Top 10 osztalék részvény - 2023. január

Január másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 713 cég szerepelt a listán, most 704 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 9
• SL Green Realty Corp. (SLG): vágott
• Switch (SWCH): DigitalBridge Group (DBRG) felvásárolta
• Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS): vágott
• Healthcare Realty Trust (HR): vágott
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): fagyasztott
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS): nem amerikai cég, és az árfolyamváltozás miatt az USD-ben számolt osztaléka csökkent
• SAP SE (SAP): nem amerikai cég, és az árfolyamváltozás miatt az USD-ben számolt osztaléka csökkent
• Sony Group Corporation (SONY): nem amerikai cég, és az árfolyamváltozás miatt az USD-ben számolt osztaléka csökkent
• The Western Union Company (WU): fagyasztott
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Cambridge Bancorp (CATC): most a 14. lett 
• Comcast Corporation (CMCSA): most a 13. lett
• Medtronic plc (MDT): ROIC nem éri el a küszöbértéket
• Kimberly-Clark Corporation (KMB): a DGR értékek (1, 3, 5 és 10 éves átlagos emelések) most aktualizálódtak, és a legutóbbi emelés miatt a küszöb alá csökkent a számított átlagom

Új szereplő a Top 10-ben:

• Union Pacific Corporation (UNP): már volt a top 10-ben, de még nem elemeztem
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): új szereplő
• Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR): 2020-ban elemeztem, most megint annyit esett, hogy felkerült a listára
• Chevron Corporation (CVX): ezt is 2020-ban néztem meg, de aztán az Exxon mellé nem akartam egy másik olajost venni. Most sem érdekel túlságosan

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	109,06	4,80	4,40%	44,93%	18,11%	24,37	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	80,21	3,52	4,39%	65,18%	12,63%	17,75	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	17	114,92	3,12	2,71%	19,07%	30,35%	7,65	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	165,22	4,96	3,00%	75,91%	63,17%	149,95	4
Bank OZK	OZK	26	40,06	1,32	3,30%	23,02%	9,90%	4,97	5
Union Pacific Corporation	UNP	16	207,07	5,20	2,51%	54,00%	12,76%	127,31	6
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	24	40,92	1,36	3,32%	22,87%	10,47%	0,72	7
Altria Group, Inc.	MO	53	45,71	3,76	8,23%	83,32%	20,55%	81,92	8
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	133,7	3,48	2,60%	40,60%	10,06%	8,60	9
Chevron Corporation	CVX	35	179,49	5,68	3,16%	29,64%	17,34%	347,07	10
Average		27,4			3,76%	45,85%	20,53%
S&P 500					1,70%		10,20%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						86		84		1
BBY						83		84		2
WSM						81		80		3
TXN						79		76		4
OZK						74		75		5
UNP						73		73		6
RBCAA						73		71		7
MO						78		69		8
CFR						69		68		9
CVX						74		68		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2023.01.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.