2022. június 17., péntek

Követett részvények - 2022. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

PFC-t elengedtem, ott nem bővítek, és CTBI-t sem követem már, mert bankot most nem akarok venni, ha válság jön, azok nagyot esnek. TROW-ból pedig annyit vásároltam, ami már elég, azt se követem tovább. TXN-t is vettem, arról még berakok egy chartot azért, hogy miért ott vettem.

Felvettem egy új céget, az Algonquin Power & Utilities Corp.-ot (AQN). Egy kanadai közműcég, nagyon tetszik, majd elemzem. Csak 14 éve emel, emiatt a Top10-be nem került be, de jó a hozama és jókat emel. Követem, bár nem feltétlenül akarok venni belőle, mert közműcég nem a legjobb döntés a magas inflációnál.

Aflac Incorporated (AFL)

Csaknem elérte az első célsáv tetejét, az 52 USD-t. Most nincs pénzem vásárolni, pedig egy jó biztosító még hiányzik a számlámról. De szerintem most nyáron még lesz lejjebb is, és az összegyűlt osztalékokat majd ebbe tervezem visszaforgatni. Most egyébként a második célzóna, a Covid pánik alja sem tűnik elérhetetlennek, de az szerintem még nem idén lesz.

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN)

A berajzolt sáv alján lehetne elkezdeni venni, bár ott nagyon kell figyelni, mert ha nagy forgalommal töri a sávot, akkor sokat eshet még. Szerintem a sávból csak akkor esne ki, ha valami miatt a működési környezete megváltozna. Például hatósági árat vezetnek be az energiára, emiatt aztán az osztaléka is veszélybe kerülne. De ez nem hiszem, hogy valós veszély lenne Amerikában.

Kimberly-Clark Corporation (KMB)

A múlt hónapban volt sávtetőnél, nem tudta áttörni a tetőt, emiatt úgy gondolom, hogy egy összetett hármas korrekció fut, egy WXY. A sáv aljára, a 115 dollárra nagy eséllyel lemegy. Utána talán emelkedik, de nem hiszem, hogy venni fogom, inkább csak figyelem.


Texas Instruments (TXN)

Ez egy napos chart, jobban látszik talán, hogy miért vásároltam. A célzóna teteje a 38,2%-os fibó volt, de a sávba réssel esett be és emelkedő forgalommal, ilyenkor azért nagy eséllyel tovább esik. Az 50%-os fibó 148 USD körül van, és 151-re álltam be venni, kicsit fölé, és direkt nem 150-re, mert a kerek számokon többen szoktak tömörülni. RSI a hetesen és a naposon is 34 körül járt, onnan fordulhat is. Plusz az utosló esés az egy impulzusnak tűnik öt befejezett hullámmal, innen vagy nem esik tovább, vagy mielőtt esne, még egy komolyabbat korrigál.

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

2022. június 10., péntek

Top 10 osztalék részvény - 2022. június

Elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 724 cég szerepelt a listán, most 725 van belőlük:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
    • MGM Growth Properties LLC (MGP) has been acquired by KKR
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
    • Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
    • Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, DGR, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Altria Group, Inc. (MO): most a 11. lett
  • Kimberly-Clark Corporation (KMB): most a 15. lett
  • 1st Source Corporation (SRCE): most a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

  • The Procter & Gamble Company (PG): még soha nem elemeztem, de rémlik, hogy volt már a Top 10-ben
  • PepsiCo, Inc. (PEP): már volt itt, és elemeztem is
  • Medtronic plc (MDT): nem ismerem, majd ránézek

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.TROW36126,34,803,80%35,07%35,89%28,711
Best Buy Co., Inc.BBY1980,433,524,38%81,72%64,52%18,092
Aflac IncorporatedAFL4059,31,602,70%20,86%12,95%38,203
Texas Instruments IncorporatedTXN18175,774,602,62%65,66%68,70%162,084
Evercore Inc.EVR16113,912,882,53%9,71%58,02%4,625
The Procter & Gamble CompanyPG66146,143,652,50%62,79%20,32%350,636
Cambridge BancorpCATC2484,952,563,01%34,49%12,81%0,597
Lockheed Martin CorporationLMT19437,911,202,56%40,44%74,41%116,538
PepsiCo, Inc.PEP50165,464,602,78%84,99%51,65%228,789
Medtronic plcMDT4598,692,722,76%60,98%9,69%132,4010
Average33,32,96%49,67%40,90%
S&P 5001,49%9,10%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
TROW90901
BBY88872
AFL77823
TXN83814
EVR79775
PG76756
CATC73747
LMT78738
PEP75719
MDT687010

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.06.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.