Április elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.
Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban
Előző hónapban 698 cég szerepelt a listán, most 699 van:
- Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
- TTEC Holdings, Inc. (TTEC) osztalékot vágott.
- Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
- KBR, Inc. (KBR)
- TFI International Inc. (TFII)
Érdekesség, hogy az American Tower (AMT) 1,70 dollárról 1,62 dollárra csökkentette osztalékát, de mivel a 2024-es részvényenkénti osztaléka magasabb, mint a 2023-as teljes kifizetés, ezért maradt a listán.
Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):
- Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
- Hozam: 2,5%
- Folyamatos osztalékemelés évei: 15
- FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett): ezt nem tudtam lekérdezni, a Marketwatch megváltoztatott valamit, a tömeges lekérdezésem nem működik.
- ROIC (bankoknál ROE): 4%
- DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
- 400 napon belül emelt osztalékot
A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.
Sajnos most az FCF payout kimaradt, és ha nem találok másik megoldást, akkor ezt nem tudom értékelni. A roic.ai előfizetésen gondolkozom, de nem tudom, hogyan tudjék tömegesen adathoz jutni.
Vásárlás előtt mindenképpen érdemes megnézni kézzel a free cash flow és a kifizetett osztalék arányát, és csak akkor venni, ha az FCF több, mint az osztalék kifizetés.
A múlt havi Top 10-es listához képest a változások
Kikerült a Top 10-ből:
- Cincinnati Financial Corporation (CINF): most nincs az első negyvenben, de ennek lehet az is az oka, hogy a múlt hónapban, amikor még tudtam FCF-t nézni, az felhúzta.
- Chevron Corporation (CVX): most a 18., szintén lehet, hogy az FCF miatt.
- Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): most a 17. lett.
- Atmos Energy Corporation (ATO): most a 16. lett.
- Johnson & Johnson (JNJ): most a 13. lett.
Egy paraméterrel kevesebb határozta meg a listát, lehet, hogy emiatt nagy a cserélődés.
Új szereplő a Top 10-ben:
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM): még nem szerepelt itt, elsőre egy free cash flow-t kéne nézni rá, de most nem teszem meg.
- Robert Half International Inc. (RHI): volt már a listán.
- NextEra Energy, Inc. (NEE): energia cég, nem érdekel.
- Air Products and Chemicals, Inc. (APD): ez sem volt még.
- Texas Instruments Incorporated (TXN): régi kedvenc, jó cég.
Az aktuális lista
A pontozás részletei
Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)
Én mit vennék
Altriát, és közben figyelném a Texas Instruments mozgását.
Ezt a posztot 2024.04.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.