Top 10 osztalék részvény - 2025. március

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 661 cég szerepelt a listán, most 665 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Heartland BancCorp (HLAN) has been acquired by German American Bancorp (GABC)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 5
• ACNB Corporation (ACNB)
• Novartis AG (NVS)
• RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)
• Valmont Industries, Inc. (VMI)
• Voya Financial, Inc. (VOYA)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• The Hershey Company (HSY): most a 11. lett.
• Microchip Technology Incorporated (MCHP): ROIC miatt kikerült a Top10-ből.
• Genuine Parts Company (GPC): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Robert Half International Inc. (RHI): volt már, elemeztem is. 
• Target Corporation (TGT): tartottam is belőle.
• T. Rowe Price Group, Inc. (TROW): ebből is volt már részvényem.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mil USD]	Ranking
First Financial Corporation	THFF	35	52,25	2,04	3,90%	41,53%	6,50%	611	1
Altria Group, Inc.	MO	55	57,31	4,08	7,12%	79,84%	39,83%	94 420	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	50	46,58	2,04	4,38%	19,43%	5,42%	22 640	3
Bank OZK	OZK	29	47,10	1,68	3,57%	24,05%	20,26%	5 450	4
Robert Half International Inc.	RHI	22	56,38	2,36	4,19%	65,19%	9,60%	6 040	5
PepsiCo, Inc.	PEP	52	155,99	5,42	3,47%	59,43%	16,47%	210 480	6
Chevron Corporation	CVX	38	153,09	6,84	4,47%	34,18%	7,84%	279 270	7
Target Corporation	TGT	57	120,76	4,48	3,71%	27,86%	14,12%	56 930	8
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	39	103,88	5,08	4,89%	79,76%	15,78%	23 540	9
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	86,74	3,76	4,33%	78,05%	19,49%	19 220	10
Average		39,8			4,40%	50,93%	15,53%
S&P 500					1,18%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Pepsit. Jó cég, ritkán elérhető ilyen hozam benne, vettem is.

Ezt a posztot 2025.03.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Top 10 osztalék részvény - 2025. február

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 654 cég szerepelt a listán, most 661 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Nextera Energy Partners (NEP) has suspended its dividend.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 8
• Brixmor Property Group Inc. (BRX)
• General Mills, Inc. (GIS): ezt már figyeltem 2018-ban, de aztán osztalékot vágott, úgy látszik, megint emelget szépen. Örülök, amikor valamelyik cég, ami kiesett innen, visszakerül.
• Kite Realty Group Trust (KRG)
• LXP Industrial Trust (LXP)
• Nutrien Ltd. (NTR)
• Preferred Bank (PFBC)
• Plumas Bancorp (PLBC)
• TD SYNNEX Corporation (SNX)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(Múlt hónapban a UPS esetén észrevettem egy sajátosságát Justin táblázatának, azt most korrigáltam, a DGR értékelésem most jobban figyelembe veszi az egy éven belüli emeléseket.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Ilyen se volt még, ugyanaz a Top10, mint a múlt hónapban, csak más a sorrend.
• UPS múltkor a DGR számítás hibája miatt került ki, akkor jelentőse hátra sorolódott, most a 13. lett.
• TGT is a DGR miatt került ki, most a 14. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Nincs.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mil USD]	Ranking
First Financial Corporation	THFF	35	48,04	2,04	4,25%	41,53%	8,88%	569	1
Altria Group, Inc.	MO	55	52,85	4,08	7,72%	80,03%	39,83%	88 520	2
The Hershey Company	HSY	15	147,79	5,48	3,71%	34,48%	21,68%	30 200	3
PepsiCo, Inc.	PEP	52	150,27	5,42	3,61%	61,80%	16,67%	206 750	4
Bank OZK	OZK	29	49,64	1,68	3,38%	24,05%	20,26%	5 760	5
Chevron Corporation	CVX	38	149,34	6,84	4,58%	34,89%	7,84%	268 110	6
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,02	2,00	4,00%	19,00%	5,42%	24 520	7
Microchip Technology Incorporated	MCHP	23	52,26	1,82	3,48%	57,36%	7,29%	29 160	8
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	83,78	3,76	4,49%	78,05%	19,49%	18 360	9
Genuine Parts Company	GPC	68	115,92	4,00	3,45%	61,73%	12,92%	16 160	10
Average		38,5			4,27%	49,29%	16,03%
S&P 500					1,25%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Talán még mindig Altriát, de ezt majd átgondolom és írok róla, mert látok egy olyan alakzatot, ami alapján érdemes lehet átrendezni a különböző árfolyamon vett csomagjaimat.

Pepsi ma jelent, az még érdekes lehet, és HSY-t nagyon figyelem, de nem hosszú távú befektetésre, inkább csak egy pár hónapos trade miatt, közben persze egy kis osztalék gyűjtéssel.

Ezt a posztot 2025.02.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Top 10 osztalék részvény - 2025. január

Ma kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 657 cég szerepelt a listán, most 654 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) has been removed due to a frozen dividend.
• Ez nem stimmel, vagy a 654 rossz, vagy kettő cég innen hiányzik, de nem kezdek el nyomozni, nincs jelentősége.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• United Parcel Service, Inc. (UPS): na, ez érdekes, a Dividend Champions táblázat sajátos működése ejtette ki. UPS 2024 januárjában emelt legutóbb osztalékot, 1 centet, ami nagyon kevés volt, alig 0,6%.  Viszont Justin táblájába ("All CCC" fül, ahol a rangsort csinálom) ez az érték csak most került be a DGR 1 year oszlopba (amit én az átlagos emeléseknél a legnagyobb súllyal veszek figyelembe), mert ide a historikus adatok kerülnek a "Historical" fülről, és oda csak most, a 2025-ös első listában került be a 2024-es év oszlopa. Aki nem ismeri ezt az Excelt, annak ez most zagyvaságnak tűnik, de én azért írom ezt ide, hogy el ne felejtsem módosítani a DGR képletemet, mert az nem jó, hogy a legutóbbi emelés hatása csak a következő naptári évben érvényesül az értékelés során.  
• Target Corporation (TGT): mint az UPS. 
• Johnson & Johnson (JNJ): most a 14. lett.
• CubeSmart (CUBE): most a 16. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• First Financial Corporation (THFF): nem ismerem, majd ránézek. Tavaly 67%-ot emelt az osztalékon, emiatt most, 2025-ben került előre, az ok ugyanaz, mint az UPS esetén.
• Chevron Corporation (CVX): volt már.
• Microchip Technology Incorporated (MCHP): 10+%-os árfolyamesés után került a listára, majd ránézek, nem ismerem.
• Genuine Parts Company (GPC): volt már, vettem is belőle, és most az árfolyama esett, ezért a jobb hozam visszarakta a listára.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
First Financial Corporation	THFF	35	45,08	2,04	4,53%	41,53%	6,50%	0,53	1
Bank OZK	OZK	28	43,68	1,64	3,75%	23,47%	20,26%	4,94	2
Altria Group, Inc.	MO	55	52,89	4,08	7,71%	80,03%	39,83%	89,67	3
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,16	2,00	3,99%	19,00%	5,42%	24,01	4
PepsiCo, Inc.	PEP	52	150,40	5,42	3,60%	61,80%	16,67%	206,39	5
Chevron Corporation	CVX	37	148,17	6,52	4,40%	33,26%	7,84%	266,22	6
The Hershey Company	HSY	15	169,25	5,48	3,24%	34,48%	21,68%	34,31	7
Microchip Technology Incorporated	MCHP	23	58,00	1,82	3,14%	57,36%	7,29%	31,07	8
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	84,16	3,76	4,47%	78,05%	19,49%	17,99	9
Genuine Parts Company	GPC	68	116,72	4,00	3,43%	61,73%	12,92%	16,24	10
Average		38,3			4,23%	49,07%	15,79%
S&P 500					1,25%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, és most a Chevron is tetszik.

Ezt a posztot 2025.01.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Top 10 osztalék részvény - 2024. december

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 669 cég szerepelt a listán, most 657 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 16
• Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) is being acquired by Energy Capital Partners.
• First Financial Northwest, Inc. (FFNW) is being acquired by Global Credit Union.
• A többi itt nem emelt 24 hónapja:
• Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
• Crown Castle International Corp. (REIT) (CCI)
• CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
• Extra Space Storage Inc. (EXR)
• Farmers National Banc Corp. (FMNB)
• KeyCorp (KEY)
• Kilroy Realty Corporation (KRC)
• Middlefield Banc Corp. (MBCN)
• Monro, Inc. (MNRO)
• Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
• Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK)
• Pioneer Bankshares, Inc. (PNBI)
• QNB Corp. (QNBC)
• Taitron Components Incorporated (TAIT)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 4
• Bank First Corporation (BFC)
• HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
• Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC)
• Western Alliance Bancorporation (WAL)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Genuine Parts Company (GPC): most a 11. lett.
• Chevron Corporation (CVX): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Johnson & Johnson (JNJ): ez is volt már, úgy látszik, kicsit esett az árfolyama.
• The Hershey Company (HSY): követem egy ideje. 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	57	129,59	4,48	3,46%	27,86%	14,12%	59,45	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	89,75	3,76	4,19%	58,89%	19,43%	19,30	2
Altria Group, Inc.	MO	55	56,95	4,08	7,16%	80,03%	39,83%	96,60	3
Bank OZK	OZK	28	48,03	1,64	3,41%	23,47%	12,93%	5,45	4
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	53,78	2,00	3,72%	19,00%	5,42%	25,64	5
PepsiCo, Inc.	PEP	52	162,59	5,42	3,33%	61,80%	16,67%	222,99	6
United Parcel Service, Inc.	UPS	15	130,13	6,52	5,01%	51,73%	14,08%	110,80	7
The Hershey Company	HSY	15	180,56	5,48	3,04%	34,48%	21,68%	36,41	8
Johnson & Johnson	JNJ	62	153,89	4,96	3,22%	57,56%	17,82%	370,51	9
CubeSmart	CUBE	14	48,71	2,04	4,19%	75,38%	8,37%	11,02	10
Average		36,8			4,07%	49,02%	17,04%
S&P 500					1,21%

A pontozás részletei

Na, mire ezt a képet megcsináltam, a 8 és 9 helyet cseréltek.

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát természetesen, mint mindig. Pepsit pedig vettem is.

Ezt a posztot 2024.12.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.