2021. február 2., kedd

Top 10 osztalék részvény - 2021 február

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

A decemberi DRIP listán 729 cég szerepelt, most 735 van, a DRIP nyilvántartása szerint:

  • Nem vágott senki osztalékot
  • Egy cég esett ki felvásárlás miatt (TIF, acquired by LVMH)
  • 7 új cég érte el a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést

Minimum elvárások (ezek alatt nem kerülhet a listámra cég):

  • Market cap: 500 millió USD
  • Hozam: 3%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, yield, DGR, FCF.

A múlthavi listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Altria, az FCF payout 100% felett van
  • Essex Property Trust, most a 11. lett
  • Leggett & Platt Inc., most a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

  • Old Republic International (ORI)
  • Lockheed Martin (LMT), már régóta kerülgetem, elemezni fogom
  • Community Trust Banc. (CTBI)

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF Payout RatioMarket cap [mrd USD]Ranking
UGI Corp.UGI3336,041,323,66%61,55%7,511
MSC Industrial Direct Co. Inc.MSM1880,6833,72%35,61%4,502
Universal Corp.UVV5046,293,086,65%78,58%1,133
Old Republic InternationalORI3918,860,844,45%31,58%5,734
Lockheed MartinLMT18333,3510,43,12%45,37%93,325
Walgreens Boots Alliance Inc.WBA4548,51,873,86%38,54%41,996
Genuine Parts Co.GPC6497,793,163,23%33,36%14,117
Community Trust Banc.CTBI4037,651,544,09%29,73%0,678
3M CompanyMMM62176,015,883,34%51,39%101,699
AT&T Inc.T3628,672,087,25%51,32%203,8410
Average40,54,34%45,70%
S&P 5001,52%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
UGI3453431
MSM3313262
UVV3113133
ORI3043024
LMT3042995
WBA2962956
GPC2942947
CTBI2962948
MMM2942939
T29529210

Top 10 grafikonon (a buborék mérete az éves bevétellel arányos)

2 megjegyzés:

  1. A Payout ratiot nem szoktad egyáltalán figyelni ilyenkor? Én kicsit ódzkodom az olyan cégektől ahol nagyon túlment a 100%-on. Őszintén szólva ezzel kapcsolatban van pár dolog amit nem értek, mert vannak cégek akik meg évek óta működnek brutál magas (2000+) payout ratioval (KMI pl.) Amúgy király a blogod, nekem nagy kedvencem lett! :)

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Köszi :)
      Payout nem érdekes különösebben szerintem, a free cash flow ratio sokkal fontosabb. De olyan nem hinném, hogy van, hogy az fcf ratio 100% alatti, a payout meg sokkal 100% feletti, annak valami egyedi, egyszeri oka lehet, az ilyeneket a riportokból meg lehet nézni. Általánosan, ha a payout túl magas, akkor az fcf payout sem lesz jó, és akkor kiesik a listából a cég.
      Egyébként ha elemzek egy céget részletesen, ott nézem a payoutot is.
      KMI-re gyorsan ránéztem: 2,36 mrd volt az osztalék kifizetés 2020-ban, és 106 millió a net income. Ez érdekes. A free cash flow viszont 3 mrd, abból futja a 2,36-ra. Az income statementen van 2020-ra egy sor, az Unusual Expense, ezen van 1,96 mrd költség, ennek kéne utána nézni a riportokban, hogy mi volt. Valami nem szokásos dolog torzította az eredményt, ez nem biztos, hogy baj.
      Olvass csak, örülök neki:)

      Törlés