Top 10 osztalék részvény - 2024. október

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 701 cég szerepelt a listán, most 700 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Atrion Corporation (ATRI) has been acquired by Nordson (NDSN).
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14 (ezt levittem egy évvel, hogy a LYB rákerülhessen a listára, ha már egyszer a figyelő listámon van).
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5% (ezt is levittem fél százalékkal a BEN miatt, mérettessék meg ő is).
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. Ezen is változtattam, az aktuális hozam és a DGR helyet cseréltek.

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Robert Half International Inc. (RHI): most a 14. lett.
• The Hershey Company (HSY): most a 17. lett.
• Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS): jóval hátrébb sorolódott azért, mert a hozam nagyobb prioritást kapott és ennek most alacsony.
• Genuine Parts Company (GPC): most a 19. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Enterprise Products Partners L.P. (EPD): Limited Partnership a cégforma, speciálisan kell adózni utána, kerülöm az ilyen cégeket a bonyolultságuk miatt. Be kéne állítanom egy szűrőt, hogy kivegye az ilyeneket.
• Chevron Corporation (CVX): volt már.
• Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA): REIT, ezeket sem tervezem gyűjteni.
• Hormel Foods Corporation (HRL): volt már a portfóliómban, ránézek a chartjára, hátha megint jó vétel.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Altria Group, Inc.	MO	55	49,93	4,08	8,17%	77,51%	37,76%	85,19	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	99,56	3,76	3,78%	58,89%	19,43%	21,38	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	59,22	2,00	3,38%	20,22%	6,78%	28,32	3
Target Corporation	TGT	57	153,07	4,48	2,93%	24,10%	14,82%	70,52	4
PepsiCo, Inc.	PEP	52	167,87	5,42	3,23%	58,45%	17,22%	230,58	5
United Parcel Service, Inc.	UPS	15	131,17	6,52	4,97%	47,99%	13,02%	96,08	6
Enterprise Products Partners L.P.	EPD	27	29,84	2,10	7,04%	58,66%	11,58%	64,76	7
Chevron Corporation	CVX	37	151,08	6,52	4,32%	33,85%	8,91%	276,31	8
Mid-America Apartment Communities, Inc.	MAA	14	154,14	5,88	3,81%	60,66%	6,18%	18,02	9
Hormel Foods Corporation	HRL	58	31,36	1,13	3,60%	68,62%	7,37%	17,20	10
Average		38,5			4,52%	50,90%	14,31%
S&P 500					1,26%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát még mindig.

Ezt a posztot 2024.10.04-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.