Top 10 osztalék részvény - 2024. április

Április elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 698 cég szerepelt a listán, most 699 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• TTEC Holdings, Inc. (TTEC) osztalékot vágott.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
• KBR, Inc. (KBR)
• TFI International Inc. (TFII)

Érdekesség, hogy az American Tower (AMT) 1,70 dollárról 1,62 dollárra csökkentette osztalékát, de mivel a 2024-es részvényenkénti osztaléka magasabb, mint a 2023-as teljes kifizetés, ezért maradt a listán.

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett): ezt nem tudtam lekérdezni, a Marketwatch megváltoztatott valamit, a tömeges lekérdezésem nem működik.
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

Sajnos most az FCF payout kimaradt, és ha nem találok másik megoldást, akkor ezt nem tudom értékelni. A roic.ai előfizetésen gondolkozom, de nem tudom, hogyan tudjék tömegesen adathoz jutni.

Vásárlás előtt mindenképpen érdemes megnézni kézzel a free cash flow és a kifizetett osztalék arányát, és csak akkor venni, ha az FCF több, mint az osztalék kifizetés.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Cincinnati Financial Corporation (CINF): most nincs az első negyvenben, de ennek lehet az is az oka, hogy a múlt hónapban, amikor még tudtam FCF-t nézni, az felhúzta.
• Chevron Corporation (CVX): most a 18., szintén lehet, hogy az FCF miatt.
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): most a 17. lett.
• Atmos Energy Corporation (ATO): most a 16. lett.
• Johnson & Johnson (JNJ): most a 13. lett.

Egy paraméterrel kevesebb határozta meg a listát, lehet, hogy emiatt nagy a cserélődés.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Archer-Daniels-Midland Company (ADM): még nem szerepelt itt, elsőre egy free cash flow-t kéne nézni rá, de most nem teszem meg.
• Robert Half International Inc. (RHI): volt már a listán.
• NextEra Energy, Inc. (NEE): energia cég, nem érdekel.
• Air Products and Chemicals, Inc. (APD): ez sem volt még.
• Texas Instruments Incorporated (TXN): régi kedvenc, jó cég.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	79,34	3,76	4,74%	N/A	24,26%	17,09	1
Target Corporation	TGT	56	175,78	4,40	2,50%	N/A	13,72%	81,16	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	62,34	2,00	3,21%	N/A	9,38%	31,84	3
Robert Half International Inc.	RHI	21	76,78	2,12	2,76%	N/A	18,00%	8,08	4
The Hershey Company	HSY	15	195,66	5,48	2,80%	N/A	24,75%	29,28	5
PepsiCo, Inc.	PEP	51	170,35	5,06	2,97%	N/A	17,24%	234,13	6
NextEra Energy, Inc.	NEE	30	62,62	2,06	3,29%	N/A	6,94%	128,52	7
Altria Group, Inc.	MO	54	42,35	3,92	9,26%	N/A	37,76%	74,68	8
Air Products and Chemicals, Inc.	APD	42	239,72	7,08	2,95%	N/A	8,53%	53,29	9
Texas Instruments Incorporated	TXN	20	170,67	5,20	3,05%	N/A	24,69%	155,01	10
Average		35,9			3,75%	#DIV/0!	18,53%
S&P 500					1,36%		10,02%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						83		81		1
TGT						76		78		2
ADM						75		78		3
RHI						76		75		4
HSY						77		75		5
PEP						75		73		6
NEE						70		73		7
MO						81		71		8
APD						70		71		9
TXN						74		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, és közben figyelném a Texas Instruments mozgását.

Ezt a posztot 2024.04.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.