2024. április 7., vasárnap

Top 10 osztalék részvény - 2024. április

Április elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 698 cég szerepelt a listán, most 699 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
    • TTEC Holdings, Inc. (TTEC) osztalékot vágott.
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
    • KBR, Inc. (KBR)
    • TFI International Inc. (TFII)

Érdekesség, hogy az American Tower (AMT) 1,70 dollárról 1,62 dollárra csökkentette osztalékát, de mivel a 2024-es részvényenkénti osztaléka magasabb, mint a 2023-as teljes kifizetés, ezért maradt a listán.

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett): ezt nem tudtam lekérdezni, a Marketwatch megváltoztatott valamit, a tömeges lekérdezésem nem működik.
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
  • 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

Sajnos most az FCF payout kimaradt, és ha nem találok másik megoldást, akkor ezt nem tudom értékelni. A roic.ai előfizetésen gondolkozom, de nem tudom, hogyan tudjék tömegesen adathoz jutni.

Vásárlás előtt mindenképpen érdemes megnézni kézzel a free cash flow és a kifizetett osztalék arányát, és csak akkor venni, ha az FCF több, mint az osztalék kifizetés.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Cincinnati Financial Corporation (CINF): most nincs az első negyvenben, de ennek lehet az is az oka, hogy a múlt hónapban, amikor még tudtam FCF-t nézni, az felhúzta.
  • Chevron Corporation (CVX): most a 18., szintén lehet, hogy az FCF miatt.
  • Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): most a 17. lett.
  • Atmos Energy Corporation (ATO): most a 16. lett.
  • Johnson & Johnson (JNJ): most a 13. lett.

Egy paraméterrel kevesebb határozta meg a listát, lehet, hogy emiatt nagy a cserélődés.

Új szereplő a Top 10-ben:

  • Archer-Daniels-Midland Company (ADM): még nem szerepelt itt, elsőre egy free cash flow-t kéne nézni rá, de most nem teszem meg.
  • Robert Half International Inc. (RHI): volt már a listán.
  • NextEra Energy, Inc. (NEE): energia cég, nem érdekel.
  • Air Products and Chemicals, Inc. (APD): ez sem volt még.
  • Texas Instruments Incorporated (TXN): régi kedvenc, jó cég.

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
Best Buy Co., Inc.BBY2179,343,764,74%N/A24,26%17,091
Target CorporationTGT56175,784,402,50%N/A13,72%81,162
Archer-Daniels-Midland CompanyADM4962,342,003,21%N/A9,38%31,843
Robert Half International Inc.RHI2176,782,122,76%N/A18,00%8,084
The Hershey CompanyHSY15195,665,482,80%N/A24,75%29,285
PepsiCo, Inc.PEP51170,355,062,97%N/A17,24%234,136
NextEra Energy, Inc.NEE3062,622,063,29%N/A6,94%128,527
Altria Group, Inc.MO5442,353,929,26%N/A37,76%74,688
Air Products and Chemicals, Inc.APD42239,727,082,95%N/A8,53%53,299
Texas Instruments IncorporatedTXN20170,675,203,05%N/A24,69%155,0110
Average35,93,75%#DIV/0!18,53%
S&P 5001,36%10,02%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
BBY83811
TGT76782
ADM75783
RHI76754
HSY77755
PEP75736
NEE70737
MO81718
APD70719
TXN747010

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, és közben figyelném a Texas Instruments mozgását.

Ezt a posztot 2024.04.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése