Top 10 osztalék részvény - 2024. március

Március negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 689 cég szerepelt a listán, most 698 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF): osztalékot vágott.
• Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)osztalékot vágott.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 11
• Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
• Amcor plc (AMCR)
• AMETEK, Inc. (AME)
• Ares Management Corporation (ARES)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
• Clearway Energy, Inc. (CWEN)
• Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI)
• Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
• Murphy USA Inc. (MUSA)
• Radian Group Inc. (RDN)
• Shutterstock, Inc. (SSTK)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Bank OZK (OZK): a free cash flow-t nem tudtam lekérdezni a Marketwatch oldalon, nullát ad valamiért.
• The Kroger Co. (KR): árfolyamemelkedés miatt nem éri el a minimum hozamot.
• Genuine Parts Company (GPC): itt is probléma volt a free cash flow-val.
• Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR): ROIC/ROE túl alacsony lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Hershey Company (HSY): februárban majdnem 15%-kal emelte az osztalékát, ezzel nagyot lépett előre, plusz 2023 májusa óta esik az árfolyama. Rá fogok nézni.
• PepsiCo, Inc. (PEP): volt már.
• Chevron Corporation (CVX): volt már.
• Atmos Energy Corporation (ATO): ez egy fölgáz utility cég, nem érdekel.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	77,54	3,68	4,75%	57,52%	18,77%	16,70	1
Target Corporation	TGT	56	150,49	4,40	2,92%	55,81%	12,95%	69,48	2
The Hershey Company	HSY	15	184	5,48	2,98%	50,36%	24,75%	27,48	3
PepsiCo, Inc.	PEP	51	165,37	5,06	3,06%	87,73%	17,24%	227,29	4
Altria Group, Inc.	MO	54	39,73	3,92	9,87%	81,56%	43,26%	70,06	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	112,42	3,24	2,88%	24,25%	5,87%	17,61	6
Chevron Corporation	CVX	37	148,88	6,52	4,38%	56,96%	12,06%	276,51	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	26	47,93	1,63	3,40%	36,82%	4,95%	0,83	8
Atmos Energy Corporation	ATO	40	114,68	3,22	2,81%	66,35%	5,36%	17,30	9
Johnson & Johnson	JNJ	61	159,84	4,76	2,98%	70,39%	18,42%	385,02	10
Average		42,4			4,00%	58,78%	16,36%
S&P 500					1,37%		10,02%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						85		81		1
TGT						79		81		2
HSY						80		77		3
PEP						75		73		4
MO						81		72		5
CINF						69		71		6
CVX						75		69		7
RBCAA						67		69		8
ATO						66		69		9
JNJ						73		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát természetesen. A Chevron sem rossz, a chartjára ránéztem, esik, 140 alatt már el lehet rajta gondolkozni. És a Hershey is megér egy elemzést.

Ezt a posztot 2024.03.05-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.