Top 10 osztalék részvény - 2023. április

Április harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 708 cég szerepelt a listán, most 710 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 0
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
• Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
• The New York Times Company (NYT)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Canadian National Railway Company (CNI): árfolyamemelkedés miatt a hozama túl alacsony lett
• Medtronic plc (MDT): most a 11. lett
• Johnson & Johnson (JNJ): most a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Union Pacific Corporation (UNP): már volt a top 10-ben, de még nem elemeztem
• UMB Financial Corporation (UMBF): még soha nem volt a listámon, de nem akarom elemezni, van jobb osztalékfizető bank a listán
• Altria Group, Inc. (MO): az örök visszatérő, mindig az aktuális free cash flow kifizetési aránytól függ a szereplése 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	77,98	3,68	4,72%	89,65%	21,20%	17,00	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,58	4,88	4,41%	53,35%	15,30%	24,81	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	119,06	3,60	3,02%	25,32%	42,90%	7,89	3
Bank OZK	OZK	27	33,3	1,36	4,08%	23,20%	12,00%	4,13	4
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	180,24	4,96	2,75%	75,89%	36,90%	163,54	5
Union Pacific Corporation	UNP	16	195,75	5,20	2,66%	55,43%	13,30%	119,77	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	102,82	3,48	3,38%	36,08%	18,20%	6,62	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	40,43	1,50	3,71%	26,28%	10,60%	0,71	8
UMB Financial Corporation	UMBF	30	57,51	1,52	2,64%	10,48%	11,20%	2,79	9
Altria Group, Inc.	MO	53	44,36	3,76	8,48%	83,42%	23,50%	79,21	10
Average		27,4			3,99%	47,91%	20,51%
S&P 500					1,67%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						85		86		1
TROW						85		83		2
WSM						83		82		3
OZK						77		77		4
TXN						76		74		5
UNP						73		74		6
CFR						78		73		7
RBCAA						73		71		8
UMBF						71		70		9
MO						79		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Négy cég van a portfóliómban a mostani Top10-ből (BBY, TROW, TXN és MO), TXN kivételével mindet venném ezen az áron, ha nem lennének. TXN is jó cég, de most túl drága szerintem. Rajtuk kívül OZK a jó célpont szerintem. Kifejezettem figyelem, 27 éves emelési múltja van, elég régóta negyedévről negyedévre emel. Alapvetően most a bankoktól tartok egy kicsit, de OZK-t venni szeretnék egy kicsit alacsonyabb áron.

Ezt a posztot 2023.04.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.