Top 10 osztalék részvény - 2023. március

Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 709 cég szerepelt a listán, most 708 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 6
• Healthcare Services Group, Inc. (HCSG): két éve nem emelt
• Intel Corporation (INTC): osztalékot vágott. Nekem is van, majd eladom valamikor
• V.F. Corporation (VFC): osztalékot vágott
• Farmers Bankshares, Inc. (FBVA): Townebank (TOWN) felvásárolta
• South Jersey Industries, Inc. (SJI): Infrastructure Investments Fund felvásárolta
• STORE Capital Corporation (STOR): GIC és Oak Street felvásárolták
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 5
• Essent Group Ltd. (ESNT)
• Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
• Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
• Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
• Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Union Pacific Corporation (UNP): árfolyamemelkedés miatt a hozama túl alacsony lett
• Altria Group, Inc. (MO): FCF kifizetési arány 100% feletti. Az Altria esetében szerintem ez nem probléma, mindig a határon van, és van olyan negyedév, amikor nem jön össze a 100% alatti kifizetési arány
• Chevron Corporation (CVX): most a 13. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Williams-Sonoma, Inc. (WSM): visszatérő szereplő, még nem elemeztem
• Medtronic plc (MDT): visszatérő szereplő, még nem elemeztem
• Johnson & Johnson (JNJ): visszatérő szereplő, még nem elemeztem

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	83,18	3,52	4,23%	65,18%	21,20%	18,40	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	113,39	4,88	4,30%	53,35%	15,30%	25,44	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	17	123,89	3,12	2,52%	19,07%	42,90%	8,25	3
Canadian National Railway Company	CNI	28	118,94	3,16	2,66%	54,10%	11,80%	79,84	4
Bank OZK	OZK	27	44,09	1,36	3,08%	30,41%	12,00%	5,47	5
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	174,62	4,96	2,84%	75,80%	36,90%	158,24	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	131,32	3,48	2,65%	36,08%	18,20%	8,45	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	43,68	1,50	3,43%	29,36%	10,60%	0,77	8
Medtronic plc	MDT	45	83,25	2,72	3,27%	86,85%	6,00%	110,74	9
Johnson & Johnson	JNJ	60	153,51	4,52	2,94%	68,52%	15,00%	399,78	10
Average		30,6			3,19%	51,87%	18,99%
S&P 500					1,66%		10,20%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						89		87		1
TROW						85		83		2
WSM						81		80		3
CNI						75		76		4
OZK						76		75		5
TXN						78		75		6
CFR						76		71		7
RBCAA						73		71		8
MDT						67		68		9
JNJ						73		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Három cég is van a portfóliómban a márciusi Top10-ből, közülük a Best Buy-t tartom a legjobbnak. Tegnapelőtt emelt osztalékot, majdnem 5%-ot. A hozama nem rossz, a jövője fényes. Altria a másik, amit szívesen vennék, most ugyan kikerült a Top10-ből, de ez nem zavar.

Ezt a posztot 2023.03.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.