2023. január 31., kedd

Az osztalék portfólióm - 2023. január

Kellemetlen évkezdés osztalékvágással és egy emelés elmaradásával. Új részvényt nem, csak a meglévők mellé vásároltam egy keveset.

Változások

  • A Premier Financial Corp. (PFC) egy rossz jelentéssel jött ki, emiatt beesett az árfolyama. De inkább csak a várakozásokat nem tudta elérni, mert azért pénzt bőven termelt. Ráadásul osztalékot is emelt a jelentéssel egy időben, 0,3 dollárról 0,31-re, ez 3,33%-os emelés. 24 USD alatt vettem a részvényeket, evvel megdupláztam a csomagomat, az átlagom 24,93 dollár, és az emelés után a hozama 4,97%.
  • Intelnek emelnie kellett volna, de nem emelt. Egy nagyon rossz negyedéves jelentést adott ki, egyelőre a free cash flow termelő képessége rossz. Itt nem éreztem azt, hogy bővítenem kellene, inkább csak tartom. 
  • Algonquin Power (AQN) osztalékot vágott, 0.1808 dollárról 0,1085-ra, ez 40%-os vágás. A hozama így 3,83%. Sokat esett az utóbbi időben, gondolom a befektetők ezt a vágást kalkulálták előre. Majd egyszer eladom, ha feljebb megy az árfolyama.  
  • Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,06%.

A portfólióm

Company NameSymbolCurrencyAverage Purchase PriceAnnual DividendDividend YieldPortfolio WeightDividend WeightLast PriceFloating P/L %
MTELEKOMMTELHUF484,7315,003,09%12,73%7,78%372,00-23,26%
Omega HealthcareOHIUSD26,522,6810,11%5,55%11,07%29,099,68%
Philip MorrisPMUSD75,135,086,76%5,61%7,50%103,8338,19%
AT&TTUSD28,671,113,87%6,08%4,65%20,16-29,69%
Tanger Factory Outlet CentersSKTUSD22,060,883,99%8,78%6,92%18,56-15,85%
AltriaMOUSD45,383,768,29%8,36%13,68%44,50-1,94%
Walgreens Boots AllianceWBAUSD48,621,923,95%1,98%1,55%36,53-24,87%
AbbvieABBVUSD75,145,927,88%2,77%4,31%145,6593,85%
3M CompanyMMMUSD155,005,963,85%4,63%3,52%112,58-27,37%
Franklin ResourcesBENUSD22,871,205,25%6,15%6,37%31,2636,68%
Universal CorpUVVUSD47,883,166,60%5,24%6,84%52,7410,15%
Northwest BancsharesNWBIUSD13,520,805,92%2,11%2,47%13,761,75%
Clorox CompanyCLXUSD156,094,723,02%1,71%1,02%142,15-8,93%
Best Buy Corp.BBYUSD81,393,524,33%6,56%5,61%86,386,14%
Intel CorporationINTCUSD46,501,463,14%1,39%0,86%27,95-39,89%
T. Rowe PriceTROWUSD131,004,803,66%5,22%3,78%113,46-13,39%
Leggett & PlattLEGUSD35,951,764,90%3,58%3,46%35,41-1,50%
Premier Financial Corp.PFCUSD24,931,244,97%2,48%2,44%24,45-1,93%
Texas Instruments IncorporatedTXNUSD151,004,963,28%2,10%1,37%173,1314,66%
Target CorporationTGTUSD165,004,322,62%1,97%1,02%168,682,23%
Algonquin Power & Utilities Corp.AQNUSD11,330,433,83%4,99%3,77%7,18-36,62%

Grafikon


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. január 25., szerda

Portfólió optimalizálás

Itt írtam először az optimalizálásról, azért az látszik, hogy nem sietem el a dolgot. Az ott leírt három részvényből (BEN, MO, XOM) kettőhöz egyáltalán nem nyúltam, egyet pedig, az ExxonMobilt az utolsó darabig eladtam. A blogírás lényege ilyenkor domborodik ki, többéves ötleteimet tudom újraolvasni és újragondolni, nekem ez nagyon hasznos.

Franklin Resources (BEN)

Az osztalékemelések miatt a BEN hozama mostanra 5,25%-ra nőtt, ha a legdrágábban vett első adagot eladom, akkor pedig majdnem 5,9%-ra ugrik fel. Eladni valahol a berajzolt sávtető környékén érdemes. Minél gyorsabban ér oda az árfolyam, annál alacsonyabb lesz az ár, de a 40 USD-t azért szeretném, ha elérné. Az 50%-os hozamot jelent a 26,5-ös vételekre. ATH-ra is van esély, az 54 dollár feletti árfolyamot jelentene, de azt nem tervezem kivárni az első eladással.

Altria (MO)

A 2020 márciusi mélypontot jelöltem, szerintem onnan indult egy nagy emelkedés, aminek az első hulláma egy leading diagonal lehetett, most azt korrigálja. Ha a fibo 78,6%-ig lemegy, akkor 37 USD-ig is eshet még. Utána emelkedik intenzíven.

Itt még venni akarok, mielőtt eladnék. Ez egy jó cég, 40 dollár körül bővíteni fogok, és majd ha tényleg kilő az árfolyam, akkor a legelső, 52 dolláros csomagomat eladom, remélhetőleg jókora haszonnal.


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. január 21., szombat

Magyar Telekom - elemzés

A Telekom tavaly október óta egyfolytában emelkedik, szerintem akkor volt ilyen fickós utoljára, amikor a privatizáció után az Ameritech felnyomta az árfolyamát azért, hogy a DTAG-nak megfelelően nagy haszonnal tudja eladni a saját 30%-os részét. Sajnos azok az idők megismételhetetlenek ebben a papírban.

A havi chartot nézegetem, több verzió is lehetséges, de nagy reményeket nem táplálok, elvégre ez a Magyar Telekom, aminek a többségi tulajdonosa egy kicsit sem foglalkozik a kisrészvényesek érdekeivel:

  1. A legvalószínűbb, hogy egy nagy flat vagy zigzag alakul intermediate szinten (ez a piros zárójeles számozás). Az első hullám, az (A) akár lehetne egy leading diagonal is, ez akkor zigzag lesz, aminek a vége egyelőre impulzus. Vagy az (A) egy összetett hármas, és akkor az egész szerkezet egy flat lesz. A (B) mélysége miatt inkább a flat-re szavazok.
  2. Ha az (A) egy leading diagonal, akkor az akár lehet egy intermediate impulzus is, és ami most fut október óta, az ennek az impulzusnak a harmadik hulláma. Ez esetben az árfolyamnak minimum 680-ig illene elmennie, de 1000 fölötti érték sem kizárt. De ez szerintem scifi, ehhez valami nagyon nagy változás kellene, megszűnik a különadó és 30 forint lesz az osztalék. Aki hisz ebben, az várja nyugodtan, én ezeket kizártnak tartom pár éves távlatban.
  3. Nem flat, hanem egy időben még hosszabb korrekció lesz, összetett hármasok vagy egy háromszög. Az (A) és (B) tíz évig futott, egy újabb tíz év simán belefér.

Nekem az első opció tűnik a legvalószínűbbnek. Ha szerencsém van, akkor eléri a csatorna tetejét 1-2 éven belül, ez 520 forintos árfolyamot jelentene. Ott a részvények nagy részét én eladnám, és egy kicsit megtartanék azért, hogyha a kivezetés egyszer megtörténik, akkor tudjak még egy kicsi pénzt kisajtolni a DTAG-tól, ha már ennyi ideig finanszíroztam őket.

Az 1. és 3. opció lényege az, hogy utána újabb esés jön, 272 alatti árfolyammal. A 2. opció szerint az alj már megvolt, és most jön az örök long. Valójában szerintem egyik sem fog bekövetkezni, a DTAG kivezeti a papírt a tőzsdéről, és nem lesznek további nagy esések vagy emelkedések. A kérdés csak az időtáv.

Havi:


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. január 18., szerda

Deutsche Bank értékpapír-per

Kaptam egy emailt az Erstétől, hogy az USA-ban indul egy per a  Deutsche Bank ellen, mert 2017. március 17. és 2020. szeptember 18. között megtévesztették a befektetőket. És mivel a nyilvántartásuk szerint én is olyan vagyok, aki ebben az időszakban DBK részvényt vásárolt, ha akarok, csatlakozhatok a pertársasághoz. 26 250 000 USD van elkülönítve az eljárásra, ez azok között lesz kiosztva, akik csatlakoznak, ezt február 7-ig lehet megtenni. Persze mínusz az ügyvédi díj, valahol arról is írtak, hogy az mennyi részvényenként, minimális összeg. Az első meghallgatás január 31-én lesz.

Csatlakoztam, de kötve hiszem, hogy bevesznek.

Az Erste kapott egy papírlevelet a pertársaságtól (azt hiszem, így kell mondani), és ezt küldte tovább a DBK tulajdonos ügyfeleinek. Rögtön ki is jelentették, hogy semmiben nem támogatnak, ezt elküldték és ennyi.

Tájékoztatjuk Önt, hogy sem az Erste Befektetési Zrt-nek, sem pedig közvetítőinek nem áll módjában segítséget nyújtani a csatolt dokumentum értelmezéséhez és kitöltéséhez, kizárólag a jelen tájékoztatást tudjuk nyújtani ügyfeleinknek.

Bemásoltam a browserba a linket, ahol zajlik az egész, ez az:  http://www.deutschebanksecuritieslitigation.com/

Innen lehet a "File Online Claim Form" menüponttal átlépni arra az oldalra, ahol online ki lehet tölteni a formokat és feltölteni a szükséges doksikat:

  • Személyes adatok: az amerikaiakra van kitalálva az egész, pl. a telefonszám csak 10 karakter lehet. Ami pont nem jó nekünk, de ezen azért túlléptem.
  • Meg kell adni, mennyi részvényünk volt az induló dátumnál (nekem nulla, mert utána vettem), és a fenti időszakban a vásárlások dátumait, a részvényárat és a totál beszerzési értéket meg kellett adni külön minden vásárlásra.
  • Ha eladás is volt időközben, azokról is nyilatkozni kellett. Én akkoriban sokat kereskedtem a DBK-val, de csak azokat a csomagokat vittem itt fel, amik még nálam vannak.
  • Azt is meg kellett adni, most mennyi részvényem van.
  • És a végén mindenről valami hivatalos iratot kellett felölteni, mint bizonyíték. Emiatt hiszem azt, hogy kimaradok a buliból.

Azt kell igazolni iratokkal, hogy mikor, mennyiért vettem a részvényt és most mennyi van belőle. Az Erste felületén le lehet húzni egy riportot, hogy miből mennyi van a számlámon, mikor vettem a részvényeket és mennyiért. De csakis magyarul. És nem lehet szűrni a Deutsche Bankra.

Én felcsatoltam a számlakivonatomat, amin látszik minden, ott van a többi részvényem is. A dátum magyar formátumban, a fejléc magyarul, nem tudom, mit kezdenek vele, nyilván visszadobják. Az Erste meg nem ad angol nyelvű igazolást a levelük alapján, oldjam meg, ahogy akarom. Talán hivatalos szakfordítóval fordíttassam le, közjegyzővel ellenjegyeztessem? Nem nekünk van ez kitalálva, hanem olyanoknak, akik normális brókercégnél kereskednek, ahol rendes rendszer van, ami akár több nyelven is képes működni. Mindegy, az egész fél óráig tartott, egy kísérletet megért.

Azt majd megpróbálom megtudni, mennyi kompenzációt osztanak részvényenként, ha megnyeri a pertársaság a pert.


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. január 15., vasárnap

Követett részvények - 2023. január

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

LyondellBasell Industries (LYB) felkerült a listára, elemeztem is.

Aflac Incorporated (AFL)

Az utolsó hullám, a C akár véget is érhetett. Ez egy impulzus lehetett, RSI alapján legalábbi, pirossal berajzoltam (RSI maximum a harmadik hullámnál, árfolyam maximum az ötödiknél). Innen esnie kellene, ha igazodni akar az elképzelésemhez.



Comcast (CMCSA)

Berajzoltam, mit várok. Az utolsó A hullám kb. elkészült, ebben a hónapban esnie kéne, és utána egy másik impulzussal elindulni felfelé, ekkor jönne létre egy zigzag. Kereskedésre megjátszani esetleg érdemes, ezen még elgondolkozom.


Evercore (EVR)

Nagyon erősen megy felfelé, egyáltalán nem biztos, hogy ez egy C hullám, simán lehet, hogy egy harmadik, és nem korrigál, hanem elindult a korrekció utáni emelkedés ATH-ra.



LyondellBasell Industries (LYB)

Ez is erőteljesen emelkedik, lehet, hogy nem jó a számozásom. Az impulzus helyett lehet egymás utáni hármasoknak is számozni a szerkezetet, nem tudom, melyik a helyes, majd kiderül. Ha esik, veszek, ha nem esik, majd keresek mást.



Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.