Top 10 osztalék részvény - 2024. december

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 669 cég szerepelt a listán, most 657 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 16
• Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) is being acquired by Energy Capital Partners.
• First Financial Northwest, Inc. (FFNW) is being acquired by Global Credit Union.
• A többi itt nem emelt 24 hónapja:
• Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
• Crown Castle International Corp. (REIT) (CCI)
• CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
• Extra Space Storage Inc. (EXR)
• Farmers National Banc Corp. (FMNB)
• KeyCorp (KEY)
• Kilroy Realty Corporation (KRC)
• Middlefield Banc Corp. (MBCN)
• Monro, Inc. (MNRO)
• Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
• Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK)
• Pioneer Bankshares, Inc. (PNBI)
• QNB Corp. (QNBC)
• Taitron Components Incorporated (TAIT)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 4
• Bank First Corporation (BFC)
• HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
• Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC)
• Western Alliance Bancorporation (WAL)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Genuine Parts Company (GPC): most a 11. lett.
• Chevron Corporation (CVX): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Johnson & Johnson (JNJ): ez is volt már, úgy látszik, kicsit esett az árfolyama.
• The Hershey Company (HSY): követem egy ideje. 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	57	129,59	4,48	3,46%	27,86%	14,12%	59,45	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	89,75	3,76	4,19%	58,89%	19,43%	19,30	2
Altria Group, Inc.	MO	55	56,95	4,08	7,16%	80,03%	39,83%	96,60	3
Bank OZK	OZK	28	48,03	1,64	3,41%	23,47%	12,93%	5,45	4
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	53,78	2,00	3,72%	19,00%	5,42%	25,64	5
PepsiCo, Inc.	PEP	52	162,59	5,42	3,33%	61,80%	16,67%	222,99	6
United Parcel Service, Inc.	UPS	15	130,13	6,52	5,01%	51,73%	14,08%	110,80	7
The Hershey Company	HSY	15	180,56	5,48	3,04%	34,48%	21,68%	36,41	8
Johnson & Johnson	JNJ	62	153,89	4,96	3,22%	57,56%	17,82%	370,51	9
CubeSmart	CUBE	14	48,71	2,04	4,19%	75,38%	8,37%	11,02	10
Average		36,8			4,07%	49,02%	17,04%
S&P 500					1,21%

A pontozás részletei

Na, mire ezt a képet megcsináltam, a 8 és 9 helyet cseréltek.

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát természetesen, mint mindig. Pepsit pedig vettem is.

Ezt a posztot 2024.12.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.