Top 10 osztalék részvény - 2023. július

Július harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan (mondjuk inkább lassan, mert szabadságon voltan), itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 711 cég szerepelt a listán, most 710 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): elvileg egy, a számok alapján (leellenőriztem az előző havival), de Justin szerint 0. És felvásárlás sem volt
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Aflac Incorporated (AFL): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Robert Half International Inc. (RHI): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Union Pacific Corporation (UNP): árfolyamemelkedés miatt nagyon visszaesett a hozama, bár még éppen 2,5% felett van
• Fastenal Company (FAST): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• UMB Financial Corporation (UMBF): most éppen visszatért, mert leesett az árfolyama és a hozama 2,5% fölé emelkedett
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA)
• QUALCOMM Incorporated (QCOM): új szereplő
• Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI): régi top10-es

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	79,3	3,68	4,64%	40,97%	19,30%	17,30	1
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	120,93	3,60	2,98%	20,44%	42,90%	7,77	2
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,23	4,88	4,43%	60,09%	12,30%	24,75	3
Bank OZK	OZK	27	39,76	1,40	3,52%	20,09%	12,00%	4,58	4
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	107,6	3,48	3,23%	53,23%	19,00%	6,93	5
UMB Financial Corporation	UMBF	30	60,14	1,52	2,53%	14,04%	14,90%	2,92	6
Altria Group, Inc.	MO	53	45,98	3,76	8,18%	84,45%	20,70%	82,08	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	42,83	1,50	3,50%	22,87%	10,20%	0,75	8
QUALCOMM Incorporated	QCOM	21	115,94	3,20	2,76%	52,03%	30,90%	129,16	9
Community Trust Bancorp, Inc.	CTBI	42	36,07	1,76	4,88%	35,70%	14,59%	0,65	10
Average		30,2			4,06%	40,39%	19,68%
S&P 500					1,56%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						87		86		1
WSM						83		81		2
TROW						80		80		3
OZK						74		74		4
CFR						76		72		5
UMBF						73		71		6
MO						79		70		7
RBCAA						70		69		8
QCOM						73		66		9
CTBI						74		66		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

BBY, TROW és MO van a portfóliómban, ezek közül mindegyiket vennék most is, elsőnek Altriát. QCOM számai elég jók, egy elemzést megérne.

Ezt a posztot 2023.07.09-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.