Top 10 osztalék részvény - 2023. június

Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 711 cég szerepelt a listán, most is 711 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 0
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• UMB Financial Corporation (UMBF): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): most a 11. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Best Buy Co., Inc. (BBY): múlt hónapban a ROIC negatív volt a roic.ai szerint, de az valószínűleg egy hiba volt. Most visszakerült a listára
• Aflac Incorporated (AFL): visszatérő cég

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	73,21	3,68	5,03%	41,06%	19,30%	16,01	1
Aflac Incorporated	AFL	41	66,60	1,68	2,52%	30,50%	22,10%	40,24	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	118,56	3,60	3,04%	20,44%	42,90%	7,61	3
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,92	4,88	4,40%	60,09%	12,30%	24,91	4
Robert Half International Inc.	RHI	20	69,88	1,92	2,75%	33,13%	36,50%	7,53	5
Bank OZK	OZK	27	38,45	1,40	3,64%	20,09%	12,00%	4,42	6
Union Pacific Corporation	UNP	16	198,66	5,20	2,62%	58,49%	13,30%	121,12	7
Fastenal Company	FAST	24	55,37	1,40	2,53%	86,20%	29,20%	31,62	8
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	106,91	3,48	3,26%	53,23%	19,00%	6,88	9
Altria Group, Inc.	MO	53	45,33	3,76	8,29%	84,45%	23,50%	80,92	10
Average		28,5			3,81%	48,77%	23,01%
S&P 500					1,59%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						88		87		1
AFL						82		83		2
WSM						83		82		3
TROW						81		81		4
RHI						78		75		5
OZK						76		75		6
UNP						73		74		7
FAST						74		72		8
CFR						76		72		9
MO						79		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

BBY, TROW és MO van a portfóliómban, ezek közül mindegyiket vennék most is, elsőnek Altriát. OZK-t nagyon régóta nézegetem, ha nem lenne esély egy újabb bankpánikra, már vettem volna.

Ezt a posztot 2023.06.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Tanger Factory Outlet Centers

2018-ban vettem SKT-t az osztalékáért. 2020-ban ezt lenullázta, 2021 óta újra fizet, és elég jól, félévenként emelnek. Most végre pluszba került a '18-as 22 dollár körüli vételem és esélyem van az eladásra, csak öt évet kellett rá várni. Mert tartani nem akarom, az világosan kiderült, hogy nem válságálló a cég, ha jön megint valami baj, akkor ismét nullázhatja az osztalékot.

Heti:

A hetes chart alapján egy nagy hullám indult el a 2020-as 4 dollárról (all time low). Ez lehet egy impulzus, de egy ABC is, a rajzon ABC-vel jelöltem. Ennek 27 dollár körül van a vége, ott ütközik be a lila csatorna tetejébe.

A másik olvasata ennek a hullámnak egy olyan impulzus, ami most fog brutálisan begyorsulni. 12-12-12 hullámok egymás után, ilyenkor a legkisebb timeframe harmadik hulláma a legintenzívebb, az, ami most épül. Naposon ide teszem.

Napos:

Csak az első nagy impulzust rajzoltam be pirossal, de már elindulhatott utána a piros hármast alkotó impulzus is, és abban is látszik egy 12 szerkezet. Ha ez igaz, akkor most nagyot fog menni.

A csomagom felét beraktam 23 dolláron eladásra. A Gamestop őrület idején egyszer már felszúrt 22 fölé, nem akarom megint elszalasztani a kiszállási lehetőséget. Most azért sokkal szebben mozog, mint abban a mániában, de ha el akarom adni, akkor nem szabad irreálisan magasra tenni a lécet. Majd a második felét próbálom kicsit felsrófolni.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2023. május

Most nézem, áprilisról nem is posztoltam, pedig már akkor megkezdtem az eladásokat. Na mindegy, majd most leírok mindent. A lényeg, hogy idén lefelezem a portfóliómat, aztán majd 2024-től elkezdem visszanöveszteni. 

Változások

• A Clorox (CLX) részvényeimet eladtam 160 dolláron, éppen csak kerestem rajta egy plusz nullát, meg az osztalékokat.
• Eladtam az összes Magyar Telekom részvényemet, erről külön írtam itt. Osztalékrészvényként tartani szerintem nem érdemes a kiszámíthatatlan magyar és DTAG politika miatt, de évi egy alkalommal csodás kereskedni vele. Jövőre megpróbálom újra.
• Tanger Factory Outlet Centers (SKT) áprilisban osztalékot emelt 0,22-ről 0,245-re, ez 11,36%-os emelés. Jól hangzik, de pár éve vágott, és a real estate cégekre nehéz évek jönnek szerintem, ezért tervezem az eladását 23 dollár körül. A hozama most 4,44%. 
• Universal Corp (UVV) is emelt, a szokásos egy centet 0,79 dollárról 0,8-ra. A hozama 6,68%, ezt is el fogom adni 60 dollár felett.
• Leggett & Platt (LEG) szintén megemelte az osztalékot 0,44 dollárról 0,46-ra, ez 4,55%-os emelés. A hozama 5,12%-ra nőtt.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,44%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	6,37%	11,84%	29,81	12,40%	67,71%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	6,44%	8,02%	90,01	19,80%	51,73%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	6,98%	4,97%	15,73	-45,14%	-15,12%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,98	4,44%	10,09%	8,25%	20,37	-7,64%	12,61%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	9,60%	14,63%	44,42	-2,11%	32,31%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	2,28%	1,66%	30,37	-37,54%	-22,14%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	3,18%	4,61%	137,96	83,62%	111,11%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	5,32%	3,79%	93,31	-39,80%	-26,45%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,20	5,25%	7,06%	6,82%	24,01	4,98%	22,30%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,20	6,68%	6,02%	7,40%	51,55	7,66%	22,38%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,43%	2,64%	10,51	-22,28%	-10,45%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,68	4,52%	7,54%	6,27%	72,67	-10,71%	-5,25%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	0,50	1,08%	1,60%	0,32%	31,44	-32,39%	-28,46%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,88	3,73%	5,99%	4,11%	107,16	-18,20%	-13,60%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	4,11%	3,87%	30,48	-15,22%	-10,32%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	2,85%	2,61%	13,94	-44,09%	-39,20%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	2,42%	1,46%	173,88	15,15%	18,38%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,32	2,62%	2,26%	1,09%	130,93	-20,65%	-19,34%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	5,73%	4,04%	8,43	-25,59%	-21,44%
Whirlpool Corporation	WHR	USD	138,64	7,00	5,05%	1,74%	1,62%	129,29	-6,74%	-5,48%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.