2024. május 9., csütörtök

Top 10 osztalék részvény - 2024. május

Május elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 699 cég szerepelt a listán, most 701 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
    • American National Bankshares (AMNB): Atlantic Union Bankshares (AUB) felvásárolta.
    • CapStar Financial Holdings (CSTR): Old National Bancorp (ONB) felvásárolta.
    • Megjegyzés: A LEG még szerepel a listán, az osztalékvágása miatt majd csak a következő hónapban kerül ki innen.
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 3
    • Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
    • Constellation Brands, Inc. (STZ)
    • Value Line, Inc. (VALU)

Na most ez megint nem jön ki, 699-2+3 az 700, nem 701, de nem nyomozok utána.

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
  • 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csináltam, hogy ROIC és FCF nélkül sorba raktam a cégeket, az első 40-nek megnéztem a ROIC-át, utána új sorrendet csináltam, és itt az első 20-nak megnéztem az FCF-ét. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhatott olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra, megszüntettem a múlt havi lista hibáját.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Best Buy Co., Inc. (BBY): pont az FCF miatt került ki, 120%-át fizeti ki osztalékra a free cash flow-nak.
  • Air Products and Chemicals, Inc. (APD): most a 11. lett.
  • Texas Instruments Incorporated (TXN): ezt külön megnéztem, mert jó cégnek tartom, de a free cash flow-ja drámaian lecsökkent 2023-ban, 5,9 mrd dollárról 1,35-re. 350%-os az FCF kifizetési aránya.

Új szereplő a Top 10-ben:

  • Cincinnati Financial Corporation (CINF): visszatérő vállalat.
  • The Home Depot, Inc. (HD): még nem volt a listán, és csodásak a számai, FCF kifizetés 50% alatt, ROIC 31%, meg fogom nézni.
  • Johnson & Johnson (JNJ): Ez is volt már.

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
Target CorporationTGT56158,614,402,77%53,36%13,72%73,381
Archer-Daniels-Midland CompanyADM4959,032,003,39%33,34%9,38%29,192
Robert Half International Inc.RHI2170,142,123,02%37,71%18,00%7,373
The Hershey CompanyHSY15197,055,482,78%52,73%24,75%29,434
Cincinnati Financial CorporationCINF64116,113,242,79%24,94%13,79%18,185
The Home Depot, Inc.HD15341,669,002,63%49,70%31,02%338,596
NextEra Energy, Inc.NEE3069,782,062,95%38,07%6,94%143,377
PepsiCo, Inc.PEP51175,445,062,88%87,79%17,24%241,198
Altria Group, Inc.MO5443,53,929,01%74,06%37,76%74,729
Johnson & JohnsonJNJ62148,644,963,34%65,50%18,42%358,1910
Average41,73,56%51,72%19,10%
S&P 5001,38%10,50%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
TGT79801
ADM79802
RHI79773
HSY78764
CINF76755
HD77737
NEE72736
PEP74738
MO81729
JNJ777010

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altria változatlanul a kedvencem. RHI-t és HSY-t követem, de a Home Depot most nagyon felkeltette az érdeklődésemet, elemezni fogom.

Ezt a posztot 2024.05.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése