Top 10 osztalék részvény - 2024. május

Május elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 699 cég szerepelt a listán, most 701 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
• American National Bankshares (AMNB): Atlantic Union Bankshares (AUB) felvásárolta.
• CapStar Financial Holdings (CSTR): Old National Bancorp (ONB) felvásárolta.
• Megjegyzés: A LEG még szerepel a listán, az osztalékvágása miatt majd csak a következő hónapban kerül ki innen.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 3
• Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
• Constellation Brands, Inc. (STZ)
• Value Line, Inc. (VALU)

Na most ez megint nem jön ki, 699-2+3 az 700, nem 701, de nem nyomozok utána.

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csináltam, hogy ROIC és FCF nélkül sorba raktam a cégeket, az első 40-nek megnéztem a ROIC-át, utána új sorrendet csináltam, és itt az első 20-nak megnéztem az FCF-ét. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhatott olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra, megszüntettem a múlt havi lista hibáját.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Best Buy Co., Inc. (BBY): pont az FCF miatt került ki, 120%-át fizeti ki osztalékra a free cash flow-nak.
• Air Products and Chemicals, Inc. (APD): most a 11. lett.
• Texas Instruments Incorporated (TXN): ezt külön megnéztem, mert jó cégnek tartom, de a free cash flow-ja drámaian lecsökkent 2023-ban, 5,9 mrd dollárról 1,35-re. 350%-os az FCF kifizetési aránya.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Cincinnati Financial Corporation (CINF): visszatérő vállalat.
• The Home Depot, Inc. (HD): még nem volt a listán, és csodásak a számai, FCF kifizetés 50% alatt, ROIC 31%, meg fogom nézni.
• Johnson & Johnson (JNJ): Ez is volt már.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	56	158,61	4,40	2,77%	53,36%	13,72%	73,38	1
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	59,03	2,00	3,39%	33,34%	9,38%	29,19	2
Robert Half International Inc.	RHI	21	70,14	2,12	3,02%	37,71%	18,00%	7,37	3
The Hershey Company	HSY	15	197,05	5,48	2,78%	52,73%	24,75%	29,43	4
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	116,11	3,24	2,79%	24,94%	13,79%	18,18	5
The Home Depot, Inc.	HD	15	341,66	9,00	2,63%	49,70%	31,02%	338,59	6
NextEra Energy, Inc.	NEE	30	69,78	2,06	2,95%	38,07%	6,94%	143,37	7
PepsiCo, Inc.	PEP	51	175,44	5,06	2,88%	87,79%	17,24%	241,19	8
Altria Group, Inc.	MO	54	43,5	3,92	9,01%	74,06%	37,76%	74,72	9
Johnson & Johnson	JNJ	62	148,64	4,96	3,34%	65,50%	18,42%	358,19	10
Average		41,7			3,56%	51,72%	19,10%
S&P 500					1,38%		10,50%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TGT						79		80		1
ADM						79		80		2
RHI						79		77		3
HSY						78		76		4
CINF						76		75		5
HD						77		73		7
NEE						72		73		6
PEP						74		73		8
MO						81		72		9
JNJ						77		70		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altria változatlanul a kedvencem. RHI-t és HSY-t követem, de a Home Depot most nagyon felkeltette az érdeklődésemet, elemezni fogom.

Ezt a posztot 2024.05.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.