McDonald's Corporation - elemzés

Két hónapja van a Top10-ben. Júniusban nem tudtam elemezni, mert a roic.ai valami fejlesztés miatt változtatott a letölthető adatok formátumán, azt ígérték, hogy javítják, de a végén én alkalmazkodtam hozzájuk. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, ugye. Most már újra szuperül működik az elemzőtáblám.

Cégismertető

Hát ez a Meki, ismeri mindenki, ott vannak mindenhol (elnézést az Észak-koreai olvasóktól). 1940-ben alapították, a székhelye Chicago, Illionis. 38 ezer éttermük van, nagy része franchise, ők az egyik kitalálója a modellnek egyébként. Napi 68 millió ember eszik náluk.

Osztalék

1976 óta emelik az osztalékot, 48 éves múltjuk van. Nem is akármilyen.

Legutóbb 2023.10.04-én emelt (declaration date), 1,52 dollárról 1,67-re, ez 9,87%-os emelés volt (a TTM érték félrevezető a roic.ai-nál).

2015-ben kellett volna venni 100 dolláron, az most elég jó hozam lenne, de arról lemaradtam. Most mindenesetre esik, ezért 2,5% fölé került a hozama, így jött fel a radaromra.

Méret és stabilitás

'13 jó év volt, utána egy hullámvölgy, most megint emelkednek a bevételek, a profit azért nem hullámzik ennyire. És az eredménye jobb most, mint amikor a csúcs bevétele volt. Szép.

FCF kifizetési arány

51% a tizenötéves kifizetési arány, meseszép. Persze nem nagy a hozama, de nagyokat emel, ami azt jelenti, hogy a pénztermelése is folyamatosan nő, és emelheti bátran az osztalékot. Az árfolyama emiatt meg nő, nem lesz olyan csoda, hogy 10%-os hozamnál tudunk beszállni.

Tőkeallokáció

Ez az egy chart zavar az összes közül. Hitel kell ahhoz, hogy osztalékot is fizessen, meg saját részvényt is vegyen. Ezt érdemes lenne elemezni, milyen áron vette a részvényeket, miért nem állt le a vásárlással, ha nem volt pénze. Ha akkor vásárolt, amikor olcsó volt, akkor az felelős magatartás, ha akkor, amikor drága, az pazarlás. De ezt nem tudom megnézni, annyi energiám nincsen. Ha minden más jó, akkor ez is az.

Fontosabb mutatók

20 körüli ROIC tartósan, nagyszerű. P/E emelkedik, mert egyre több pénzt csinálnak. Most viszont van egy kis leárazás.

Grafikon

A havi chartra nem is rajzoltam semmit.

'68 óta van itt adat, vagy ekkor ment a tőzsdére, vagy a tradingview ennyit tud. Azóta emelkedik. Ez logaritmikus skála, és így szépen látszik, hogy egy óriási impulzus ment fel, aminek vagy vége van, vagy még lesz ATH. Ezen az idősíkon nem eldönthető, nézni fogom akár óráson is. Most viszont korrigál, a kérdés az, hogy ez még az emelkedő utolsó, ötödik hulláma, vagy már a nagyobb korrekció eleje. Követni fogom.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2024. június

Egy eladásom volt, nem a portfóliómból, de azért ahhoz kötődik: az MMM spinoff cégét, a Solventumot (SOLV) adtam el. Lassan csorog lefelé, nem látom értelmét tartani. Osztalékot is kaptam MMM, TGT, WBA cégektől, sőt az SGBI-től is, ami nem rendes osztalékrészvény (nem emel), de éppen fizetett.

Változások

• Solventum Corp. eladás 51,8 dolláron.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,32%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	10,36%	19,67%	34,25	29,14%	94,56%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	10,48%	13,63%	101,33	34,87%	73,68%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	11,36%	8,27%	19,11	-33,35%	0,54%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	15,61%	25,35%	45,55	0,38%	43,35%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	3,71%	1,43%	12,10	-75,12%	-55,72%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	5,17%	8,02%	171,52	128,28%	163,94%
3M Company	MMM	USD	155,00	2,80	1,81%	8,65%	2,94%	102,19	-34,07%	-16,39%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	3,95%	4,39%	11,55	-14,59%	3,16%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	10,22%	1,40%	11,46	-58,29%	-45,19%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,64%	4,33%	20,46	-17,94%	-8,07%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,48	2,72%	3,68%	1,88%	148,04	-10,28%	-5,65%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,31%	6,71%	5,86	-48,27%	-40,29%
Hormel Foods	HRL	USD	31,04	1,13	3,64%	2,89%	1,98%	30,49	-1,77%	-1,77%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Paypal - kereskedés

Márciusban módosítottam a rajzomon, aminek a lényege az volt, hogy egy ending diagonal jön lefelé 2022.08.16-a óta. Most megint itt egy update, mert azt látom, hogy az ED jó ötlet volt, de még mindig nincsen kész. Amikor tavaly októberben belevettem, akkor csak az ED harmadik hulláma készült el, és valamikor a negyedik tetején szálltam ki belőle, amikor észrevettem, hogy nem száguld felfelé az ending diagonal kiindulásához, a 103 dollárhoz. Most azt látom, hogy elkészült a negyedik hullám, ismét egy hármas, és az ötödikben lehet, vagyis újra 50 dollár a cél.

Napos:

Ha 50 dollárig esik, akkor újra veszek belőle, mert az ending diagonal formát gyorsan visszakorrigálja teljesen, és az 100% profit lenne. Ha megint csak tévedek, és jön egy újabb hármas, hát istenem, akkor majd kevesebbet kaszálok. De erre a trade-re mindenképpen teszek félre pénzt.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2024. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Nincsen. A Mekiről akartam egy elemzést készíteni, de a roic.ai éppen egy fejlesztésben van, és a TTM adatok nem jönnek az automata elemzés excelembe, kézzel meg nincs kedvem frissíteni a számokat.

Altria (MO)

Fogalmam sincs, hogy mit akar csinálni, visszapattan a csatornatetőről, vagy felmegy a rajzom szerint, és onnan esik majd. Hét éve egy korrektív szerkezet fut, nem ma fog véget érni. De venni érdemes szerintem, az osztalék elég stabil. A Juul miatti perek okozhatják ezt a bizonytalan helyzetet.

Genuine Parts Company (GPC)

Esik. Egy hónapja még azt hittem, hogy megy egy kicsit felfelé, mielőtt beesik, de nem ment. Szépen közelít a célzónához, ilyenkor kell utánanézni, hogy miért is esik.

The Hershey Company (HSY)

Nagyon keveset korrigált vissza az első eső impulzusból, és nem egy összetett hármas lett, hanem egy sima regular flat. Lássuk, hogy lemegy-e a csatorna aljáig, vagy az csak a nagyobb B hullám első hulláma volt, és még fog lassan és idegesítően felfelé menni.

Home Depot (HD)

Benne van a csatornában, lassú menet lesz.

LyondellBasell Industries (LYB)

Halad a kijelölt úton, de mennyi kell még neki, fél év? Vagy egy?

Robert Half International Inc. (RHI)

Araszol ez is a célsávba. Nem hiszem, hogy ott veszek belőle, mert nem ez a legjobb vétel, de azért rá fogok nézni, hátha kereskedni jó lesz.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Marathon Digital Holdings - kereskedés

Vettem ma három hullámban a MARA-ból nyitás után, 18,29 az átlagom. Pár napja már 18 dolláron álltam vételen, és ma volt egy 5% feletti gyors bezuhanása, végre tudtam venni.

Naposon a nagy kép, hogy mire számítok, tartani persze egészen biztosan nem fogom 38 dollárig:

Óráson pedig az látszik, hogy miért vettem:

Egy diagonal mehetett fel az április 17-i lokális aljról, azt egy ABC majdnem a 61,8%-os fibóig korrigálta, a csatorna aljáról aztán vissza fordult.

23 fölött szerintem már részleges zárásba kezdek.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.