Top 10 osztalék részvény - 2023. december

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 705 cég szerepelt a listán, most 692 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 18
• Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
• Apartment Income REIT Corp. (AIRC)
• Ally Financial Inc. (ALLY)
• Sierra Bancorp (BSRR)
• Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG)
• Central Pacific Financial Corp. (CPF)
• First Guaranty Bancshares, Inc. (FGBI)
• Forward Air Corporation (FWRD)
• Independent Bank Group, Inc. (IBTX)
• Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
• Lincoln National Corporation (LNC)
• MVB Financial Corp. (MVBF)
• Sandy Spring Bancorp, Inc. (SASR)
• The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
• TFS Financial Corporation (TFSL)
• Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
• Whirlpool Corporation (WHR)
• West Bancorporation, Inc. (WTBA)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 5
• Boise Cascade Company (BCC)
• FB Financial Corporation (FBK)
• First United Corporation (FUNC)
• Turning Point Brands, Inc. (TPB)
• Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Robert Half International Inc. (RHI): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent.
• American Financial Group, Inc. (AFG): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Target Corporation (TGT): régi/új szereplő. A legfrissebb negyedéves jelentésében a free cash flow jó lett. A múlt hónapban még dividendre többet fizetett ki, mint amennyi FCF-je volt, ez most helyreállít.
• Chevron Corporation (CVX): ez is volt már itt.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	56	134,78	4,40	3,26%	55,81%	12,95%	62,22	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	73,42	3,68	5,01%	58,12%	19,34%	15,98	2
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	102,45	4,88	4,76%	57,72%	14,96%	22,89	3
Bank OZK	OZK	27	44,1	1,48	3,36%	20,58%	5,72%	5,08	4
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	102,65	3,00	2,92%	22,49%	13,53%	16,11	5
Genuine Parts Company	GPC	67	134,7	3,80	2,82%	62,00%	15,74%	18,88	6
The Kroger Co.	KR	18	44,6	1,16	2,60%	28,88%	4,42%	32,08	7
Altria Group, Inc.	MO	54	42,6	3,92	9,20%	81,80%	43,26%	75,34	8
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	102,15	3,68	3,60%	40,53%	5,32%	6,54	9
Chevron Corporation	CVX	36	144,81	6,04	4,17%	53,47%	10,69%	272,54	10
Average		40,8			4,17%	48,14%	14,59%
S&P 500					1,51%		9,80%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TGT						84		87		1
BBY						89		87		2
TROW						86		83		3
OZK						71		73		4
CINF						75		72		5
GPC						76		71		6
KR						66		71		7
MO						81		71		8
CFR						69		69		9
CVX						74		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Még mindig Altriát. Sajnos nem jött le 39 dollárra, de még mindig várom ott egy vételi megbízással. A Kroger számai is jó, a free cash flow kifizetési arány 29%, bőven van pénze, és hatalmasakat emel folyamatosan.

Ezt a posztot 2023.12.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.