Top 10 osztalék részvény - 2023. november

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 709 cég szerepelt a listán, most 705 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 14
• PetMed Express, Inc. (PETS) has suspended its dividend.
• Triton International Limited (TRTN) has been acquired by Brookfield Infrastructure (BIP).
• National Instruments Corporation (NATI) has been acquired by Emerson Electric (EMR).
• Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) has been acquired by ONEOK (OKE).
• Omnicom Group Inc. (OMC): nem emelt már 2 éve
• Northwest Bancshares, Inc. (NWBI): nem emelt már 2 éve
• Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB): nem emelt már 2 éve
• Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK): nem emelt már 2 éve
• NetApp, Inc. (NTAP): nem emelt már 2 éve
• Franklin Financial Services Corporation (FRAF): nem emelt már 2 éve
• Highwoods Properties, Inc. (HIW): nem emelt már 2 éve
• Bank of Hawaii Corporation (BOH): nem emelt már 2 éve
• Kearny Financial Corp. (KRNY): nem emelt már 2 éve
• Sensient Technologies Corporation (SXT): nem emelt már 2 éve
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 10
• Princeton Bancorp, Inc. (BPRN)
• CapStar Financial Holdings, Inc. (CSTR)
• Leidos Holdings (LDOS)
• eBay Inc. (EBAY)
• Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
• Equity Residential (EQR)
• Invitation Homes Inc. (INVH)
• Omega Flex, Inc. (OFLX)
• Vistra Corp. (VST)
• Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Fastenal Company (FAST): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• American Financial Group, Inc. (AFG): egy biztosító, 18 éves emelési múlttal, a hozama éppen csak megüti a mértéket, bár nagyokat emel, 10% felett 10 éves átlagban

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	66,86	3,68	5,50%	43,72%	19,34%	14,55	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	94,21	4,88	5,18%	57,25%	14,27%	21,05	2
Bank OZK	OZK	27	37,74	1,48	3,92%	21,34%	8,16%	4,34	3
Robert Half International Inc.	RHI	20	75,93	1,92	2,53%	29,75%	26,34%	8,04	4
American Financial Group, Inc.	AFG	18	107,29	2,84	2,65%	21,99%	19,86%	9,11	5
Altria Group, Inc.	MO	54	40,44	3,92	9,69%	80,84%	39,28%	71,52	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	93,02	3,68	3,96%	39,82%	8,61%	5,96	7
The Kroger Co.	KR	18	45,45	1,16	2,55%	28,88%	4,42%	32,69	8
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	100,02	3,00	3,00%	22,34%	10,71%	15,70	9
Genuine Parts Company	GPC	67	130,06	3,80	2,92%	71,90%	15,39%	18,23	10
Average		35,4			4,19%	41,78%	16,64%
S&P 500					1,60%		9,80%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						87		86		1
TROW						83		82		2
OZK						73		74		3
RHI						76		74		4
AFG						74		71		5
MO						81		71		6
CFR						72		70		7
KR						64		70		8
CINF						70		69		9
GPC						70		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Szokás szerint Altriát (MO), és most van is egy vételi megbízásom 39 dolláron, ha eléri, akkor bővítek. Amit még nézegetek most, az nincs a Top10-ben, és ez a Walgreens (WBA). Az évenkénti emelése túl alacsony, emiatt nem kerülhet fel a listára, de az árfolyama annyira leesett, hogy a hozama már 9% körül van. A free cash flow-ja rossz, utána kéne olvasni, hogy miért. Ha csak egyszeri hatások miatt, akkor érdemes követni és nézni a chartot, mert ha fordul(t), akkor nagyot mehet. Közben pedig fizeti az osztalékot.

Ezt a posztot 2023.11.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.