2023. december 9., szombat

Top 10 osztalék részvény - 2023. december

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 705 cég szerepelt a listán, most 692 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 18
    • Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
    • Apartment Income REIT Corp. (AIRC)
    • Ally Financial Inc. (ALLY)
    • Sierra Bancorp (BSRR)
    • Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG)
    • Central Pacific Financial Corp. (CPF)
    • First Guaranty Bancshares, Inc. (FGBI)
    • Forward Air Corporation (FWRD)
    • Independent Bank Group, Inc. (IBTX)
    • Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
    • Lincoln National Corporation (LNC)
    • MVB Financial Corp. (MVBF)
    • Sandy Spring Bancorp, Inc. (SASR)
    • The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
    • TFS Financial Corporation (TFSL)
    • Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
    • Whirlpool Corporation (WHR)
    • West Bancorporation, Inc. (WTBA)
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 5
    • Boise Cascade Company (BCC)
    • FB Financial Corporation (FBK)
    • First United Corporation (FUNC)
    • Turning Point Brands, Inc. (TPB)
    • Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Robert Half International Inc. (RHI): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent.
  • American Financial Group, Inc. (AFG): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent.

Új szereplő a Top 10-ben:

  • Target Corporation (TGT): régi/új szereplő. A legfrissebb negyedéves jelentésében a free cash flow jó lett. A múlt hónapban még dividendre többet fizetett ki, mint amennyi FCF-je volt, ez most helyreállít.
  • Chevron Corporation (CVX): ez is volt már itt.

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
Target CorporationTGT56134,784,403,26%55,81%12,95%62,221
Best Buy Co., Inc.BBY2073,423,685,01%58,12%19,34%15,982
T. Rowe Price Group, Inc.TROW37102,454,884,76%57,72%14,96%22,893
Bank OZKOZK2744,11,483,36%20,58%5,72%5,084
Cincinnati Financial CorporationCINF63102,653,002,92%22,49%13,53%16,115
Genuine Parts CompanyGPC67134,73,802,82%62,00%15,74%18,886
The Kroger Co.KR1844,61,162,60%28,88%4,42%32,087
Altria Group, Inc.MO5442,63,929,20%81,80%43,26%75,348
Cullen/Frost Bankers, Inc.CFR30102,153,683,60%40,53%5,32%6,549
Chevron CorporationCVX36144,816,044,17%53,47%10,69%272,5410
Average40,84,17%48,14%14,59%
S&P 5001,51%9,80%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
TGT84871
BBY89872
TROW86833
OZK71734
CINF75725
GPC76716
KR66717
MO81718
CFR69699
CVX746810

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)


Én mit vennék

Még mindig Altriát. Sajnos nem jött le 39 dollárra, de még mindig várom ott egy vételi megbízással. A Kroger számai is jó, a free cash flow kifizetési arány 29%, bőven van pénze, és hatalmasakat emel folyamatosan.

Ezt a posztot 2023.12.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.