2023. november 8., szerda

Top 10 osztalék részvény - 2023. november

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 709 cég szerepelt a listán, most 705 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 14
    • PetMed Express, Inc. (PETS) has suspended its dividend.
    • Triton International Limited (TRTN) has been acquired by Brookfield Infrastructure (BIP).
    • National Instruments Corporation (NATI) has been acquired by Emerson Electric (EMR).
    • Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) has been acquired by ONEOK (OKE).
    • Omnicom Group Inc. (OMC): nem emelt már 2 éve
    • Northwest Bancshares, Inc. (NWBI): nem emelt már 2 éve
    • Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB): nem emelt már 2 éve
    • Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK): nem emelt már 2 éve
    • NetApp, Inc. (NTAP): nem emelt már 2 éve
    • Franklin Financial Services Corporation (FRAF): nem emelt már 2 éve
    • Highwoods Properties, Inc. (HIW): nem emelt már 2 éve
    • Bank of Hawaii Corporation (BOH): nem emelt már 2 éve
    • Kearny Financial Corp. (KRNY): nem emelt már 2 éve
    • Sensient Technologies Corporation (SXT): nem emelt már 2 éve
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 10
    • Princeton Bancorp, Inc. (BPRN)
    • CapStar Financial Holdings, Inc. (CSTR)
    • Leidos Holdings (LDOS)
    • eBay Inc. (EBAY)
    • Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
    • Equity Residential (EQR)
    • Invitation Homes Inc. (INVH)
    • Omega Flex, Inc. (OFLX)
    • Vistra Corp. (VST)
    • Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Fastenal Company (FAST): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

  • American Financial Group, Inc. (AFG): egy biztosító, 18 éves emelési múlttal, a hozama éppen csak megüti a mértéket, bár nagyokat emel, 10% felett 10 éves átlagban

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
Best Buy Co., Inc.BBY2066,863,685,50%43,72%19,34%14,551
T. Rowe Price Group, Inc.TROW3794,214,885,18%57,25%14,27%21,052
Bank OZKOZK2737,741,483,92%21,34%8,16%4,343
Robert Half International Inc.RHI2075,931,922,53%29,75%26,34%8,044
American Financial Group, Inc.AFG18107,292,842,65%21,99%19,86%9,115
Altria Group, Inc.MO5440,443,929,69%80,84%39,28%71,526
Cullen/Frost Bankers, Inc.CFR3093,023,683,96%39,82%8,61%5,967
The Kroger Co.KR1845,451,162,55%28,88%4,42%32,698
Cincinnati Financial CorporationCINF63100,023,003,00%22,34%10,71%15,709
Genuine Parts CompanyGPC67130,063,802,92%71,90%15,39%18,2310
Average35,44,19%41,78%16,64%
S&P 5001,60%9,80%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
BBY87861
TROW83822
OZK73743
RHI76744
AFG74715
MO81716
CFR72707
KR64708
CINF70699
GPC706810

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)


Én mit vennék

Szokás szerint Altriát (MO), és most van is egy vételi megbízásom 39 dolláron, ha eléri, akkor bővítek. Amit még nézegetek most, az nincs a Top10-ben, és ez a Walgreens (WBA). Az évenkénti emelése túl alacsony, emiatt nem kerülhet fel a listára, de az árfolyama annyira leesett, hogy a hozama már 9% körül van. A free cash flow-ja rossz, utána kéne olvasni, hogy miért. Ha csak egyszeri hatások miatt, akkor érdemes követni és nézni a chartot, mert ha fordul(t), akkor nagyot mehet. Közben pedig fizeti az osztalékot.

Ezt a posztot 2023.11.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.