Top 10 osztalék részvény - 2022. június

Elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 724 cég szerepelt a listán, most 725 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• MGM Growth Properties LLC (MGP) has been acquired by KKR
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
• Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB)
• Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, DGR, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Altria Group, Inc. (MO): most a 11. lett
• Kimberly-Clark Corporation (KMB): most a 15. lett
• 1st Source Corporation (SRCE): most a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Procter & Gamble Company (PG): még soha nem elemeztem, de rémlik, hogy volt már a Top 10-ben
• PepsiCo, Inc. (PEP): már volt itt, és elemeztem is
• Medtronic plc (MDT): nem ismerem, majd ránézek

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	126,3	4,80	3,80%	35,07%	35,89%	28,71	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	80,43	3,52	4,38%	81,72%	64,52%	18,09	2
Aflac Incorporated	AFL	40	59,3	1,60	2,70%	20,86%	12,95%	38,20	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	18	175,77	4,60	2,62%	65,66%	68,70%	162,08	4
Evercore Inc.	EVR	16	113,91	2,88	2,53%	9,71%	58,02%	4,62	5
The Procter & Gamble Company	PG	66	146,14	3,65	2,50%	62,79%	20,32%	350,63	6
Cambridge Bancorp	CATC	24	84,95	2,56	3,01%	34,49%	12,81%	0,59	7
Lockheed Martin Corporation	LMT	19	437,9	11,20	2,56%	40,44%	74,41%	116,53	8
PepsiCo, Inc.	PEP	50	165,46	4,60	2,78%	84,99%	51,65%	228,78	9
Medtronic plc	MDT	45	98,69	2,72	2,76%	60,98%	9,69%	132,40	10
Average		33,3			2,96%	49,67%	40,90%
S&P 500					1,49%		9,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						90		90		1
BBY						88		87		2
AFL						77		82		3
TXN						83		81		4
EVR						79		77		5
PG						76		75		6
CATC						73		74		7
LMT						78		73		8
PEP						75		71		9
MDT						68		70		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.08.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg. 

Az osztalék portfólióm - 2022. május

Ez egy aktív hónap volt, eladtam egy jelentős részt a portfóliómból és a pénz nagyobb részét újra befektettem osztalékrészvényekbe, de kereskedni is kezdtem egy kevéssel. 

Változások

• Eladtam a megmaradt Exxon Mobil részvényeimet 89,9-ért. Januárban már adtam el belőlük, akkor a drágábban vetteket, most az olcsóbbakat. 142%-ot kaszáltam ezen az adagon.
• Több mint duplájára bővítettem a T. Rowe Price (TROW) csomagomat, 131 USD az átlagom, ennek 3,66% a hozama.
• A meglévő Best Buy-hoz (BBY) is vásároltam 79,14-en, ezzel 93,73 az átlagáram és 3,76% a hozamom.
• Universal Corp (UVV) osztalékot emelt 0,78-ról 0,79-re, ez 1,28%. Ennek az eladásán is gondolkozom, chart alapján fogok kiszállót keresni.
• Leggett & Platt (LEG) is emelt 0,42-ről 0,44-re, ez már jobb volt, 4,76%.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,0%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	16,67%	10,32%	377,00	-22,22%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,45%	11,01%	29,60	11,61%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,00	6,65%	5,51%	7,33%	106,37	41,57%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	5,97%	4,62%	21,39	-25,40%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,80	3,63%	8,63%	6,26%	17,44	-20,92%
IBM	IBM	USD	119,00	6,60	5,55%	5,82%	6,45%	139,51	17,24%
Altria	MO	USD	45,38	3,60	7,93%	8,21%	13,03%	54,20	19,44%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,91	3,93%	1,95%	1,53%	44,02	-9,47%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,64	7,51%	2,72%	4,08%	147,16	95,86%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,96	3,85%	4,55%	3,50%	149,14	-3,78%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,16	5,07%	6,04%	6,13%	27,33	19,50%
MSC Industrial	MSM	USD	71,30	3,00	4,21%	2,79%	2,35%	84,93	19,12%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,16	6,60%	5,15%	6,80%	63,68	32,99%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,08%	2,46%	12,87	-4,83%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,64	2,97%	1,68%	1,00%	145,54	-6,76%
Locheed Martin Corporation	LMT	USD	330,00	11,20	3,39%	3,23%	2,19%	440,31	33,43%
Best Buy Corp.	BBY	USD	93,73	3,52	3,76%	2,29%	1,72%	82,11	-12,40%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	1,46	3,14%	1,36%	0,86%	44,51	-4,28%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,80	3,66%	5,12%	3,76%	127,54	-2,64%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,76	4,90%	3,52%	3,44%	39,12	8,82%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	25,94	1,20	4,63%	1,27%	1,17%	26,93	3,82%

Grafikon

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Meta - kereskedés

Vettem ma Metát (FB) 180 dollárért, már egy ideje kinéztem magamnak. Tartani nem szeretném sokáig, szerintem lesz benne több köröm is, mert megnéztem a fundamentumait és a chartot is, és mindkettő alapján jó célpontnak tűnt.

Revenue és Net income

Folyamatosan nő a bevétele és az eredménye, nagyon jók ezek a számok.

Free Cash Flow

Osztalékot nem fizet, az FCF payout ratio nulla, de az FCF a bevételekkel együtt nő.

Capital allocation

Ez az öt éves kummulált tőkeallokáció. Beruházott és saját részvényt vásárolt, felvásárlásra és hiteltörlesztésre alig költött. Ha osztalékot is fizetne, talán tartanám is hosszú távon, de a Facebook is egy olyan technológiai cég, ami a pénzt jól tudja használni, és elvileg nagyobb értéket teremt, ha visszaforgatja a megtermelt pénzt, mintha kifizetné osztalékként. Remélem, az árfolyamban ez látszani fog.

Chart

A tavaly szeptemberi ATH óta szerintem egy impulzus jön lefelé. Ennek futhat most a negyedik hulláma, a [iv]. Mehet még lokális aljra is, 169 USD alá, de utána illene kitörnie a zölddel rajzolt ideiglenes Elliott-i trendcsatornából. Minél lassabban megy fel, annál kisebb lesz az emelkedés, én azért egy 240 körüli értékben bízom. Ott eladnám, és várnék az újabb esésre, az ötödik hullámra.

Ha mégsem impulzus jön le, hanem ez egy zigzag volt, akkor akár 270 dollár fölé is mehet első körben, és majd utána derül ki, hogy elkészült a korrekció és új ATH jön, vagy csak hármas korrektúrák jönnek egymás után. 

A legrosszabb eset az, hogy messze még az esés vége, és megy még sokat lefelé. A fundamentumai jók, de ha a hangulat nem javul, vagy jön egy komolyabb pánik, akkor lehet akármilyen jó a cég, esni fog az árfolyama. Ebben az esetben tartom addig, amíg nem lesz hasznom rajta, eldobni nem akarom, mert ez egy jó cég, és előbb-utóbb ennek megfelelő lesz az árfolyama.

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.