Top 10 osztalék részvény - 2025. január

Ma kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 657 cég szerepelt a listán, most 654 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) has been removed due to a frozen dividend.
• Ez nem stimmel, vagy a 654 rossz, vagy kettő cég innen hiányzik, de nem kezdek el nyomozni, nincs jelentősége.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• United Parcel Service, Inc. (UPS): na, ez érdekes, a Dividend Champions táblázat sajátos működése ejtette ki. UPS 2024 januárjában emelt legutóbb osztalékot, 1 centet, ami nagyon kevés volt, alig 0,6%.  Viszont Justin táblájába ("All CCC" fül, ahol a rangsort csinálom) ez az érték csak most került be a DGR 1 year oszlopba (amit én az átlagos emeléseknél a legnagyobb súllyal veszek figyelembe), mert ide a historikus adatok kerülnek a "Historical" fülről, és oda csak most, a 2025-ös első listában került be a 2024-es év oszlopa. Aki nem ismeri ezt az Excelt, annak ez most zagyvaságnak tűnik, de én azért írom ezt ide, hogy el ne felejtsem módosítani a DGR képletemet, mert az nem jó, hogy a legutóbbi emelés hatása csak a következő naptári évben érvényesül az értékelés során.  
• Target Corporation (TGT): mint az UPS. 
• Johnson & Johnson (JNJ): most a 14. lett.
• CubeSmart (CUBE): most a 16. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• First Financial Corporation (THFF): nem ismerem, majd ránézek. Tavaly 67%-ot emelt az osztalékon, emiatt most, 2025-ben került előre, az ok ugyanaz, mint az UPS esetén.
• Chevron Corporation (CVX): volt már.
• Microchip Technology Incorporated (MCHP): 10+%-os árfolyamesés után került a listára, majd ránézek, nem ismerem.
• Genuine Parts Company (GPC): volt már, vettem is belőle, és most az árfolyama esett, ezért a jobb hozam visszarakta a listára.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
First Financial Corporation	THFF	35	45,08	2,04	4,53%	41,53%	6,50%	0,53	1
Bank OZK	OZK	28	43,68	1,64	3,75%	23,47%	20,26%	4,94	2
Altria Group, Inc.	MO	55	52,89	4,08	7,71%	80,03%	39,83%	89,67	3
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,16	2,00	3,99%	19,00%	5,42%	24,01	4
PepsiCo, Inc.	PEP	52	150,40	5,42	3,60%	61,80%	16,67%	206,39	5
Chevron Corporation	CVX	37	148,17	6,52	4,40%	33,26%	7,84%	266,22	6
The Hershey Company	HSY	15	169,25	5,48	3,24%	34,48%	21,68%	34,31	7
Microchip Technology Incorporated	MCHP	23	58,00	1,82	3,14%	57,36%	7,29%	31,07	8
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	84,16	3,76	4,47%	78,05%	19,49%	17,99	9
Genuine Parts Company	GPC	68	116,72	4,00	3,43%	61,73%	12,92%	16,24	10
Average		38,3			4,23%	49,07%	15,79%
S&P 500					1,25%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, és most a Chevron is tetszik.

Ezt a posztot 2025.01.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.