Top 10 osztalék részvény - 2024. január

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 692 cég szerepelt a listán, most 686 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 6
• American Equity Investment Life Holding Company (AEL) is being purchased by Brookfield Reinsurance and has stopped paying a dividend.
• W.P Carey (WPC) has cut its dividend after spinning off Net Lease Office Properties (NLOP)
• Glacier Bancorp, Inc. (GBCI): 2 éve nem emelt
• The Hackett Group, Inc. (HCKT): 2 éve nem emelt
• Marten Transport, Ltd. (MRTN): 2 éve nem emelt
• És egy hiányzik, ha a múlt hónapban 692 volt, most meg 686 van, de nem állok neki nyomozgatni, felesleges

• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• T. Rowe Price Group, Inc. (TROW): most a 16. lett. 
• The Kroger Co. (KR): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent.

Új szereplő a Top 10-ben:

• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW): új szereplő, 25 éves osztalékemelési múlttal, jókat emelt, érdemes ránézni, mert ha esik az árfolyama és az oka nem vészes, akkor jó célpont lehet.
• Johnson & Johnson (JNJ): visszatérő cég. Jók a számai, kivéve a kezdő hozamát.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	56	143,54	4,40	3,07%	55,81%	12,95%	66,27	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	78,38	3,68	4,70%	57,52%	19,34%	16,88	2
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	105,22	3,00	2,85%	22,49%	13,53%	16,51	3
Bank OZK	OZK	27	50,27	1,48	2,94%	20,58%	5,72%	5,79	4
Genuine Parts Company	GPC	67	138,68	3,80	2,74%	62,00%	15,74%	19,44	5
Altria Group, Inc.	MO	54	41,62	3,92	9,42%	81,80%	43,26%	73,61	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	109,38	3,68	3,36%	40,53%	5,32%	7,01	7
C.H. Robinson Worldwide, Inc.	CHRW	25	87,18	2,44	2,80%	20,03%	12,66%	10,17	8
Johnson & Johnson	JNJ	61	159,14	4,76	2,99%	72,85%	19,70%	383,09	9
Chevron Corporation	CVX	36	150,84	6,04	4,00%	53,47%	10,69%	283,89	10
Average		43,9			3,89%	48,71%	15,89%
S&P 500					1,46%		10,02%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TGT						80		82		1
BBY						86		82		2
CINF						77		75		3
OZK						71		75		4
GPC						76		72		5
MO						81		71		6
CFR						70		71		7
CHRW						73		71		8
JNJ						75		69		9
CVX						73		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Természetesen Altriát. De meg fogom nézni a C.H. Robinson Worldwide-ot is, leginkább az osztalékemelési múltja miatt. Van még egy favoritom, a LyondellBasell Industries, aminek ugyan csak 13 évnyi osztalékemelés múltja van, de nagyon jók a számai, én ezt tartom még a figyelő listámon.

Ezt a posztot 2024.01.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.