Top 10 osztalék részvény - 2024. február

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 685 cég szerepelt a listán, most 689 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
• Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA): osztalékot vágott. Nekem is van belőle, nem tudom, mikor tudok tőle majd egy jobb áron megszabadulni.
• Medifast (MED): 2 éve már nem emelt.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 6
• Royalty Pharma plc (RPRX)
• NRG Energy, Inc. (NRG)
• Jacobs Solutions Inc. (J)
• SBA Communications Corporation (SBAC)
• Patrick Industries, Inc. (PATK)
• Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW): 421 napja nem emelt osztalékot. A múlt hónapban került fel a listára először, hát most le is került róla. Megnézem majd, hogyan szokott emelni, de az nem jó, ha nem pontosan évenként emel.
• Chevron Corporation (CVX): most a 13. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Kroger Co. (KR): volt már a listán.
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA): ez se most van itt először.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	75,69	3,68	4,86%	57,52%	18,77%	16,30	1
Target Corporation	TGT	56	145,49	4,40	3,02%	55,81%	12,95%	67,17	2
Bank OZK	OZK	28	42,89	1,52	3,54%	26,71%	5,72%	4,94	3
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	112,22	3,24	2,89%	24,29%	13,53%	17,61	4
Altria Group, Inc.	MO	54	41,36	3,92	9,48%	81,80%	43,26%	73,15	5
The Kroger Co.	KR	18	46,14	1,16	2,51%	36,38%	4,71%	33,19	6
Genuine Parts Company	GPC	67	142,38	3,80	2,67%	62,00%	15,74%	19,96	7
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	104,19	3,68	3,53%	52,99%	5,32%	6,67	8
Johnson & Johnson	JNJ	61	156,61	4,76	3,04%	95,73%	19,70%	377,00	9
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	26	50,55	1,63	3,22%	36,82%	5,04%	0,87	10
Average		42,4			3,88%	53,01%	14,47%
S&P 500					1,42%		10,02%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
						85		81		1
						79		81		2
						73		77		3
						76		75		4
						81		72		5
						65		71		6
						75		71		7
						69		71		8
						74		69		9
						66		69		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát szokás szerint, a ROIC-a verhetetlen. A BBY-on elgondolkoznék, anno a chart-ja nem tetszett, nagy esést láttam bele, majd ránézek.

Ezt a posztot 2024.02.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Az osztalék portfólióm - 2024. január

Nem vettem és nem adtam el semmit. Váratlanul kaptam osztalékot az Alibaba részvényeim után, ezeket anno kereskedésre vettem, nem tudom, mikor tudok megszabadulni tőlük. Az osztalék kellemes meglepetés volt, 1 dollár/ADR.

Változások

• Walgreens (WBA) osztalékot vágott, 0,48 dollárról 0,25-re csökkentette a negyedéves osztalékot.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 6,05%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	11,07%	18,49%	28,20	6,33%	66,70%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	11,20%	12,82%	92,99	23,77%	60,85%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	12,13%	7,77%	17,83	-37,81%	-5,86%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	16,68%	23,83%	41,36	-8,86%	31,95%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	3,96%	1,35%	22,64	-53,44%	-35,07%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	5,52%	7,54%	168,67	124,49%	156,02%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	9,24%	5,92%	94,87	-38,79%	-22,54%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	4,22%	4,13%	12,03	-11,04%	3,75%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	7,14%	6,05%	23,22	-35,41%	-26,68%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,95%	4,07%	20,77	-16,69%	-9,31%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	3,93%	1,74%	145,49	-11,82%	-8,53%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,95%	6,30%	5,98	-47,21%	-40,19%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

.

Paypal - kereskedés

Kicsit finomítottam a legutóbbi rajzomon, eltelt vagy három hét, mióta feltettem ide, született egy csomó új gyertya. A lényeg, hogy szerintem egy impulzus indult el 2023.10.27-én, ennek megvolt a lassú és nyögvenyelős első hulláma, utána ennek a korrekciója is, majd elindult a harmadik. Elég jól startolt el ez a harmadik hullám, de aztán a korrekciója is olyan erős volt, mint amilyen az indulás, ez jellemző a második hullámokra. Szerintem egy 1212 helyzet van, a minuette ((i), (ii) stb. számokkal jelölt hullámszint) idősík után a subminuette 12 is elkészült (ezek az i, ii stb. számozások). Most kellene a begyorsulnia az emelkedésnek, két timeframe-en is harmadik jön, ennek nagyon gyorsnak kellene lennie, 77-80 dollárig kéne repülnie az árfolyamnak. Ha nem így lesz, akkor tévedtem.

Órás:

80 körül lehet, hogy eladom a felét a csomagomnak, és csak a másik felével várom ki a 100-at. De minden attól függ, hogy tényleg úgy megy az árfolyam, ahogy a charton számítok rá.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2023. január

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Altria (MO): nézegetem a chartját, vennék belőle.

Altria (MO)

Ezt a két ereszkedő csatornát figyelem a charton. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy elérje bármelyik alját, ahhoz vagy egy óriási világválságnak kellene jönnie, vagy egy osztalékvágásnak. A számai jók és kiszámíthatóak, ezért inkább azt hiszem, hogy időben nagyon elhúzódik az ereszkedés, és emiatt értékben csak kicsit esik.

Genuine Parts Company (GPC)

Nincs változás. Viszont lehet, hogy egy kicsit veszek 135 dollár körül belőle, nem tartásra, csak kereskedni. Ha valóban egy B hullám megy felfelé, akkor majd eladom 10-20% profittal, ha pedig már nem korrigál, hanem beindul, akkor sokat mehet.

Lockheed Martin (LMT)

Nagyon nem akar esni, lehet, hogy rossz az elképzelésem. Jó cég, a háborúk és feszülstségek miatt nő a megrendelésállománya, lehet, hogy el kell engednem.

LyondellBasell Industries (LYB)

A csatornából nem tudott kitörni, esik. A kérdés csak az, hogy mennyit. Ez a legígéretesebb cég a listámon.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Paypal - kereskedés

Optimális esetben most kellene kilőnie és rakétaként emelkednie 80 dollárig legalább. A napos charton berajzoltam ezt az elképzelést:

• Volt egy nagy esés a 310-es csúcstól, aminek a vége egy ending diagonal volt, ami 103 dollárról indult.
• Az ED október végén befejeződött, és onnan egy zavaros impulzus indult, ami 64 dollárig vitte fel. Ezt jelöltem (i)-vel.
• Ennek a korrekciója vagy megtörtént, vagy még most is fut. Az első hullámot általában egy mély korrekció követni, ez a mostani csak 50%-os volt, ami lehet, hogy csak egy A hullám volt, és most egy B fut, ami után jön még egy esés akár 55 dollárig, a 61,8%-os szintig.
• De vagy most, vagy majd a nagyobb korrekció befejezése után száguldania illene 80 dollárig, az 1,6-os fibó kiterjesztésig.

Napos:

A négyórás chartra berajzoltam a hosszabb korrekciós alternatívát, a héten el kell dőlnie, melyik fut.

H4:

Ha 55-ig esik, akkor lehet, hogy veszek még, mert most van egy kis pénzem, a WBA vételemről lemondtam az osztalékvágás miatt.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.