Top 10 osztalék részvény - 2022. október

Október harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 724 cég szerepelt a listán, most 718 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 7
• ManTech International Corporation (MANT) has been acquired by Carlyle Group (CG).
• AvalonBay Communities, Inc. (AVB): nem emelt két éve
• Progress Software Corporation (PRGS): nem emelt két éve
• Bank of South Carolina Corporation (BKSC): nem emelt két éve
• Gentex Corporation (GNTX): nem emelt két éve
• First Horizon Corporation (FHN): nem emelt két éve
• Comerica Incorporated (CMA): nem emelt két éve
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 1
• VICI Properties Inc. (VICI)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

Piaci kapitalizáció: 500 millió USD

• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Lockheed Martin Corporation (LMT): most a 11. lett
• Medtronic plc (MDT): a 12. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• Williams-Sonoma, Inc. (WSM): még soha nem szerepelt a listámon, majd megnézem, mit tud
• Union Pacific Corporation (UNP): ez is új szereplő

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	108,72	4,80	4,42%	40,56%	35,89%	24,71	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	63,67	3,52	5,53%	96,52%	64,52%	14,33	2
Aflac Incorporated	AFL	40	57,86	1,60	2,77%	22,52%	12,95%	36,56	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	159,84	4,96	3,10%	76,94%	68,70%	146,05	4
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	17	122,21	3,12	2,55%	17,10%	67,95%	8,15	5
Evercore Inc.	EVR	16	84,72	2,88	3,40%	10,44%	58,02%	3,32	6
Illinois Tool Works Inc.	ITW	48	186,95	5,24	2,80%	84,85%	79,17%	57,88	7
The Procter & Gamble Company	PG	66	128,51	3,65	2,84%	64,33%	31,71%	307,08	8
Cambridge Bancorp	CATC	24	81,55	2,56	3,14%	53,82%	12,81%	0,57	9
Union Pacific Corporation	UNP	16	200,26	5,20	2,60%	58,09%	41,92%	125,06	10
Average		30,1			3,31%	52,52%	47,36%
S&P 500					1,74%		10,20%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						90		90		1
BBY						88		87		2
AFL						76		81		3
TXN						81		81		4
WSM						81		80		5
EVR						82		78		6
ITW						79		76		7
PG						78		76		8
CATC						72		73		9
UNP						76		73		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.10.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön és az Apple Books-on.

Vagyonépítés osztalékkal

Ha érdekel az osztalékalapú befektetés, olvasgatod itt a blogon az elemzéseimet, velem együtt követed az ígéretes célpontokat, és mélyebben is meg szeretnéd ismerni a módszeremet, akkor ezt most könnyedén megteheted, mert összefoglaltam a tapasztalataimat egy könyvben.

Ahhoz, hogy egy vagyonnyi pénzt összegyűjtsünk, három dologra van szükségünk. Pénzre, időre és tudásra.

Ez a könyv azoknak szól, akiknek ez a három erőforrás a rendelkezésükre áll, és használni is akarják ezeket: 

Van annyi jövedelmük, hogy abból már megtakarítani és befektetni is lehet. A befektetéshez pénz kell, nem túl sok, de a tőzsde nem kaszinó, ahol az is előfordulhat, hogy egy darab érmével megütjük a főnyereményt, és egy életre meggazdagodunk. Pénzt leginkább pénzzel lehet csinálni.

Van idejük építkezni. A vagyon lassan, többnyire egy számjegyű hozamokon keresztül, az idő erejét kihasználva épül fel hosszú évtizedek alatt. Időt spórolni csak a nagyon okosok vagy a nagyon gazdagok tudnak.

Van igényük arra, hogy olyan tudásra tegyenek szert, amivel megtalálhatják a legkisebb kockázatú, legnagyobb hozamú befektetéseket hosszú távra. Akik nem befektetési jegyeket és ETF-eket (tőzsdén kereskedett befektetési alapokat) akarnak venni, hanem maguk akarják a részvényportfóliójukat kialakítani.

A könyvemből megtudhatod, hogy én miért osztalékrészvényekbe fektetem a pénzem. Leírom a módszeremet, hogy milyen fundamentális paraméterek alapján választom ki a befektetési célpontokat, amik a legbiztosabban fogják hosszú távon is fenntartani az osztalékemelést és -fizetést. Elmondom azt is, hogy miért és mire használom a technikai elemzést.

A könyv csak elektronikus formában elérhető, az alábbi linkeken:

Apple Books

Google Play

Smashwords

A Smashwords könyváruházban generáltam egy 50%-os kupont, ami egy hónapig él: SX49C. Használd a vásárláshoz! 

Sikeres vagyonépítést!

Az osztalék portfólióm - 2022. szeptember

Adtam és vettem is, és osztalékemelések is voltak, de alapvetően most pénzt gyűjtök a későbbi vásárlásokra, mert szerintem esni fognak még a piacok.

Változások

• Eladtam az összes IBM (IBM) részvényemet 121,2 USD-n, 1,3%-ot kerestem rajta, mondhatni semmit. Persze ha az osztalékokat is számolom, akkor sokkal jobb a kép, évi 5% felett volt rajtuk az osztalékok miatt. Azért adtam el, mert egy centeket emelt az utóbbi években, ami egy százalék alatti emeléseket jelentett, és ilyen részvényt nem érdemes tartani most, amikor robog az infláció.
• Vettem Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) részvényeket az IBM eladás nagyobb részéből 11,75 USD árfolyamon, ez 6,15% hozamot jelent, magasabbat, mint ami az IBM-é volt, ráadásul az AQN 5% felett emel évente.
• Philip Morris (PM) osztalékot emelt, 1,25-ről 1,27-re, ez 1,6%. Nem sok, de így 6,76% a hozama, tartani fogom.
• Texas Instruments Incorporated (TXN) is emelt, 1,15-ről 1,24-re, ez 7,26% emelést jelent. Ráadásul csak egy hónappal később számítottam az emelésre, 11 hónappal az előző emelés után jelentették be ezt.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,03%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	16,61%	10,22%	295,50	-39,04%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,43%	10,91%	29,44	11,00%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	5,49%	7,38%	83,40	11,00%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	5,95%	4,58%	15,45	-46,11%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,80	3,63%	8,60%	6,20%	13,78	-37,52%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	8,18%	13,48%	40,49	-10,78%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	1,94%	1,53%	31,57	-35,07%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,64	7,51%	2,71%	4,04%	135,99	80,99%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,96	3,85%	4,53%	3,47%	111,51	-28,06%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,16	5,07%	6,02%	6,07%	21,71	-5,07%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,16	6,60%	5,13%	6,74%	46,27	-3,37%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,07%	2,43%	13,63	0,79%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,72	3,02%	1,67%	1,01%	129,34	-17,14%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,52	4,33%	6,42%	5,53%	64,19	-21,13%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	1,46	3,14%	1,36%	0,85%	25,99	-44,11%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,80	3,66%	5,11%	3,72%	106,00	-19,08%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,76	4,90%	3,50%	3,41%	33,38	-7,15%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	25,94	1,20	4,63%	1,26%	1,16%	25,88	-0,23%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	2,06%	1,35%	156,41	3,58%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,32	2,62%	1,93%	1,00%	149,36	-9,48%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,75	0,72	6,15%	4,01%	4,91%	10,96	-6,72%

Grafikon

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Írtam egy e-könyvet az osztalékfókuszú befektetésről és kereskedésről (természetesen Elliott hullámelmélete is szerepel benne), mindjárt megjelenik, csak a Smashwords visszaigazolására várok. Közzé fogom tenni az összes linket, ahol elérhető, a Smashwords, Apple Books és Google Play platformokon. Remélem, érdekel titeket.