Top 10 osztalék részvény - 2022. szeptember

Elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 724 cég szerepelt a listán, most is 724 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Mercury General Corporation (MCY) has cut its dividend
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 1
• Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Target Corporation (TGT): free cash flow kevés
• Computer Services, Inc. (CSVI): felment az árfolyama, emiatt a hozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• Illinois Tool Works Inc. (ITW): már elhatároztam, hogy elemzem, de még mindig nem tettem meg
• Medtronic plc (MDT): ez is volt már, de még nem néztem meg alaposan

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	119,04	4,80	4,03%	40,56%	35,89%	26,98	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	71,40	3,52	4,93%	77,33%	64,52%	16,08	2
Aflac Incorporated	AFL	40	59,61	1,60	2,68%	22,52%	12,95%	37,61	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	18	163,71	4,60	2,81%	71,36%	68,70%	149,47	4
Evercore Inc.	EVR	16	93,61	2,88	3,08%	10,44%	58,02%	3,66	5
Illinois Tool Works Inc.	ITW	48	195,11	5,24	2,69%	110,00%	79,17%	60,41	6
The Procter & Gamble Company	PG	66	137,93	3,65	2,65%	64,33%	31,71%	329,59	7
Cambridge Bancorp	CATC	24	80	2,56	3,20%	53,82%	12,81%	0,56	8
Lockheed Martin Corporation	LMT	19	420,09	11,20	2,67%	39,86%	74,41%	111,39	9
Medtronic plc	MDT	45	87,56	2,72	3,11%	110,00%	9,69%	116,26	10
Average		33,1			3,18%	60,02%	44,79%
S&P 500					1,63%		9,90%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						89		90		1
BBY						88		87		2
AFL						75		80		3
TXN						80		79		4
EVR						81		78		5
ITW						78		76		6
PG						77		76		7
CATC						72		73		8
LMT						77		72		9
MDT						68		71		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.09.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Az osztalék portfólióm - 2022. augusztus

Az augusztus meglehetősen mozgalmas volt, a Random-Erste összeolvadás miatt átgondoltam, mit adjak el, mit bővítsek és mit tartsak meg, de másik számlára mozgatva. Itt vannak a részletek.

Változások

• Eladtam az összes Lockheed Martin Corporation (LMT) részvényemet 430 USD-n, 29,75%-ot kerestem rajta.
• Az MSC Industrial (MSM) csomagomat is eladtam 84 dolláron, ezen 17,29%-ot kerestem.
• Vettem Target-et (TGT) 165 dollárért, ennek 2,62% az osztalékhozama. Árfolyamnyereséget várok tőle, nem akarom sokáig tartani.
• Jelentősen bővítettem a Best Buy (BBY) csomagomat 76 dolláron, az átlagár így 81,39, ami 4,33% hozamot jelent.
• Altria (MO) a szokásos időben osztalékot emelt, 0,9 USD-ről 0,94-re, ez 4,44%-os emelés, és evvel a hozama 8,29%.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,00%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	16,32%	10,10%	334,00	-31,09%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,33%	10,77%	32,51	22,58%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,00	6,65%	5,40%	7,18%	95,77	27,47%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	5,85%	4,52%	17,83	-37,81%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,80	3,63%	8,45%	6,12%	15,62	-29,18%
IBM	IBM	USD	119,00	6,60	5,55%	5,70%	6,32%	129,77	9,05%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	8,04%	13,31%	45,31	-0,15%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	1,91%	1,51%	35,40	-27,20%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,64	7,51%	2,66%	3,99%	136,21	81,29%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,96	3,85%	4,45%	3,42%	124,40	-19,74%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,16	5,07%	5,91%	5,99%	26,31	15,04%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,16	6,60%	5,04%	6,65%	51,29	7,12%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,03%	2,40%	14,17	4,78%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,72	3,02%	1,64%	0,99%	145,57	-6,74%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,52	4,33%	6,31%	5,46%	75,24	-7,55%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	1,46	3,14%	1,34%	0,84%	32,35	-30,43%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,80	3,66%	5,02%	3,67%	119,54	-8,75%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,76	4,90%	3,44%	3,37%	38,82	7,98%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	25,94	1,20	4,63%	1,24%	1,15%	27,29	5,20%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,60	3,05%	2,02%	1,23%	165,91	9,87%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,32	2,62%	1,90%	0,99%	158,82	-3,75%

Grafikon

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.