DAX

Péntek délután volt egy méretes zuhé, de ez szerintem még nem az, amit IV/[C]-nek várok. Ez csak a 10373-as rést tölti be. Onnan lesz még egy fel kör 10800 fölé, és majd utána zuhan egy rendesebbet.

Kis statisztika: 209 trade-em volt eddig DAX CFD-ben, 84,21% os a nyerőm.

M15-ön is számoztam azt a hullámot, ami most lefelé tart. Még a iii-nak sincs vége, hétfőn még esni fog, aztán korrigál, aztán esik, hogy a (iii)-at is befejezze. Még egy százas innen lefelé. Bár a hétvége mindig kérdéses, sok minden történhet a fejekben két nap alatt.

H4:

M15:

EON

Januárban kereskedtem utoljára Eonnal, akkor kimenekültem belőle. De kb. két éve figyelem, mert nagy lehetőséget látok benne. Nem kereskedni, inkább befektetni. És most mintha itt lenne a lehetőség a vásárlásra.

EWP szerint egy nagy impulzus megy lefelé 2014 decembere óta. Hogy előtte mi volt, azt nem érdemes elemezni. Sokat foglalkoztam vele, de a kereskedés szempontjából nincs értelme. Ha egy impulzus véget ér, akkor lesz egy korrekciója. Erre a korrekcióra gyúrok most.

EWP szerint, ha w(1) = w(5), akkor a valahol 6.55 körül van az alj, ahonnan el kellene indulnia egy komolyabb korrekciónak, ami akár 10 EUR-ig is futhat. És most nagyon erős fundamentális érvek mutatnak arra, hogy az árfolyam be fog zuhanni:

• Hétfőn megy a tőzsdére a Uniper, amibe az Eon környezetszennyező erőműveit pakolták bele. Akinek van 10 Eon részvénye, az kap egy Unipert.
• Az elemzések azzal foglalkoznak, hogy a Uniper árfolyama hogyan alakul az aukció során (beszakad, ha nem is az első nap, ez az általános vélemény). Azt nem látom sehol, hogyan alakul a Uniper függetlenedése miatt az Eon ára.
• Ha 10 Eon részvényből lesz egy Uniper, akkor az nem lehet ajándék. Amennyit a Uniperen kaszál egy részvényes, annyit az Eonon veszítenie kell, hiszen ingyen pénz nincsen, a piac nem ajándékoz senkinek semmit. Ergo az Eon -9%-kal indít hétfőn. 7.3 EUR, vagy alatta. Bár lehet, hogy erre van valami technikai megoldás, hétfőn kiderül.
• A Unipertől valószínűleg szabadulni fognak a befektetők (vannak alapok, akiknek muszáj lesz eladnia, mert nem GER30 komponens), tehát az Eon bukni fog azon, hogy 40% feletti tulajdona van a cégben. Lesz egy jó kis leírás, ami aztán levisz az árfolyamot 7 EUR alá. Na ott fogok belevenni, de sokat. 

Ha pedig nem jön be az elképzelésem, és nem indul meg felfelé, akkor legfeljebb az egyik legmagasabb osztalékot fizető cégbe fektetek be. Az se rossz buli.

W1:

Szimmetria elve

Hogyan lehet kiszámolni, hol lesz egy impulzusnak vége?

Szimmetria elve: amennyit ment a piac a legnagyobb momentumig (középpontig), még annyit fog menni utána is. Amennyit gyorsult a trend, annyit kell fékeződnie is. Pontosan úgy, ahogyan a a való világban működnek a dolgok. Egy vonatot nem lehet felgyorsítani, majd egy pillanat alatt megállítani. Amennyi idő kell a gyorsuláshoz, annyi kell a lassításhoz is.

Megnézzük, hol a legnagyobb a momentum az éppen futó impulzusnál. A legnagyobb forgalom jellemzi, és abban a hullámban van, ahol RSI alj vagy RSI tető van (bear vagy bull). Jellemző még a rés is, vagy a résterület („Cimballi rés”, amikor nincs átfedés a gyertyák között, egy árfolyamon csak egy gyertyatest megy át).

• Letükrözzük az impulzus indulásától a középpontig eltelt értéket, és ott lesz a vége.
• Ha megy tovább a trend, és RSI újabb szélsőértéket ad, akkor új szimmetria középpont van, és a tükrözött téglalapokkal ki tudunk számolni egy új aljat.
• Nagy TF-en nem lineáris, hanem logaritmikus skálán kell keresni a szimmetriát. Százalékban lesz szimmetrikus, nem értékben. De nagy TF-en nem érdemes a szimmetriára vadászni, minél hosszabb és összetettebb egy szerkezet, annál kevésbé érvényesül a szimmetria.
• Minél összetettebb alakzatot próbálunk tükrözni, annál kisebb lesz a valószínűsége a találatnak (pl. az egész impulzus már nehezebben megjósolható, mint a w3). Minél kisebb TF-en próbálunk meg szimmetriát keresni, annál sikeresebbek leszünk. Én csakis H1 alatt keresek szimmetriát.

Itt írtam pl. a szimmetriáról, az Erste esetében. 

Saját tapasztalat: hogy csakis ott érdemes a szimmetriát keresni, ahol az adott instrumentummal meghatározóan kereskednek. Részvények esetében ez egyértelmű, amelyik tőzsdén bevezették az adott papírt, ott van a forgalom nagy része. CFD-k esetén ez már nem annyira egyértelmű. Indexekkel sok bróker kereskedik, nem lehet tudni, kinél van a forgalom nagyja. DAX esetében az FXCM-nél biztosan nincsen meghatározó forgalom, itt a szimmetria használhatatlan.

Richter

Sok időt nem töltöttem a számozással, még mindig azt hiszem, hogy le fog fordulni. Ha naposon RSI 66 fölé megy, akkor majd átgondolom az egészet.

Holnap vagy holnapután kellene lefordulnia. H1-en csatornatető, eddig zigzag. Ha tovább megy, akkor inkább impulzus, de az már a napos RSI-t is felviheti 66 fölé, szóval emiatt nem kell átgondolnom a chartot, elég azt lesz egyszer. Itt a fibo is jól néz ki, 61,8%-ot korrigált vissza az esésből eshetne megint.

Ha 5552 alá meg (az előző lokális alj), akkor eladom a maradék shortot. A long még odébb lesz.

D1:

H1:

OTP

Pénteken 7400 fölé ment, új lokális csúcs. Két magyarázatom van a helyzetre:

1. A június végétől futó emelkedés nekem nem tűnik impulzusnak, inkább korrektív szerkezet, ezért azt gondolom, hogy ez egy running flat B hulláma. A B magasabbra megy 10-15%-kal, mint az A kiindulópontja, tehát még mehet 7500 fölé is. Utána a C nem megy majd az A végéig. Pont, mint a Richternél. Ez a valószínűbb eset. Ez a B egyébként egy zigzag, aminek az eleje, az A hullám egy leading diagonal volt, a B-je ott középen egy tökéletes zz, és a C egy ending diagonal lehet, ami a harmadiknál tart. Eddig ezt háromszögnek gondoltam, most flat lett belőle.
2. A korrekció már megtörtént, amit fent A-nak hiszek, az maga a négyes hullám, és ami most fut, az egy ending diagonal, egy ötödik hullám. Ez elmehet akár 7800-ig is, és csak onnan indul egy nagyobb esés.

A shortokat tartom, 8000 felett a KO, kiülhető az emelkedés. Egy longot talán veszek, ha a 7300-ra visszamegy. Akármi is fut, most egy diagonal van, aminek még nincs vége. Lesz egy lefelé menő ága és utána egy felmenetel. Ezt érdemes megjátszani, 200 -800 pont lehet benne. Majd választok egy olyan certit hozzá, amit nem ütnek ki könnyen. Most nem tudok, mert az Ertse rendszerében "Általános hiba" van. De könnyen lehet, hogy a TL20 lesz, ami most 1800 körül van. Hétfőn még nem hiszem, hogy veszek, de a jövő héten egy long beszálló kialakulhat.

D1:

H1: