Top 10 osztalék részvény - 2024. március

Március negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 689 cég szerepelt a listán, most 698 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF): osztalékot vágott.
• Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)osztalékot vágott.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 11
• Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
• Amcor plc (AMCR)
• AMETEK, Inc. (AME)
• Ares Management Corporation (ARES)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
• Clearway Energy, Inc. (CWEN)
• Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI)
• Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
• Murphy USA Inc. (MUSA)
• Radian Group Inc. (RDN)
• Shutterstock, Inc. (SSTK)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Bank OZK (OZK): a free cash flow-t nem tudtam lekérdezni a Marketwatch oldalon, nullát ad valamiért.
• The Kroger Co. (KR): árfolyamemelkedés miatt nem éri el a minimum hozamot.
• Genuine Parts Company (GPC): itt is probléma volt a free cash flow-val.
• Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR): ROIC/ROE túl alacsony lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Hershey Company (HSY): februárban majdnem 15%-kal emelte az osztalékát, ezzel nagyot lépett előre, plusz 2023 májusa óta esik az árfolyama. Rá fogok nézni.
• PepsiCo, Inc. (PEP): volt már.
• Chevron Corporation (CVX): volt már.
• Atmos Energy Corporation (ATO): ez egy fölgáz utility cég, nem érdekel.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	77,54	3,68	4,75%	57,52%	18,77%	16,70	1
Target Corporation	TGT	56	150,49	4,40	2,92%	55,81%	12,95%	69,48	2
The Hershey Company	HSY	15	184	5,48	2,98%	50,36%	24,75%	27,48	3
PepsiCo, Inc.	PEP	51	165,37	5,06	3,06%	87,73%	17,24%	227,29	4
Altria Group, Inc.	MO	54	39,73	3,92	9,87%	81,56%	43,26%	70,06	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	112,42	3,24	2,88%	24,25%	5,87%	17,61	6
Chevron Corporation	CVX	37	148,88	6,52	4,38%	56,96%	12,06%	276,51	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	26	47,93	1,63	3,40%	36,82%	4,95%	0,83	8
Atmos Energy Corporation	ATO	40	114,68	3,22	2,81%	66,35%	5,36%	17,30	9
Johnson & Johnson	JNJ	61	159,84	4,76	2,98%	70,39%	18,42%	385,02	10
Average		42,4			4,00%	58,78%	16,36%
S&P 500					1,37%		10,02%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						85		81		1
TGT						79		81		2
HSY						80		77		3
PEP						75		73		4
MO						81		72		5
CINF						69		71		6
CVX						75		69		7
RBCAA						67		69		8
ATO						66		69		9
JNJ						73		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát természetesen. A Chevron sem rossz, a chartjára ránéztem, esik, 140 alatt már el lehet rajta gondolkozni. És a Hershey is megér egy elemzést.

Ezt a posztot 2024.03.05-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Target Corporation

Van pár részvényem belőle, még 2022 augusztusában vásároltam 165 dollárért. A legfrissebb top 10-ben egyébként TGT a második, még a mai tőzsdenyitás és a 12%-os árfolyamemelkedése előtt csináltam meg a listát. 

Most visszanéztem az akkori posztjaimat, mert már nem emlékeztem, miért vettem bele, biztos nem a 2,67%-os hozamáért, és hát erre jó a blogolás, felfrissítethettem az emlékeimet. Anno a chartja miatt vásároltam meg, egy ABC korrekció végét láttam a grafikonban, és úgy gondoltam, hogy onnan emelkedni fog. Ha lassan, az se baj, mert addig is jön egy kis osztalék.

Ez még ma is az egyik alapvető stratégiám, inkább egy osztalékrészvénybe szoruljak be, mint mondjuk a BABA-ba. A baj avval volt, hogy nem egy ABC végén vettem, hanem egy impulzus negyedik hullámának az elején. Ami azt eredményezte, hogy egy darabig még sávozott az árfolyam, aztán jött egy lassú ötödik, ahol majdnem 100 dollárig esett.

Ma kijött egy nagyon jó 2023 Q4 jelentéssel, ugyan a bevétele csökkent, de a cash from operations duplázódott. 12%-ot ugrott is az árfolyam, és hosszú idő után végre pluszban van a csomagom. De ha 2022-ben kereskedni vettem, akkor most meddig tartsam? 

Szerintem októberig. Jó lesz majd ezt a posztot is visszanézni, hogy teljesültek-e az elképzeléseim.

Itt a napos chart:

Az ATH-ról egy impulzus jött le 100 dollárig, és impulzus önmagában nem korrigálhat (bár van erre már ellenvélemény, sőt példa is, de a klasszikus Elliott-i elmélet szerint ilyen nincs), tehát lesz egy B hullám, és utána egy lokális alj 100 dollár alá.

A mai felszúrás is egy impulzus lehetett, ami azt jelenti, hogy a B hullám is egy zigzag lesz. Jön egy lassú visszakorrekció, majd egy, az A hullámhoz képest kevésbé meredek emelkedés, a nagy esés 61,8%-ig, ami 204 dollár. Anno 200-on akartam eladni ezt a csomagot, majd kiderül, hogy most vajon sikerül.

Utána, ha leesik 100 alá, és van még mindig elegendő free cash flow-ja és nem vág osztalékot - helló, 56 éve emelnek -, akkor nagyon érdemes lesz újra belevenni.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2024. február

Nem vettem és nem adtam el semmit. Osztalékot öt cégtől is kaptam: T, NWBI, OHI, PFC, ABBV.

Változások

• 3M Company (MMM) osztalékot emelt, 1,5 dollárról 1,51-re, ez 0,67%-os emelés. Nem erőltették meg magukat, és már régóta így csinálják, 65 éves osztalékemelési múlttal megtehetik. Az én hozamom így 3,9%, de aki most venne, annak 6,6% lenne a belépő hozama, az azért nem rossz.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 6,05%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	11,07%	18,49%	31,00	16,89%	79,78%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	11,20%	12,81%	89,83	19,56%	56,64%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	12,13%	7,77%	16,98	-40,78%	-7,85%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	16,68%	23,82%	40,86	-9,96%	30,85%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	3,96%	1,35%	21,49	-55,80%	-37,44%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	5,52%	7,54%	178,91	138,12%	171,71%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,04	3,90%	9,24%	5,95%	91,86	-40,74%	-24,48%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	4,22%	4,13%	11,35	-16,07%	0,20%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	7,14%	6,04%	20,63	-42,61%	-33,88%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,95%	4,07%	19,31	-22,55%	-13,93%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	3,93%	1,73%	155,29	-5,88%	-2,59%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,95%	6,30%	5,88	-48,10%	-41,07%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.