Az osztalék portfólióm - 2023. szeptember

Befejeztem az eladásokat, eladtam mindent, amit akartam. Összességében lefeleztem az osztalék portfóliómat, ez a pénz most másba megy. Majd lassan visszanövesztem az osztalékos részvényeket, az amerikai adóegyezmény megszűnése miatt ez most nem sürgős.

Változások

• Texas Instruments Incorporated (TXN) részvényeimet eladtam 169,6 dolláros áron, 12% felett kerestem rajta, az osztalékot nem számítva.
• Best Buy Corp. (BBY) részvényeket is eladtam 70,5 USD-n, ezen buktam kb. 10%-ot, ha a megkapott osztalékokat nem veszem számításba. Nagyot fog még esni, nem sajnálom.
• T. Rowe Price (TROW) csomagot is eladtam 105 dolláron, ezt is tízegynéhány százalékos bukóban.
• Intel Corporation (INTC) részvényeket is dobtam, ezen 35% volt a bukó.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 6,1%.

Összességében összejött annyi pénz, amennyire szükségem van, és olyan részvényeket adtam el, amiktől jobb volt megszabadulni, mint tartani őket. A maradék csomagra pedig az osztalékhozamom felment 6% fölé, ha akarom, akkor ez egy pozitív változás.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	11,07%	18,33%	33,16	25,03%	82,87%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	11,20%	12,70%	92,58	23,22%	56,84%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	12,13%	7,70%	15,02	-47,61%	-16,63%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	16,68%	23,62%	42,05	-7,34%	29,15%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	3,96%	2,56%	22,24	-54,26%	-36,88%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	5,52%	7,13%	149,06	98,39%	127,86%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	9,24%	5,86%	93,62	-39,60%	-24,31%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	4,22%	4,09%	10,23	-24,35%	-11,04%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	7,14%	5,99%	25,41	-29,32%	-23,14%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,95%	4,04%	17,06	-31,57%	-25,44%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	3,93%	1,72%	110,57	-32,99%	-30,36%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,95%	6,25%	5,92	-47,74%	-42,64%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2023. szeptember

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Nincs változás.

Aflac Incorporated (AFL)

Ha helyes az ending diagonal elképzelésem, akkor most már nagyon a végén jár ez a formáció, a következő hónapban már egy esésről kellene beszámolnom itt. Várom, hogy mi lesz.

Bank OZK (OZK)

Pont nem azt csinálja, amit vártam, esik, és nem emelkedik. Ha a csatorna aljáig esik, akkor érdemes lehet belevenni.

Evercore (EVR)

Ez viszont a terv szerint mozog. A nagy B hullám lassan elkészül (ezt nem rajzoltam be, B az, ami a lokális aljról indult felfelé, a csatorna mutatja), már a C hulláma épül, annak is az ötödikje. Egy hónap múlva már esnie kellene.

Lockheed Martin (LMT)

Jaj, ez nagyon szépen esik, egy impulzussal lefelé, most kell még begyorsulnia és törnie a berajzolt csatornát. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg eléri-e a 320-as szintet.

LyondellBasell Industries (LYB)

Furcsa ez a B hullám, én már régen befejeztem volna, de most már megvárom, mi lesz belőle. Ha nem esik, hanem ATH-ra megy, akkor abbahagyom a követését.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Esik szépen, ha a csatorna aljáig lemegy, ott érdemes ránézni a fundamentumokra, hogy mit nem szeretnek a befektetők benne, és ha nincs nagy probléma (van pénze az osztalékra), akkor jó vétel lehet.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2023. szeptember

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 712 cég szerepelt a listán, most 709 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 3
• Hawaiian Electric (HE) has suspended its dividend.
• MDU Resources (MDU) cut its dividend after spinning off Knife River Corp (KNF).
• Medical Properties Trust (MPW) has cut its dividend.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Williams-Sonoma, Inc. (WSM): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Chevron Corporation (CVX): most a 11. lett
• Lockheed Martin Corporation (LMT): most a 15. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Kroger Co. (KR): nem emlékszem, hogy valaha is szerepelt volna itt
• Cincinnati Financial Corporation (CINF): szintén új szereplő
• L3Harris Technologies, Inc. (LHX): és ez is új

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	75,27	3,68	4,89%	43,83%	19,31%	16,42	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	112,90	4,88	4,32%	57,46%	14,27%	25,32	2
Robert Half International Inc.	RHI	20	74,98	1,92	2,56%	30,09%	26,17%	8,03	3
Bank OZK	OZK	27	41,08	1,44	3,51%	20,77%	8,16%	4,73	4
The Kroger Co.	KR	18	45,98	1,16	2,52%	23,47%	7,73%	33,00	5
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	95,74	3,68	3,84%	39,87%	8,61%	6,14	6
Altria Group, Inc.	MO	54	44,11	3,92	8,89%	81,12%	39,28%	78,28	7
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	106,48	3,00	2,82%	22,33%	10,71%	16,70	8
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	44,89	1,50	3,34%	28,33%	6,19%	0,78	9
L3Harris Technologies, Inc.	LHX	22	177,26	4,56	2,57%	47,00%	5,60%	33,53	10
Average		31,6			3,93%	39,43%	14,60%
S&P 500					1,52%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						88		87		1
TROW						83		82		2
RHI						76		74		3
OZK						73		74		4
KR						70		73		5
CFR						73		71		6
MO						81		71		7
CINF						71		70		8
RBCAA						67		67		9
LHX						64		67		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Természetesen Altriát. Amióta eladási szándékkal nézem a részvényeimet, azóta a Best Buy már nem tetszik, írtam is róla, évtizedes korrekciója lesz szerintem, nem most érdemes venni. A Robert Half International Inc. számai jók, csak a hozama alacsony. Érdemes lenne elemezni és a chart-jára ránézni, ha ezek jók, akkor felvenném a figyelő listámra. Lehet, hogy ránézek majd.

Ezt a posztot 2023.09.02-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.