Top 10 osztalék részvény - 2022. április

Pénteken kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 712 cég szerepelt a listán, most 722 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 0
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 10
• Sajnos Justin Law valamit elrontott a publikáláson, a hírlevele most, amikor az új havi Champion táblázatot elemzem, nem olvasható, ezért nincs céglista az újakról. Annyira ez nem érdekes, hogy az előző hónappal összehasonlítva kibányásszam az újakat.

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, DGR, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Aflac Incorporated (AFL): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Johnson & Johnson (JNJ): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Erie Indemnity Company (ERIE): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent 

Új szereplő a Top 10-ben:

• Lockheed Martin Corporation (LMT): régi Top 10 tag, most éppen lecsökkent annyira az árfolyama, hogy a hozama 2,5% fölé került. Jó cég
• Kimberly-Clark Corporation (KMB): ez is visszatérő cég, rajta van a figyelő listámon
• PepsiCo, Inc. (PEP): kicsit esett ez is, és a története és a fundamentumai miatt máris visszakerült a legjobbak közé

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	152,02	4,80	3,16%	33,35%	35,89%	34,63	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	90,08	3,52	3,91%	31,55%	64,52%	20,29	2
Texas Instruments Incorporated	TXN	18	180,86	4,60	2,54%	67,38%	68,70%	166,91	3
Cambridge Bancorp	CATC	24	85	2,56	3,01%	30,87%	12,81%	0,60	4
Lockheed Martin Corporation	LMT	19	444,11	11,20	2,52%	38,77%	74,41%	118,37	5
Kimberly-Clark Corporation	KMB	50	124,53	4,64	3,73%	90,75%	318,25%	41,97	6
PepsiCo, Inc.	PEP	49	169,18	4,30	2,54%	85,09%	51,65%	234,02	7
Altria Group, Inc.	MO	52	52,61	3,60	6,84%	79,47%	399,68%	95,61	8
1st Source Corporation	SRCE	34	46,49	1,24	2,67%	20,09%	13,04%	1,19	9
Bank OZK	OZK	26	42,21	1,20	2,84%	30,33%	12,71%	5,43	10
Average		32,7			3,38%	50,77%	105,17%
S&P 500					1,33%		8,60%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						87		89		1
BBY						90		87		2
TXN						82		81		3
CATC						73		75		4
LMT						78		74		5
KMB						80		73		6
PEP						74		71		7
MO						81		71		8
SRCE						70		71		9
OZK						70		70		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.04.01-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg. 

Az osztalék portfólióm - 2022. március

Változások

• Clorox-ot (CLX) bővítettem kétszer is, 156,09 USD az átlagára és 2,97% a hozama.
• Az összes Weyco Group (WEYS) részvényemet eladtam 23,9-ért. Itt írtam arról, hogy miért. Kereken 40% volt az árfolyamnyereségem a vásárlástól számítva (2021. január), és egy évnyi osztalék, az még 5,65% volt.
• Vásároltam  Leggett & Platt (LEG) részvényeket a WEYS eladásból 35,95 USD árfolyamon, ez 4,67-os hozamot jelent. LEG egyébként várhatóan májusban emel legközelebb, ez még külön jó lesz.
• A Northwest Bancshares (NWBI) csomagomat is bővítettem, az átlagom 13,52, a hozama ennek 5,92%.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,13%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	16,92%	10,20%	404,00	-16,65%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,53%	10,88%	31,61	19,19%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,00	6,65%	5,59%	7,25%	94,13	25,28%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	6,06%	4,57%	23,86	-16,78%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,73	3,31%	8,76%	5,65%	17,41	-21,06%
IBM	IBM	USD	119,00	6,56	5,51%	5,91%	6,34%	131,36	10,39%
Altria	MO	USD	45,38	3,60	7,93%	8,33%	12,88%	52,28	15,21%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,91	3,93%	1,98%	1,51%	44,80	-7,87%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,64	7,51%	2,76%	4,03%	164,16	118,49%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,96	3,85%	4,62%	3,46%	149,92	-3,28%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,16	5,07%	6,13%	6,06%	28,55	24,83%
MSC Industrial	MSM	USD	71,30	3,00	4,21%	2,83%	2,32%	85,70	20,20%
Exxon Mobil	XOM	USD	37,12	3,52	9,48%	3,09%	5,72%	84,18	126,79%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,12	6,52%	5,23%	6,64%	57,45	19,98%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,11%	2,43%	13,57	0,35%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,64	2,97%	1,70%	0,99%	139,25	-10,79%
Locheed Martin Corporation	LMT	USD	330,00	11,20	3,39%	3,28%	2,17%	445,94	35,13%
Best Buy Corp.	BBY	USD	96,51	3,52	3,65%	2,01%	1,43%	92,82	-3,82%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	1,46	3,14%	1,38%	0,85%	50,00	7,53%
T. Rowe Price	TROW	USD	149,33	4,80	3,21%	2,22%	1,39%	153,90	3,06%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,68	4,67%	3,57%	3,25%	35,28	-1,86%

Grafikon

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.