Az osztalék portfólióm - 2024. november

Ebben a hónapban is bővítettem, most Pepsit vettem. Eladtam a T. Rowe Price részvényeimet, amik után nem is kaptam osztalékot, mert csak egy hónapig tulajdonoltam őket, ebből vettem a PEP-et, amit azért tartani akarok jó darabig, ha nem is örökké, mint pl. az Abbvie-t.

Változások

• PepsiCo Inc (PEP) vásárlás 162,1 dolláron. A hozama 3,34%, ami nem túl magas, de 51 éves emelési múltja van, és legutóbb 7% felett emelt. Májusban lesz a következő emelése, kíváncsi leszek, ott mennyit emel. Addig tartani akarom, hacsak nem megy az árfolyam 200 fölé, mert ott már remegne a kezem az eladás gomb fölött.
• Osztalékok: T, OHI, ABBV.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,6%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	11,89%	21,45%	40,63	53,20%	123,67%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,40	7,19%	12,03%	15,44%	133,06	77,10%	119,44%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	13,04%	9,01%	23,16	-19,22%	16,60%
Altria	MO	USD	43,55	4,08	9,37%	13,48%	22,55%	57,74	32,57%	81,94%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	4,26%	1,56%	9,02	-81,45%	-61,54%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,56	8,73%	5,94%	9,25%	182,93	143,47%	183,37%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	11,73%	1,52%	12,59	-54,18%	-40,71%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,26	2,30%	10,69%	4,38%	4,96	-56,22%	-46,71%
Franklin Resources	BEN	USD	20,27	1,24	6,12%	9,52%	10,40%	22,76	12,28%	12,28%
Genuine Parts Company	GPC	USD	115,30	4,00	3,47%	0,49%	0,30%	126,73	9,91%	9,91%
PepsiCo Inc	PEP	USD	162,10	5,42	3,34%	6,92%	4,13%	163,45	0,83%	0,83%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Tesla - kereskedés

Sok lehetőség lesz a Teslában szerintem a jövőben. Ha az árfolyam tényleg úgy fog mozogni, ahogyan rajzolom, akkor kaszálni fogok.

Hetes:

A hetes charton az intermediate időtávon berajzolt (3) hullám fut, annak a minor időtávon rajzolt 5. hullámában van most a Tesla. Ez az ötödik egy diagonal, hármas szerkezetekből áll, és a [iv]-nek bele kell majd lógnia a [iii] területébe, ami azt jelenti, hogy 300 dollár alá kell mennie az árfolyamnak. Ott lesz egy jó vételi lehetőség, persze csak akkor, ha egy ABC-vel jön le addig. Mert utána egy másik, emelkedő ABC, az [v] hullám majd 400-ig is elviszi.

Napos:

Az 5/[iii] elkészült szerintem, most jönni fog egy hármas szerkezettel a [iv] hullám. Ha tényleg így lesz, akkor biztos kell neki egy fél év, hogy elérje a célzónát, sajnos ezt nem holnap fogom tudni lekereskedni. De erre való ez a blog, hogy az ötleteimet dokumentáljam. 

Ami utána jön, az nagyon sokáig fog tartani, most még csak beszélni se akarok róla. Mindenesetre jól lehet majd kereskedni.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

PepsiCo Inc - kereskedés

Tegnap eladtam az összes T. Rowe Price részvényemet 122,075 dolláron, egy hónap alatt ment 7,18%-ot. Ha várok vele, akkor még megy fel biztosan, akár a 130-at is eléri gyorsan, de a Pepsi is megindulhat, és abban több a lehetőség szerintem. Szóval ma vettem az összes TROW pénzből PepsiCo-t, 162,1 dolláron. Ezt 200 körül vagy eladom, ha lesz jó másik célpontom, vagy megtartom, és várom a nagy emeléseket. Mindenesetre a PEP-et szerepeltetem az osztalékportfóliómban, ott könnyebben követem. És biztosan kapok is osztalékot utána, 2024.12.06 a megfeleltetés, és 2025.01.06 a fizetés napja. 

15 perces:

Ezen a 15 perces charton látszik, hogy miért igyekeztem a vétellel. Szerintem november 19-én megvolt az alj, onnan egy impulzus ment fel, és most azt korrigálja. Elvileg 160 dollárig mehet le, de nem volt kedvem megvárni, mert a jó cégek nem korrigálnak feltétlenül nagyot egy első hullám után, márpedig a Pepsi jó cég.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Pár célpont hosszabb távra - kereskedés

Pár részvény, ami jó lehet a közeljövőben. Azért írom ide őket, hogy később rájuk találjak.

Medtronic plc. (MDT)

47 éves osztalékfizetési és emelési múlt, most 3,25% a hozama, ha 60-ra leesne, akkor már 4,66% lenne. A chart alapján egy zigzag lesz a korrekció, a B hullám még nincs készen, ha az meglesz, akkor lehet csatornával becsülni, hogy meddig jön le. Érdemes követni.

Artesian Resources (ARTNA)

Egy utility cég, Delaware államban szolgáltat vizet 1905 óta. A víz lesz az új olaj, mondják sokan. A mérete miatt az én top 10 listámra nem tud felkerülni, 350 millió a kapitalizációja, 500 alatt kiszórom a cégeket, de 3,44% a hozama, 32 éve emel 4% körüli értékkel. Talán 30 dolláron jó vétel lehet.  

Matthews International Corporation (MATW)

Minden kezdő Elliottos álma, a könnyen beazonosítható minta. Aztán vagy bejön, vagy nem. Szerintem az ATH-ról egy nagy zigzag jön le, a C végére kell várni. Arra persze nincs garancia, hogy onnan majd ATH-ra meg, a korrekció lehet összetett, évekig is elhúzódhat. De 13 dollár környékén jó vétel lehet. 29 éves osztalékemelési múlt, 3% feletti hozam a mostani árfolyamon, jó emelési history, ez egy jó vétel lehet.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

PepsiCo Inc - kereskedés

Folyamatosan keresek olyan osztalékfizetőket, amiket nem örök tartásra, hanem pár hónapos kereskedésre vennék meg. Azért osztalékfizetőket, mert ha nem jön be az elképzelésem és nem emelkedik az árfolyam, akkor az osztalék azért vigasztal. A Pepsi most jó célpontnak tűnik.

Itt a havi chartja:

Nem számoztam, minek, ha ránézünk, annyit látunk, hogy emelkedik szinte folyamatosan.

Ez meg itt az osztaléktörténete:

Nagyokat emel, a 10 éves emelési átlaga 8%, egyébként meg 52 éves osztalékemelési múltja van, szóval imádják a befektetők, nem véletlenül megy az árfolyama mindig felfelé. De most szerintem van egy jó vételi lehetőség.

Napos:

160 körül talán lehet még belőle vásárolni, és ha tényleg vége van a korrekciónak, ami ATH-ról indult, akkor 200 dollárig is elmehet, ami 25% emelkedés. Az osztalékhozama 3% felett van, hosszan tartani ennyiért nem akarnám, de ha mégse megy fel az árfolyam, mert még korrigál, akkor legalább fizet valamennyit.

Pénzem most nincs, de van két kereskedésre vett részvényem, az M és a TROW, ma mindegyik kis pluszban van. Hétfőn rájuk nézek és lehet, hogy az egyiket becserélem erre. Azt hiszem, a TROW-ban van a kisebb potenciál, még 12% körül, Macy inkább innen még 20%. Mindegyik kisebb, mint a PEP 25%-a.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2024. november

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Genuine Parts Company (GPC): már nem követem, elérte a célzónát, vettem is belőle egy keveset.
• Flowers Foods, Inc. (FLO): már foglalkoztam vele 2021-ben, most megint felkeltette a figyelmemet, követem egy ideig.
• UGI Corporation (UGI): ezt is elemeztem már, most jó a hozama, figyelni fogom.
• Verizon Communications Inc. (VZ): jó a hozama, de kicsiket emel, mindenesetre figyelem.
• Altria (MO): örök kedvenc, de már nem fogom figyelni, nem bővítem a meglévő csomagot.

Flowers Foods, Inc. (FLO)

Ha 21,20 alá esik - ez a kisebb csatorna alja -, akkor az egy megerősítés lesz, hogy jó az elképzelés. 18 dollár körül a target, a nagy csatorna alja környékén.

The Hershey Company (HSY)

A '23 májusában indult nagy csatornából kidugta a fejét, de aztán visszaesett. Most egy enyhébb csatorna alját tesztelgeti, ha novemberben esik tovább, akkor ez egy impulzus, és jó eséllyel hamar eléri a célzónát. 160 körül kezd érdekes lenni.

LyondellBasell Industries (LYB)

Szuper. Impulzusnak tűnik az utolsó esés, a naposon majd figyelem, most gyorsulnia kellene. Ha eléri a nagy csatorna alját, akkor vissza kell nézni pár negyedéves jelentést, mert ha egy osztalékrészvény esik, akkor sok esetben az osztalékvágástól félnek a befektetők. De ha van pénze az osztalékra, akkor érdemes lesz belevenni. Más most is jó a hozama.

UGI Corporation (UGI)

Nem hiszem, hogy gyorsan éri el a célzónát, egy impulzus ötödik hulláma, de ez hetes idősík, egy év is lehet, míg eléri, és nem lesz egyértelmű az esése. De ha tényleg lemegy 17 dollárig, ott jó vétel lesz.

Verizon Communications Inc. (VZ)

Jó lett volna 30 dolláron bevásárolni belőle, de lemaradtam róla. Nem hiszem, hogy nagyot esne, a telkó cégek jók, mindenkinek kell a net.

LYB, UGI és VZ a három cég, amit nagyon figyelek. A jelenlegi hozamuk 6% felett van, az osztaléktörténetük nagyon különbözik, LYB 13 éve emel, UGI 36 éve. LYB viszont még nagyokat, bár UGI se rossz, VZ alig-alig emelget. Ezt a három paramétert figyelve nekem a sorrend LYB, UGI, VZ. Ha egyszerre érnék el a célzónájukat, LYB-et vennék 2/3-ban, UGI-t a maradékért, és a Verizont elengedném. De majd meglátjuk, mit hoz az élet.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2024. november

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 700 cég szerepelt a listán, most 669 (!) van:

Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 31

• AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
• Baxter International Inc. (BAX)
• Bank of Marin Bancorp (BMRC)
• Princeton Bancorp, Inc. (BPRN)
• Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)
• Camden National Corporation (CAC)
• Celanese Corporation (CE)
• Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
• First Bancorp (FBNC)
• First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)
• The First of Long Island Corporation (FLIC)
• FMC Corporation (FMC)
• Gladstone Investment (GAIN)
• Corning Incorporated (GLW)
• Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC)
• Horizon Bancorp, Inc. (HBNC)
• Hingham Institution for Savings (HIFS)
• Heartland Financial USA, Inc. (HTLF)
• IF Bancorp, Inc. (IROQ)
• Marquette National Corporation (MNAT)
• MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG)
• Norfolk Southern Corporation (NSC)
• Origin Bancorp, Inc. (OBK)
• Premier Financial Corp. (PFC)
• Quaint Oak Bancorp, Inc. (QNTO)
• Regal Rexnord Corporation (RRX)
• Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX)
• Truist Financial Corporation (TFC)
• Union Bankshares, Inc. (UNB)
• Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH)
• WSFS Financial Corporation (WSFS)

Szerintem Justin most csinált egy nagy rendrakást, nem hiszem, hogy pont most járt le ennyi cégnek a 24 hónapnyi türelmi idő.

Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Enterprise Products Partners L.P. (EPD): a googlefinance függvény rosszul hozza a részvények számát, ez összezavarja az értékelésemet, de nem akartam korrigálni kézzel, mert ez egy LP, amikre nem lövök.
• Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA): most a 14. lett.
• Hormel Foods Corporation (HRL): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Bank OZK (OZK): régi kedvenc.
• Genuine Parts Company (GPC): ez is, olyannyira, hogy vettem is belőle nemrég.
• CubeSmart (CUBE): egy REIT, nem nagyon érdekelnek ezek.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	92,42	3,76	4,07%	58,89%	19,43%	19,87	1
Altria Group, Inc.	MO	55	54,28	4,08	7,52%	76,99%	37,76%	92,61	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,54	2,00	3,96%	20,22%	6,78%	24,31	3
Bank OZK	OZK	28	43,92	1,64	3,73%	23,21%	11,10%	4,99	4
Target Corporation	TGT	57	150,74	4,48	2,97%	24,10%	14,82%	69,47	5
PepsiCo, Inc.	PEP	52	167,8	5,42	3,23%	61,80%	16,67%	230,02	6
United Parcel Service, Inc.	UPS	15	133,02	6,52	4,90%	47,99%	13,02%	113,98	7
Genuine Parts Company	GPC	68	116,27	4,00	3,44%	61,73%	12,92%	16,17	8
Chevron Corporation	CVX	37	152,71	6,52	4,27%	33,85%	8,91%	279,37	9
CubeSmart	CUBE	14	48,44	2,04	4,21%	72,65%	8,39%	10,91	10
Average		39,6			4,23%	48,14%	14,98%
S&P 500					1,28%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Az Altria talán már unalmas, de azt mindig venném. GPC-t nemcsak vennék, de vettem is.

Ezt a posztot 2024.11.05-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Az osztalék portfólióm - 2024. október

Vettem megint egy osztalékrészvényt (GPC), bár csak egy csipetnyit és nem is túl hosszú távra, de azért jó látni, hogy nőtt a portfólióm. Ha tényleg kilő, akkor majd eladom az árfolyamnyereség miatt, de ehhez kellhet egy év, ezért betettem a portfóliómba. A TROW-t, amit szintén kereskedni vettem, nem raktam be, mert azt még az idén el szeretném adni, nem is fogok osztalékot kapni, ha összejön. Ha nem, akkor majd átpakolom ide, de egyelőre itt még nem listázom. 

Változások

• Genuine Parts Company (GPC) vásárlás 115,3 dolláron. A hozama 3,47%, és leginkább azért vettem bele, mert megcsinálta azt, amit vártam tőle, mondjuk olyan zuhanórepülésben, amire nem számítottam, de végül is megérdemli, nem?
• Abbvie emelt menetrend szerint: 1,55-ről 1,64-re, ez 5,81%, a hozama így 8,73%. Jelentett is, utána ATH-ra ment, csodás papír, imádom.
• Osztalékok: PM, MO, LEG, AQN.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,77%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	12,78%	22,38%	43,14	62,66%	130,87%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,40	7,19%	12,93%	16,10%	133,07	77,11%	119,29%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	14,01%	9,40%	22,43	-21,77%	13,02%
Altria	MO	USD	43,55	4,08	9,37%	14,49%	23,52%	54,63	25,43%	74,70%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	4,57%	1,63%	9,36	-80,75%	-60,95%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,56	8,73%	6,38%	9,65%	203,06	170,26%	209,32%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	12,61%	1,59%	12,18	-55,67%	-42,31%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,26	2,30%	11,49%	4,57%	4,85	-57,19%	-47,68%
Franklin Resources	BEN	USD	20,27	1,24	6,12%	10,23%	10,85%	20,73	2,27%	2,12%
Genuine Parts Company	GPC	USD	115,30	4,00	3,47%	0,53%	0,32%	115,00	-0,26%	-0,38%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.