Követett részvények - 2024. november

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Genuine Parts Company (GPC): már nem követem, elérte a célzónát, vettem is belőle egy keveset.
• Flowers Foods, Inc. (FLO): már foglalkoztam vele 2021-ben, most megint felkeltette a figyelmemet, követem egy ideig.
• UGI Corporation (UGI): ezt is elemeztem már, most jó a hozama, figyelni fogom.
• Verizon Communications Inc. (VZ): jó a hozama, de kicsiket emel, mindenesetre figyelem.
• Altria (MO): örök kedvenc, de már nem fogom figyelni, nem bővítem a meglévő csomagot.

Flowers Foods, Inc. (FLO)

Ha 21,20 alá esik - ez a kisebb csatorna alja -, akkor az egy megerősítés lesz, hogy jó az elképzelés. 18 dollár körül a target, a nagy csatorna alja környékén.

The Hershey Company (HSY)

A '23 májusában indult nagy csatornából kidugta a fejét, de aztán visszaesett. Most egy enyhébb csatorna alját tesztelgeti, ha novemberben esik tovább, akkor ez egy impulzus, és jó eséllyel hamar eléri a célzónát. 160 körül kezd érdekes lenni.

LyondellBasell Industries (LYB)

Szuper. Impulzusnak tűnik az utolsó esés, a naposon majd figyelem, most gyorsulnia kellene. Ha eléri a nagy csatorna alját, akkor vissza kell nézni pár negyedéves jelentést, mert ha egy osztalékrészvény esik, akkor sok esetben az osztalékvágástól félnek a befektetők. De ha van pénze az osztalékra, akkor érdemes lesz belevenni. Más most is jó a hozama.

UGI Corporation (UGI)

Nem hiszem, hogy gyorsan éri el a célzónát, egy impulzus ötödik hulláma, de ez hetes idősík, egy év is lehet, míg eléri, és nem lesz egyértelmű az esése. De ha tényleg lemegy 17 dollárig, ott jó vétel lesz.

Verizon Communications Inc. (VZ)

Jó lett volna 30 dolláron bevásárolni belőle, de lemaradtam róla. Nem hiszem, hogy nagyot esne, a telkó cégek jók, mindenkinek kell a net.

LYB, UGI és VZ a három cég, amit nagyon figyelek. A jelenlegi hozamuk 6% felett van, az osztaléktörténetük nagyon különbözik, LYB 13 éve emel, UGI 36 éve. LYB viszont még nagyokat, bár UGI se rossz, VZ alig-alig emelget. Ezt a három paramétert figyelve nekem a sorrend LYB, UGI, VZ. Ha egyszerre érnék el a célzónájukat, LYB-et vennék 2/3-ban, UGI-t a maradékért, és a Verizont elengedném. De majd meglátjuk, mit hoz az élet.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2024. november

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 700 cég szerepelt a listán, most 669 (!) van:

Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 31

• AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
• Baxter International Inc. (BAX)
• Bank of Marin Bancorp (BMRC)
• Princeton Bancorp, Inc. (BPRN)
• Brookline Bancorp, Inc. (BRKL)
• Camden National Corporation (CAC)
• Celanese Corporation (CE)
• Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
• First Bancorp (FBNC)
• First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)
• The First of Long Island Corporation (FLIC)
• FMC Corporation (FMC)
• Gladstone Investment (GAIN)
• Corning Incorporated (GLW)
• Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC)
• Horizon Bancorp, Inc. (HBNC)
• Hingham Institution for Savings (HIFS)
• Heartland Financial USA, Inc. (HTLF)
• IF Bancorp, Inc. (IROQ)
• Marquette National Corporation (MNAT)
• MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG)
• Norfolk Southern Corporation (NSC)
• Origin Bancorp, Inc. (OBK)
• Premier Financial Corp. (PFC)
• Quaint Oak Bancorp, Inc. (QNTO)
• Regal Rexnord Corporation (RRX)
• Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX)
• Truist Financial Corporation (TFC)
• Union Bankshares, Inc. (UNB)
• Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH)
• WSFS Financial Corporation (WSFS)

Szerintem Justin most csinált egy nagy rendrakást, nem hiszem, hogy pont most járt le ennyi cégnek a 24 hónapnyi türelmi idő.

Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
• Hozam: 2,5%.
• Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
• 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Enterprise Products Partners L.P. (EPD): a googlefinance függvény rosszul hozza a részvények számát, ez összezavarja az értékelésemet, de nem akartam korrigálni kézzel, mert ez egy LP, amikre nem lövök.
• Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA): most a 14. lett.
• Hormel Foods Corporation (HRL): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Bank OZK (OZK): régi kedvenc.
• Genuine Parts Company (GPC): ez is, olyannyira, hogy vettem is belőle nemrég.
• CubeSmart (CUBE): egy REIT, nem nagyon érdekelnek ezek.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	92,42	3,76	4,07%	58,89%	19,43%	19,87	1
Altria Group, Inc.	MO	55	54,28	4,08	7,52%	76,99%	37,76%	92,61	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	50,54	2,00	3,96%	20,22%	6,78%	24,31	3
Bank OZK	OZK	28	43,92	1,64	3,73%	23,21%	11,10%	4,99	4
Target Corporation	TGT	57	150,74	4,48	2,97%	24,10%	14,82%	69,47	5
PepsiCo, Inc.	PEP	52	167,8	5,42	3,23%	61,80%	16,67%	230,02	6
United Parcel Service, Inc.	UPS	15	133,02	6,52	4,90%	47,99%	13,02%	113,98	7
Genuine Parts Company	GPC	68	116,27	4,00	3,44%	61,73%	12,92%	16,17	8
Chevron Corporation	CVX	37	152,71	6,52	4,27%	33,85%	8,91%	279,37	9
CubeSmart	CUBE	14	48,44	2,04	4,21%	72,65%	8,39%	10,91	10
Average		39,6			4,23%	48,14%	14,98%
S&P 500					1,28%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Az Altria talán már unalmas, de azt mindig venném. GPC-t nemcsak vennék, de vettem is.

Ezt a posztot 2024.11.05-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Az osztalék portfólióm - 2024. október

Vettem megint egy osztalékrészvényt (GPC), bár csak egy csipetnyit és nem is túl hosszú távra, de azért jó látni, hogy nőtt a portfólióm. Ha tényleg kilő, akkor majd eladom az árfolyamnyereség miatt, de ehhez kellhet egy év, ezért betettem a portfóliómba. A TROW-t, amit szintén kereskedni vettem, nem raktam be, mert azt még az idén el szeretném adni, nem is fogok osztalékot kapni, ha összejön. Ha nem, akkor majd átpakolom ide, de egyelőre itt még nem listázom. 

Változások

• Genuine Parts Company (GPC) vásárlás 115,3 dolláron. A hozama 3,47%, és leginkább azért vettem bele, mert megcsinálta azt, amit vártam tőle, mondjuk olyan zuhanórepülésben, amire nem számítottam, de végül is megérdemli, nem?
• Abbvie emelt menetrend szerint: 1,55-ről 1,64-re, ez 5,81%, a hozama így 8,73%. Jelentett is, utána ATH-ra ment, csodás papír, imádom.
• Osztalékok: PM, MO, LEG, AQN.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,77%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	12,78%	22,38%	43,14	62,66%	130,87%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,40	7,19%	12,93%	16,10%	133,07	77,11%	119,29%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	14,01%	9,40%	22,43	-21,77%	13,02%
Altria	MO	USD	43,55	4,08	9,37%	14,49%	23,52%	54,63	25,43%	74,70%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	4,57%	1,63%	9,36	-80,75%	-60,95%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,56	8,73%	6,38%	9,65%	203,06	170,26%	209,32%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	12,61%	1,59%	12,18	-55,67%	-42,31%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,26	2,30%	11,49%	4,57%	4,85	-57,19%	-47,68%
Franklin Resources	BEN	USD	20,27	1,24	6,12%	10,23%	10,85%	20,73	2,27%	2,12%
Genuine Parts Company	GPC	USD	115,30	4,00	3,47%	0,53%	0,32%	115,00	-0,26%	-0,38%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Genuine Parts Co. - elemzés

2020 decemberében elemeztem a céget, akkor került fel a radaromra. Nem mondom, hogy azóta követem, de egy jó ideje már figyelem, két okból: 

1. 68 éves osztalékemelési múltja van, ezzel a harmadik (nem egyedül, hanem a NWN, PH és PG cégekkel) az AWR (70 év) és a DOV (69 év) mögött.
2. Nagyokat emelt az utóbbi években, 5-7% között. Nyilván azért tud most emelni, mert nagyon sokáig csak éppen hogy emelgetett.

Volt rá egy céláram, 120 dollár, és úgy gondoltam, hogy pár hónap kell neki, hogy elérje. Erre tegnap, jelentés után vagy 20%-ot zuhant az árfolyama és 112,74-en padlót fogott, bőven a célár alatt. Egy nap alatt elérte azt az árat, amit hónapokkal későbbre vártam.

Ilyenkor nem tudok örülni, mert nyilvánvaló, hogy egy osztalékrészvény azért esik hatalmasat, mert osztalékvágást vízionálnak a befektetők. Aztán ez vagy bejön, vagy nem. Megnéztem a jelentést, egy szó nem volt az osztalékról, nincs vágás, nincs megerősítés, hogy fizetik a jövőben. Megnéztem az előző két negyedéves jelentést is az osztalékok szempontjából, akkor se beszéltek semmit róla, csak a tényeket, hogy mennyit fizettek addig, de semmit a jövővel kapcsolatban. Volt már olyan cégem, ahol az osztalékról szóló kommunikáció megváltozott, a GPC esetében ez szerencsére nem áll fenn.

Letöltöttem az adatokat a roic.ai-ról, persze a legfrissebb jelentés még nem volt benne, ezért azt kézzel hozzáfabrikáltam. Az FCF payout ratio érdekelt, hogy van-e pénze a cégnek az osztalékra.

Van pénzük bőven az osztalékra, de azért nem véletlen, hogy bezuhant az árfolyam, mert az eredmény csökkent (bár a revenue az nem):

A CEO visszavett a várakozásokból, ez is nyilván a pánikot hajtotta fel. De alapvetően nincs baj szerintem a céggel, és ha ennyi ideig figyeltem már, akkor illik vennem belőle egy kicsit. Sok pénzem nincs, de mindjárt beteszek egy vételt a mostani árfolyam közelébe.

Hetes:

Napos:

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

T. Rowe Price - kereskedés

Pénteken eladtam a MARA részvényeimet, és most égeti a zsebemet a pénz, be kellene fektetni és termelni egy kicsit még az idén. A november általában jó hónap Amerikában, ráadásul most itt az elnökválasztás is, biztosan lehetne keresni egy kis pénzt. Megnéztem pár nagyobb céget: 

• TSLA: még menni fog a mostani B hullámmal felfelé, utána esik, én ott akarok majd venni belőle.
• PFE: most egy negyedik hullámban emelkedik, egy év múlva lesz 25 dolláron jó vétel.
• ADBE: ez nagyon durva, aki 2011-ben vett 26 dolláron, annak még most is majdnem 500-at ér a részvénye. Én majd 260 körül vennék bele egy év múlva.

Néztem még sokat, ezeket csak azért írtam le, hogy maradjon némi emlék róluk egy év múlva is. Screeneren ilyet szoktam beállítani: 52 week 30% or more below high, aztán nézegetem a chartokat. De végül az osztalékrészvényeknél lyukadtam ki, mert az a jó, ha kapok pénzt akkor is, ha nem jön össze elsőre a kereskedési ötlet.

Macyt veszek még, és mellé TROW-t.

Napos:

Egy harmadik hullám közepén járhat az árfolyam, idén még elmehet 130-ig. Osztalékot nem kapok, ha csak ennyi ideig tartom, de annyi baj legyen.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.