Top 10 osztalék részvény - 2021. szeptember

A múlt héten kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban a listán 757 cég szerepelt, most 759 van a nyilvántartás szerint, a változások:

• Törlés nem volt
• 2 új cég érte el a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: IF Bancorp Inc. (IROQ) és Wingstop Inc. (WING)

Minimum elvárások (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet a listára):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC: 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, DGR, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Altria (MO): az aktuális FCF payout ratio-ja 100% fölé emelkedett. Nem probléma szerintem, hosszú távon érdemes nézni
• Universal Corp (UVV): szintén az aktuális FCC payout ratio miatt, itt is 100% fölé ment

Új szereplő a Top 10-ben:

• BancFirst Corp. OK (BANF): egy bank, majd ránézek
• Bank of Marin Bancorp (BMRC): még egy bank. Úgy látszik, a dohánycégek helyet cseréltek a bankokkal

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Clorox Company	CLX	44	168,14	4,64	2,76%	60,30%	19,75%	20,65	1
BancFirst Corp. OK	BANF	28	55,41	1,44	2,60%	33,53%	9,34%	1,81	2
Lockheed Martin	LMT	18	350,38	10,40	2,97%	57,83%	40,62%	97,11	3
MSC Industrial Direct Co. Inc.	MSM	18	81,81	3,00	3,67%	46,43%	9,34%	4,55	4
Bank OZK	OZK	25	42,39	1,14	2,69%	28,07%	5,87%	5,43	5
UGI Corp.	UGI	34	46,42	1,38	2,97%	53,21%	5,31%	9,71	6
Bank of Marin Bancorp	BMRC	17	36,11	0,96	2,66%	40,17%	8,27%	0,59	7
Prosperity Bancshares	PB	23	70,34	1,96	2,79%	34,52%	8,58%	6,54	8
3M Company	MMM	63	188,94	5,92	3,13%	48,45%	17,99%	109,17	9
Franklin Resources	BEN	41	31,68	1,12	3,54%	66,56%	6,14%	15,94	10
Average		31,1			2,98%	46,91%	13,12%
S&P 500					1,28%		7,60%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
CLX						79		79		1
BANF						73		79		2
LMT						83		79		3
MSM						77		78		4
OZK						70		78		5
UGI						70		77		6
BMRC						71		76		7
PB						72		76		8
MMM						78		76		9
BEN						71		75		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Az osztalék portfólióm - 2021. augusztus

Változások

• Vettem Clorox Company-t (CLX) 167 dollárért, ez 2,78%-os hozamnak felel meg. Igazi osztalékbajnok, 44 éve emel, a DGR-je nagyon magas. Azóta akartam egy ilyet a portfóliómba, amióta kiszámoltam, mi lett volna, ha 10 évvel ezelőtt veszek 1000 dollárért Altriát és AT&T-t, ami befektetéssel akkor szinte ugyanannyi osztalékhoz jutottam volna. Érdemes megnézni, 10 év eltérő mértékű emelés mekkora különbséget hoz az osztalékon is, és az árfolyamon is
• Altria (MO) osztalékot emelt, 0,86-ról 0,9-re, ez 4,65%-os emelést jelent, a hozamom így 7,93%
• Walgreens (WBA) is emelt, 0,4675-ről 0,4775-re, ez 2,14%, így 3,93%-ra nőtt a hozama
• Simon Property (SPG) is emelt, 1,4-ről 1,5-re, 7,14%-ot, a hozama ezzel 4,23% lett
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,41%

Company Name	Symbol	Currency	Average Share Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	17,56%	10,10%	433,50	-10,57%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,55%	10,42%	33,02	24,51%
Philip Morris	PM	USD	75,13	4,80	6,39%	5,61%	6,66%	103,07	37,19%
AT&T	T	USD	28,67	2,08	7,25%	6,08%	8,20%	27,23	-5,02%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,24	0,71	3,19%	11,07%	6,57%	16,58	-25,45%
IBM	IBM	USD	119,00	6,56	5,51%	5,92%	6,07%	138,97	16,78%
Altria	MO	USD	45,38	3,60	7,93%	8,36%	11,78%	49,70	9,52%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,91	3,93%	1,99%	1,42%	48,63	0,02%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,20	6,92%	2,77%	3,56%	120,57	60,46%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,92	3,82%	4,63%	3,29%	196,17	26,56%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,12	4,90%	6,15%	5,60%	32,42	41,76%
Simon Property Group	SPG	USD	141,81	6,00	4,23%	4,52%	3,55%	133,41	-5,92%
MSC Industrial	MSM	USD	71,30	3,00	4,21%	2,84%	2,22%	84,83	18,98%
Exxon Mobil	XOM	USD	44,41	3,48	7,84%	6,01%	8,76%	55,16	24,21%
Weyco Group	WEYS	USD	17,00	0,96	5,65%	2,71%	2,84%	23,16	36,24%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,12	6,52%	5,24%	6,35%	49,92	4,26%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,60	0,80	5,88%	1,83%	2,00%	12,93	-4,93%
Clorox Company	CLX	USD	167,00	4,64	2,78%	1,16%	0,60%	166,84	-0,10%

Grafikonon