DAX

Nagyon büszke voltam ma magamra, amikor délután sikerült egy longból 10404-en kiszállnom. Éppen felszúrt addig az árfolyam, utána jött egy korrekció. Ennyi volt a hét, mondtam magamnak, pakolj, puculj, és irány haza. Itthon aztán csak kapkodtam a fejemet, mert a DAX már 500 fölött volt. A Deutsche Bank körüli pletykák megőrjítették a népeket. De nem panaszkodom, jó hetet zártam.

Keveset voltam a gép előtt, de néhányszor elkaptam a trendet. Az átlagos nyerőmet sikerült növelni, az átlagos vesztőmet meg csökkenteni. Mondjuk ez azt jelenti, hogy volt pár bukóm is, de nem bánom. A payoff ráta javult.

Csináltam napos, órás és 15 perces chartokat is, mert volt értelmük:

• Naposon látszik, mire számítok. A Brexit után indult emelkedés negyedik hulláma megvolt, lesz még egy ötödik, ami a mai gyertya alapján igen erőteljes lesz. Nem ending diagonál, hanem egy izmos impulzus. Határozottan 10806 fölé kellene mennie, 11000 benne van.
• Az órás chartot leginkább azért raktam be, hogy mutassam, mennyire jól használhatók a csatornák. Mindig közöttük pattog az árfolyam, és amikor áttöri a tetőt egy impulzus, hát mit ad isten, pont a csatornatetőnél csinál egy korrekciót, mielőtt tovább menne.
• M15 azt mutatja, hogy a mai erőteljes up egy olyan impulzus, aminek most, este kilenckor, amikor ezt írom, éppen a negyedik hulláma fut. Az impulzus annyira erős, hogy az árfolyam a korrekciót nem értékben, hanem időben csinálja, gyakorlatilag alig esik vissza. 

Ha holnap is kereskedési nap lenne, akkor a 10600-at szinte biztosan érintené. De hétvége jön, ráadásul a hétfő szünnap lesz a németeknél, szóval nem lehet tudni, mit hoz a kedd. Talán a fejekben addigra már lezajlik az ötödik, és akkor nem lesz felszúrás, és csak egy csonka ötöst lehet majd számozni. De ha korrekció is jön, az irány felfelé van. Shortolni nem fogom, az biztos.

D1:

H1:

M15:

OTP

Tegnap eladtam egy adag TS10-et 1202-n, ezen a csomagon kerestem 6,8%-ot. (Egyébként a maradék Richtert is dobtam 1074-en, plusz 9,2% volt rajta.) Sajnos azon, amit a felminősítés után dobtam, sokkal többet buktam, ezért egyelőre negatív ennek a shortnak az egyenlege. Mindenesetre a negyede az eredeti csomagnak még megvan.

A tanulság: a felminősítés nem azt jelenti, hogy másnap megindulnak az alapok, és csak veszik és veszik. Inkább a kisbefektetők szállnak be és csinálnak egy kis lokális csúcsot, a nagy beszállók sokkal később jönnek. Gondolom idő kell a jóváhagyásokhoz, meg elemzik a helyzetet stb.

A napos chart szerint a w[v] fut most, ezeket tudom róla:

• 09.06-án is volt egy csúcs, elvileg az is lehetne a w(iii), és utána egy expanded flat, de annak az utolsó hulláma hármas szerkezetű, ezért ezt a számozást elvetettem.
• Ugyan az ideiglenes csatornából kiszúrt egy kicsit az árfolyam, de mégsem gondolom azt, hogy a [v]/(iv) elészült volna, mert nagyon kicsi ez a négyes, időben nem korrigált még eleget. És egyébként is, a w(ii) egy zigzag volt, ez a hullám is az (H1-en látszik, nem rakom fel), és ha (iv)-nek számoznám, az ellentmondana a változatosság elvének. Inkább csak a (iv)/a volt ez a hullám, mondjuk egy flat eleje.
• Van egy hívogató rés 7000 alatt, az be kellene töltenie. 

A maradék shortot 7000 körül tervezem zárni. A 7800-8000 pedig benne van, a longokat ezért tartom, és ha látom, hogy fordul, akkor bővítek.

D1:

OTP

Nehéz fogást találni az OTP-n, de azért próbálkozom folyamatosan. Nem lenne rossz, ha forintban is tudnék kereskedni, és nem csak a DAX CFD hozná a pénzt. De nehéz, és talán azért, mert türelmetlen vagyok. Lassú ez a papír, a DAX-hoz képest mindenképpen.

A D1 charton az látszik, hogy a 06.27-től indult emelkedést egy impulzusnak számozom. A w(iv)-et bejelöltem, de az ideiglenes Elliott-i trendcsatornát nem metszette az árfolyam. Vannak ilyen négyesek, bár sokkal ritkábbak, mint azok, amik a trendcsatorna alá szállnak.

Mi van, ha az az alj, amit én (iv)-nek jelöltem, csak a (iv)/a volt? Aminek az a következménye, hogy a 09.19-i csúcs nem egy ötödik volt, hanem csupán a korrekció trendirányú B hulláma. És most csinálja a C-t, ami vagy a (iv)/a alá megy, vagy nem, attól függően, hogy running vagy expanded flat a w(iv). Az eddigi mozgás alapján egyébként expanded lesz, és 7228 alá megy.

A jövő héten esnie kellene, mert egy C hullám indult meg lefelé. Nem tudom, hogy jön össze a DAX-szal, annak meg emelkednie kellene. Meglátjuk.

Következtetés: a shortokat tartom, de nem túl agresszívan. Ha pluszban ki tudok szállni, akkor zárok. A longok pedig jók lesznek hosszabb távon. És ha a shortokat pluszban tudom zárni, akkor bővíteni is fogok. Ollé!

D1:

DAX daytrade

A pénteki utolsó shortom története:

• M5-ön egy BeSS majdnem kialakult. A jobb láb utáni gyertya még nem készült el, de kicsi volt a valószínűsége, hogy új csúcsot csinál, mert folyamatosan süllyedt az árfolyam.
• Order: 10626, M1-en az előző gyertya testében. SL: 10640, a BeSS bal lába fölé biztonságos távolságban. TP: 10605, mert ugyan a kerek számokat szereti elérni az árfolyam, de nagy a harc a közelükben. A biztonságos megközelétés az, ha az áttörés előtt zárok. RR = 1,56.
• 10612-nél a felét kézzel zártam, RR egy fölé ment, de lassú volt az esés. És menni akartam haza. RR = 1,02.
• Elkezdett emelkedni az árfolyam, és amikor a Kennedy trendcsatorna alját elérte, zártam kézzel a másik felét is. Nem húztam le a stopot ide, mert az FXCM market maker, de zártam, mert az tűnt biztonságosnak.
• RR = 0,76 az egész trade-re, nem túl jó, de a kockázat végig minimális volt, folyamatosan ment lefelé az árfolyam, és az első csomagot az alj körül tudtam zárni.
• Zárásig lement még 10604-ig a DAX, de kinek volt azt kedve kivárni.

DAX

A 09.16-án indult impulzus nagyon jól csatornázható, igen csalódott leszek, ha nem úgy megy, ahogyan rajzoltam. Bekarikáztam, mikor törte a Kennedy és az ideiglenes Elliott-i csatornákat, most már valószínűleg az w[v] fog futni. Bár fordulós jelzés még nem volt, belefér az is, ha egy kicsit még esik. Ha nagyon közel van egy kerek szinthez az árfolyam, azt általában eléri, és a 10600 még nem volt meg, 10604 az eddigi alj.

A w[v] laposabb lesz, mint a [iii], és valószínűleg hosszabb ideig fog tartani. Jellemző, hogy valamelyik előző csatornára közelít rá, de azt nem metszi. Én a Kennedyhez mértem (fekete), de simán lehet, hogy a másikhoz fog konvergálni. Mindegy, a 10850-et csak eléri, kellene egy új lokális csúcs a lefordulás előtt.

A jövő hét longosnak néz ki, sok-sok korrekcióval. Nem a nagy w[v] kétszáz pontos emelkedését, hanem csak részeket akarok belőle lekereskedni.

H1:

DAX

Kicsit fejlesztettem a csodatáblámon, hogy a statisztikám pontosabb legyen. Már azt is helyesen kezeli, ha egy kötés után nem egyben zárok, hanem részenként. Így állok most:

• 233 kötésből 191 nyerő, ez 82%.
• A payoff ratio emelkedik, de még mindig túl alacsony.
• Egyre jobb a risk&rewardom kötésenként, persze ez azt is eredményezi, hogy később zárok, így előfordul, hogy bukó lesz a kis nyerő helyett. Ezért ment le 85%-ról 82-re a rátám. De ez nem baj, mert így az átlagos profit kötésenként nő, összességében pozitív a változás.

Ma sokat kereskedtem, egyrészt ráértem, másrészt a tegnapi FED döntés után olyat repült a DAX, hogy vétek lett volna kihagyni. Volt 6 buy és 2 sell, egy-egy bukóval mindegyikből. A legjobb RR 2,44 volt, ez azért ritkán jött eddig össze.

Volt M15-ön egy Bullish Slingshot is, kirakom, mert jól mutatja, hogyan működik. 

RSI jó magas volt mindkét lábán (50 felett jó a BuSS, ez bőven túlteljesítette). Többet ment, mint amennyi a lábai közt volt a különbség (ennyit minimum illik mennie), és az új csúcs után elindult egy korrekció. 

Az M15 és M5 csatornák szerint most egy kis korrekció jön, aztán megy tovább felfelé a DAX. H1-en berajzoltam az irányt és megsaccoltam a fordulók árfolyamait. Csak tipp, nem lehet ezek alapján kötni.

H1:

Richter

Nem tudom eldönteni, hogy bika vagy medve. A 08.16-i 5550-es alj is lehetett a w(4) vége (bár nagyon rövid így a C), de az is belefér, hogy a C egy ending diagonal lesz, és még csak a C/[iii]-at kezdte el ma.

Ha holnap nem megy a mai alj alá, akkor egy bullish csúzli kialakulhat naposon (bejelöltem), mert a mai alsó érték egy magasabb alj lesz alacsonyabb RSI-vel. Nem túl erős, de mégiscsak csúzli. Nekem tízből kilencszer bejön. Ha így lesz, akkor a héten veszek egy kis long certit is, valahol 5700 - 5650 között, ha lesznek jelei a fordulónak. És akkor a shortot is dobom, közel nullában.

Ha nem lesz fordulós jel, akkor megy tovább 5650 alá. A short certit akkor 5550 körül fogom eladni, tovább nem érdemes tartogatni, lassú papír, sok kockázat, kevés haszon.

D1:

OTP

Pénteken a második hitelminősítő is befektetésre ajánlott kategóriába rakott minket, tehát elvileg meg kéne indulnia az árfolyamnak. De minél többet nézem a chartokat, annál inkább lefelé gondolom, már a jövő héten is. Hétfőn biztosan lesz egy 100-200 pontos fel, de nekem egy kicsi lefelé még hiányzik, mielőtt a 8000 közelébe menne.

Visszatértem a nagy TF-hez, onnan nézve egyszerűen mozog az OTP. Meg segítséget is kaptam. A W1 számozása most jónak tűnik. A legnagyobb kérdés, hol lesz vége a w[v]-nek. A TS10 KO-ja 8076, azt simán elérheti..

A H1-et azért fontosnak tartom, mert a végéhez közelít egy ötös szerkezet, és jó lenne tudni, hogy mikor fordul, különösen azért, mert több a shortom, mint a longom.

A H1-re berajzolt csatornák szerint még kellene egy lefelé kör, hogy az ideiglenes csatornából lefelé kitörjön az árfolyam, az jelezné azt, hogy most a (iv) hullám fut. Eddig volt egy zigzag lefelé, de ez inkább egy A hullám, mint a komplett korrekció. Bár a felminősítés miatt az is lehet, hogy rövidke volt a négyes. Előfordul, hogy nem töri az ideiglenes csatornát. Meglátjuk.

W1:

H1:

Risk & Reward kalkuláció

DAX CFD-hez használom. Egy nagyon primitív kis Excel, ami megmondja, hogy kössek, vagy ne. Magamban nem bízhatok meg, ugyanis amikor megindul az árfolyam, akkor az ősi ösztönök előtörnek, és arra biztatnak, hogy vegyek. Vagy eladjak. De az ösztönök nem profi traderek, ezért ritkán segítenek kaszához. Kipróbáltam néhányszor, rányomtam a Sell vagy Buy gombra. Amikor azt éreztem, most elkaptam a trend grabancát. Hát a legritkább esetben lett az ilyenekből nyerő trade, inkább a tetejét vagy az alját sikerült elkapnom egy trendnek, és pont a rossz irányba. Nem jó shortba lépni egy árfolyamaljon. Szóval nem hülyeség, ha objektív módon döntjük el, hogy mikor és mennyiért kötünk. És erre való a hideg fejjel meghatározott kritériumrendszer.

Íme az enyém, amit időnként megszegek, de csak azért, hogy utána verjem a fejemet a falba, hogy miért kellett.

DAX

Ma volt négy shortom és egy longom, mind pluszos, aminek örömére a régi, beragadt short negyedét bezártam, így lett egy kb. nullás napom. Milyen sokat kell dolgozni azon, hogy helyrehozzam a hibát, hogy nem raktam SL-t. De legalább megtanulom. 9955-ről maradt meg a drágám, szerintem előbb felmegyünk 10800-ig, és csak utána le, nem akarom tartogatni.

H4-re felrajzoltam, mire számítok. Most egy flat-ben lehetünk benne, annak a B hullámában. Azt nem tudni, hogy running vagy expanded lesz, csak annyi biztos, hogy vagy 10542 alatt, vagy felette lesz a vége. És onnan lesz még egy menet lefelé. De a jövő hét közepére már megindulhatunk a 10800 felé. Gyanítom, a szerdai FED döntés, hogy tudniillik nem lesz még kamatemelés, fogja kilőni az árfolyamot.

H4:

DAX daytrade

Végre egy olyan trade, ami úgy sikerült, ahogyan azt elterveztem, és a paraméterei se rosszak.

Egy Kennedy-csatornában futó hullámot próbáltam elkapni, ami zigzagnak indult: volt egy impulzus délre, utána a korrekciója, egy zz, majd újra megindult az árfolyam lefelé. Az egész szerkezet egy zigzag vagy impulzus lesz, attól függ, merre hagyja majd el a csatornát. Amikor ezt írom, még nem tudni.

10373-nál léptem shortba. RSI bearish volt H1-en, M15-ön és M5-ön is, minden arra utalt, hogy ezeken a TF-eken fekete gyertyák jönnek. M1-en néztem a gyertyákat, miután eldöntöttem, hogy poziba lépek. Az SL-t a feltételezett zz B hullámának a csúcsa fölé tettem 4 ponttal (10392), a TP-t pontosan a csatorna aljára (10340). RR = 1,74. Az előző gyertya testébe tettem a vételi megbízást, viszonylag hamar bekötött.

Ami fontos (természetesen csakis nekem), hogy a pozíció méretét is úgy lőttem be, ahogy azt Birgernél olvastam, illetve van egy újabb szabályom, hogy minden bukónak egy darabig a payoff ratio-t javítania kell (csak kisebb lehet, mint a jelenlegi átlagom).

Pont leszúrt a céláramig egy gyertya, és a TP zárt. Talán vihettem volna lejjebb a TP-t, és zárhattam volna a pozíció felét kézzel, a stopot meg húzhattam volna, de közeledett az amerikai nyitás, olyankor mindig van egy kis ugrálás, és nem akartam kockáztatni többet.

Most ránéztem a chartra, 10335-re még leszúrt egyet, de már 10355 felett van. Jó volt ez így.

EWP szabályok és vezérlőelvek

Egy nagyon jó összefoglaló a szabályokról és vezérlőelvekről a Wave Magician-ról.

Leading Diagonal

Trend irányú alakzat, de a hullámok között átfedés van. Akkor alakul ki, amikor a piac bizonytalan.

Szabályok LD-hez (nem teljes a felsorolás):

• Előfordulása: egy impulzus első, vagy egy zigzag A hulláma. 
• Szerkezete 5-3-5-3-5 (ellentétben a 3-3-3-3-3 felépítésű ending diagonal-lal, aminek mindegyik hulláma szigorúan zigzag).
• A második és negyedi hulláma mindig zigzag, az egyes, hármas és ötös hullámok ötös szerkezetűek.
• A w4 mindig a w1 területén belül zár (átfedés), de soha nem megy a w2 végén túl (azaz a w2 területén belül zár).
• A w5 mindig a w3-on túl ér véget (csonka leading diagonal nincsen).
• Az LD lehet szűkülő (contracting) és széttartó (expanding) egyaránt.
• Szűkülő LD esetén az azonos irányú hullámok egyre rövidebbek: w3 rövidebb, mint w1, w4 rövidebb, mint w2, és w5 rövidebb, mint w3.
• Széttartó LD esetén az azonos irányú hullámok egyre hosszabbak: W3 hosszabb, mint w1, w4 hosszabb, mint w2, és w5 hosszabb, mint w3.

Vezérlőelvek LD-hez (nem teljes a felsorolás):

• A w2 és w4 az őket megelőző hullám 66 - 81%-át korrigálják vissza.
• A w1, w3 és w5 hullámokat zigzag-okra is fel lehet bontani, de impulzus-szerű a megjelenésük (ötös szerkezet).

Kereskedési tippek Leading Diagonal után:

• Ha egy impulzus első hulláma LD, akkor utána a hármas valószínűleg sima és megnyúlt lesz, azaz jól kereskedhető. A piac kezdeti bizonytalansága után egyértelmű lesz a trend. 
• LD után általában sekélyebb a korrekció. Az átlagos második hullám 61,8% körül korrigál vissza, LD után sokkal gyakoribb az 50%.
• Ha egy LD után a w3 bázist épített (az első magasabb alj után megindult felfelé), érdemes pozícióba lépni.

OTP

Nem tudom eldönteni, hogy a mostani esés az már a nagy zuhé 7000 alá, vagy az utolsó korrekció, mielőtt még megcsinálja a 7700-et. De esni fog, abban eléggé biztos vagyok:

• D1-en az első verziót rajzoltam be. A 7565 volt a running flat (b) hullámának a csúcsa, és a (c) már elindult, ami leviszi 7000 alá, de a 6180-at nem elérve. Ezzel a verzióval az a baj, hogy szebb lenne, ha a (b) magasabban zárt volna. A running flat B-je általában 10%-nál is többet megy az A kiindulása fölé, ez is mehetett volna még egy kicsit.
• H1-en azt jelöltem, hogy még a running flat (b)-je fut (ami egy zigzag), és a (b)/c/[4] a mostani korrekció, utána lesz még egy új csúcs. A (b)/c pedig egy ending diagonal, zigzagokból áll. A c/[5] még az utolsó felfutása lesz, szintén egy zigzag. És utána bezuhan.

Certiket tartom, a kevés longot és a sok shortot is. Ha a kettes opció az igaz, akkor a longokat hamarosan dobom, és a shortot csak utána. Ha az egyes, akkor a longot sokáig fogom melengetni. A kiütésétől nem tartok, az nagyon messze van.

D1:

H1:

DAX

Péntek délután volt egy méretes zuhé, de ez szerintem még nem az, amit IV/[C]-nek várok. Ez csak a 10373-as rést tölti be. Onnan lesz még egy fel kör 10800 fölé, és majd utána zuhan egy rendesebbet.

Kis statisztika: 209 trade-em volt eddig DAX CFD-ben, 84,21% os a nyerőm.

M15-ön is számoztam azt a hullámot, ami most lefelé tart. Még a iii-nak sincs vége, hétfőn még esni fog, aztán korrigál, aztán esik, hogy a (iii)-at is befejezze. Még egy százas innen lefelé. Bár a hétvége mindig kérdéses, sok minden történhet a fejekben két nap alatt.

H4:

M15:

EON

Januárban kereskedtem utoljára Eonnal, akkor kimenekültem belőle. De kb. két éve figyelem, mert nagy lehetőséget látok benne. Nem kereskedni, inkább befektetni. És most mintha itt lenne a lehetőség a vásárlásra.

EWP szerint egy nagy impulzus megy lefelé 2014 decembere óta. Hogy előtte mi volt, azt nem érdemes elemezni. Sokat foglalkoztam vele, de a kereskedés szempontjából nincs értelme. Ha egy impulzus véget ér, akkor lesz egy korrekciója. Erre a korrekcióra gyúrok most.

EWP szerint, ha w(1) = w(5), akkor a valahol 6.55 körül van az alj, ahonnan el kellene indulnia egy komolyabb korrekciónak, ami akár 10 EUR-ig is futhat. És most nagyon erős fundamentális érvek mutatnak arra, hogy az árfolyam be fog zuhanni:

• Hétfőn megy a tőzsdére a Uniper, amibe az Eon környezetszennyező erőműveit pakolták bele. Akinek van 10 Eon részvénye, az kap egy Unipert.
• Az elemzések azzal foglalkoznak, hogy a Uniper árfolyama hogyan alakul az aukció során (beszakad, ha nem is az első nap, ez az általános vélemény). Azt nem látom sehol, hogyan alakul a Uniper függetlenedése miatt az Eon ára.
• Ha 10 Eon részvényből lesz egy Uniper, akkor az nem lehet ajándék. Amennyit a Uniperen kaszál egy részvényes, annyit az Eonon veszítenie kell, hiszen ingyen pénz nincsen, a piac nem ajándékoz senkinek semmit. Ergo az Eon -9%-kal indít hétfőn. 7.3 EUR, vagy alatta. Bár lehet, hogy erre van valami technikai megoldás, hétfőn kiderül.
• A Unipertől valószínűleg szabadulni fognak a befektetők (vannak alapok, akiknek muszáj lesz eladnia, mert nem GER30 komponens), tehát az Eon bukni fog azon, hogy 40% feletti tulajdona van a cégben. Lesz egy jó kis leírás, ami aztán levisz az árfolyamot 7 EUR alá. Na ott fogok belevenni, de sokat. 

Ha pedig nem jön be az elképzelésem, és nem indul meg felfelé, akkor legfeljebb az egyik legmagasabb osztalékot fizető cégbe fektetek be. Az se rossz buli.

W1:

Szimmetria elve

Hogyan lehet kiszámolni, hol lesz egy impulzusnak vége?

Szimmetria elve: amennyit ment a piac a legnagyobb momentumig (középpontig), még annyit fog menni utána is. Amennyit gyorsult a trend, annyit kell fékeződnie is. Pontosan úgy, ahogyan a a való világban működnek a dolgok. Egy vonatot nem lehet felgyorsítani, majd egy pillanat alatt megállítani. Amennyi idő kell a gyorsuláshoz, annyi kell a lassításhoz is.

Megnézzük, hol a legnagyobb a momentum az éppen futó impulzusnál. A legnagyobb forgalom jellemzi, és abban a hullámban van, ahol RSI alj vagy RSI tető van (bear vagy bull). Jellemző még a rés is, vagy a résterület („Cimballi rés”, amikor nincs átfedés a gyertyák között, egy árfolyamon csak egy gyertyatest megy át).

• Letükrözzük az impulzus indulásától a középpontig eltelt értéket, és ott lesz a vége.
• Ha megy tovább a trend, és RSI újabb szélsőértéket ad, akkor új szimmetria középpont van, és a tükrözött téglalapokkal ki tudunk számolni egy új aljat.
• Nagy TF-en nem lineáris, hanem logaritmikus skálán kell keresni a szimmetriát. Százalékban lesz szimmetrikus, nem értékben. De nagy TF-en nem érdemes a szimmetriára vadászni, minél hosszabb és összetettebb egy szerkezet, annál kevésbé érvényesül a szimmetria.
• Minél összetettebb alakzatot próbálunk tükrözni, annál kisebb lesz a valószínűsége a találatnak (pl. az egész impulzus már nehezebben megjósolható, mint a w3). Minél kisebb TF-en próbálunk meg szimmetriát keresni, annál sikeresebbek leszünk. Én csakis H1 alatt keresek szimmetriát.

Itt írtam pl. a szimmetriáról, az Erste esetében. 

Saját tapasztalat: hogy csakis ott érdemes a szimmetriát keresni, ahol az adott instrumentummal meghatározóan kereskednek. Részvények esetében ez egyértelmű, amelyik tőzsdén bevezették az adott papírt, ott van a forgalom nagy része. CFD-k esetén ez már nem annyira egyértelmű. Indexekkel sok bróker kereskedik, nem lehet tudni, kinél van a forgalom nagyja. DAX esetében az FXCM-nél biztosan nincsen meghatározó forgalom, itt a szimmetria használhatatlan.

Richter

Sok időt nem töltöttem a számozással, még mindig azt hiszem, hogy le fog fordulni. Ha naposon RSI 66 fölé megy, akkor majd átgondolom az egészet.

Holnap vagy holnapután kellene lefordulnia. H1-en csatornatető, eddig zigzag. Ha tovább megy, akkor inkább impulzus, de az már a napos RSI-t is felviheti 66 fölé, szóval emiatt nem kell átgondolnom a chartot, elég azt lesz egyszer. Itt a fibo is jól néz ki, 61,8%-ot korrigált vissza az esésből eshetne megint.

Ha 5552 alá meg (az előző lokális alj), akkor eladom a maradék shortot. A long még odébb lesz.

D1:

H1:

OTP

Pénteken 7400 fölé ment, új lokális csúcs. Két magyarázatom van a helyzetre:

1. A június végétől futó emelkedés nekem nem tűnik impulzusnak, inkább korrektív szerkezet, ezért azt gondolom, hogy ez egy running flat B hulláma. A B magasabbra megy 10-15%-kal, mint az A kiindulópontja, tehát még mehet 7500 fölé is. Utána a C nem megy majd az A végéig. Pont, mint a Richternél. Ez a valószínűbb eset. Ez a B egyébként egy zigzag, aminek az eleje, az A hullám egy leading diagonal volt, a B-je ott középen egy tökéletes zz, és a C egy ending diagonal lehet, ami a harmadiknál tart. Eddig ezt háromszögnek gondoltam, most flat lett belőle.
2. A korrekció már megtörtént, amit fent A-nak hiszek, az maga a négyes hullám, és ami most fut, az egy ending diagonal, egy ötödik hullám. Ez elmehet akár 7800-ig is, és csak onnan indul egy nagyobb esés.

A shortokat tartom, 8000 felett a KO, kiülhető az emelkedés. Egy longot talán veszek, ha a 7300-ra visszamegy. Akármi is fut, most egy diagonal van, aminek még nincs vége. Lesz egy lefelé menő ága és utána egy felmenetel. Ezt érdemes megjátszani, 200 -800 pont lehet benne. Majd választok egy olyan certit hozzá, amit nem ütnek ki könnyen. Most nem tudok, mert az Ertse rendszerében "Általános hiba" van. De könnyen lehet, hogy a TL20 lesz, ami most 1800 körül van. Hétfőn még nem hiszem, hogy veszek, de a jövő héten egy long beszálló kialakulhat.

D1:

H1:

DAX

Jelentősen leegyszerűsítettem a DAX számozásomat, a (C) hullám már nem ending diagonal, hanem csak egy szimpla impulzus. Aminek a vége egy ending diagonal.

A w2-t máshová raktam, így az a probléma, miszerint a 10122-es alj szabályt sért, megszűnt. Hoppá! Csatornákkal ugyan nem követhető minden részlet, de nem vagyok telhetetlen. Egyelőre jó lesz ez így.

Ha tényleg a w5 fut, és az tényleg egy ED, akkor 10491 alá be kell néznie a DAX-nak, mielőtt 10800 fölé menne.

H4:

Trendcsatornák

Kennedy trendcsatorna

A korrekció trendcsatornája, Jeff Kennedy találmánya.

Az új szerkezeteket ezzel a csatornával érdemes először megvizsgálni. Mindig egy alj vagy tető a kiindulási pont, itt most egy aljat veszek példának. Meg kell várni az aljhoz képest az első csúcsot és annak a korrekcióját. A csatorna a kiindulási pontból indul, összeköti a korrekció végét, majd ezt másoljuk fel a lokális csúcsra.

Ha a felső csatornasávot áttöri a korrekció utáni emelkedés, és meredekebben emelkedik, mint az első hullám, akkor lehet, hogy egy impulzus indult.

A második felfelé menő hullám ráfekszik a csatorna aljára, enyhébben emelkedik, mint az első hullám. Tipikus zigzag.

Elliott ideiglenes trendcsatornája

Ha a Kennedy trendcsatornából meredeken kitört a második hullám, és új tetőt vagy aljat csinált, akkor feltételezhetjük, hogy impulzus fut (a példában egy bearish impulzust mutatok). A két csúcsot, a w1-et és w3-at összekötjük, és másoljuk az első korrekcióra, a w2-re. Ha ebből a csatornából a trenddel ellentétes irányban kitör, akkor tudjuk, hogy az impulzus negyedik hulláma fut. Amíg a csatornán belül mozog, a korrekciók csak impulzuson belüli alhullámok.

A piros csatorna az ideiglenes csatorna. A Kennedy csatornából kitört az árfolyam, a hullám meredekebben esik, mint az első.

Elliott végleges trendcsatornája

Az ideiglenes csatornát elhagyta az árfolyam a trenddel ellentétes irányban, elindult a harmadik hullám korrekciója, a w4. A végleges trendcsatornához a w2-t és w4-et összekötjük és felmásoljuk a w3-ra. A w4 végét persze először nem ismerjük, sokszor kell majd módosítani a csatornát. Kisebb TF-en szoktam a w4-re rajzolni Kennedy csatornát, elvégre az a korrekció trendcsatornája, és ki lehet következtetni, mikor ér véget a w4.

Ha a trend irányába fut egy újabb hullám, és annak az aktuális értéke meghaladja a w3-at, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy a w4-et megtaláltuk, és végleges a csatorna. A w5-nek pedig akkor van vége, amikor ebből a trendcsatornából kilép az árfolyam. Tipikusan nem a trend irányába hagyja el a csatornát, hiszen a w5 már az utolsó hulláma a trendnek, ezért gyönge. Ha a w5 nyúlik, akkor szokott trendirányban kilépni a csatornából, az esetek 7-8%-a ilyen.

A kék csatorna a végleges Elliott-i trendcsatorna. Az impulzus tipikus módon ért véget, a w5 nem nyúlt meg, és az árfolyam trend ellenében hagyta el a kék csatornát.

A trendcsatornák használata hatékony, de nem tökéletes módszer. A korrekciók nyúlását (wxy), a running flat alakzatot, a leading és ending diagonálokat, vagy azokat a ritka impulzusokat, amikor nem a harmadik hullám a legintenzívebb, nem jól kezelik. Minden mást viszont igen :)

Bullish és Bearish Slingshot (BuSS, BeSS)

Bullish Slingshot

Emelkedő trendben az aljak összehasonlítása. Magasabb árfolyamaljhoz alacsonyabb indikátorérték tartozik. Gyakran a trend vége felé jelenik meg. A trend még folytatódik, de a csúzli elsülése után vége lesz, vagy korrekció jön.

RSI jobb lába (a második csúcs) 38-40 felett, de jobb, ha 50 felett van (bull ellenállás sávja felett).
Csak a trend közepe után szabad keresni, kell a slingshot-hoz az előzmény. Szimmetriaponton (ha van) legyünk túl.

Tipikus csúzli helyek:

• Running flat A és C hulláma között.
• Triangle C és E hulláma között.
• Különböző szintű, egymást követő w4-ek között. 

A divergencia minimum 3 gyertya széles legyen.

A csúzli ereje:

• 3-8 periódus: erős.
• 9-13: közepes.
• 14-22 gyenge.
• 9 gyertya szélesség felett érdemes idősíkot váltani, pl. M3 helyett M5 vagy M10. Ha ott is van csúzli, akkor erős.

Minimum célára egy csúzlinak, hogy meghaladja az előző extra pontot az adott impulzuson belül.

SPX500 H1 példa:

A függőleges szaggatott vonal jelzi a bal lábat. Emelkedő a trend, a második árfolyamalj magasabb, mint az első, a hozzá tartozó RSI pedig alacsonyabb. A BuSS után még emelkedett az árfolyam, majd jött a korrekció.

Divergencia-konvergencia kombináció: slingshot után egy konvergencia úgy, hogy a két jel között nincs 10-20 gyertyánál nagyobb távolság. A trend folyatására egy erős jelzés.

Bearish slingshot

Csökkenő trendben a tetők összehasonlítása. Alacsonyabb árfolyamtetőkhöz magasabb indikátorérték tartozik.

Divergencia

Az árfolyam és a momentum indikátor (pl. RSI) csúcsai vagy aljai ellentétesen emelkednek vagy csökkennek. Például az árfolyam magasabb tetőt hoz létre, az RSI pedig csökken.

Értelmezése: ha a momentum indikátorra szentiment indikátorként tekintünk (nem sebesség, hanem hangulat), akkor a divergencia azt jelenti, hogy az árral ellentétes a hangulat. Pl. alacsonyabb ár, magasabb RSI: sokan hisznek az emelkedésben. De mindig az ár az erősebb!

Momentumot kereshetünk a divergenciával.

Soha nem egy éppen kialakulóban lévő futó hullámon kell keresni, hanem ott, ahol már kialakult a tető vagy alj. Az RSI egy követő indikátor, ha még formálódik az aktuális hullám, nincs készen az árfolyam csúcsa/alja, akkor valószínűleg az aktuális RSI érték divergenciát mutat.

Hullámszerkezeten belül lehet csak nézni, nem messze egymástól (maximum 20 gyertya, de 8-9 gyertya távolság az ajánlott).

Egyszerű divergencia általában a mozgás lassulását jelzi, közeledik a korrekció. Ha sok egyéb feltétel is teljesül, csak akkor trendfordító jelzés.

Divergencia típusok:

• Egyszerű divergencia: emelkedő trendben a tetők összehasonlítása, csökkenő trendben az aljak összehasonlítása. Lassulást jelent.
• Bullish divergencia: csökkenő trendben az aljak összehasonlítása. Alacsonyabb árfolyamaljhoz emelkedő indikátor tartozik:
• Ha RSI jobb lába 38-40 alatt van, lassulást jelent.
• Ha RSI jobb lába 40 felett van, akkor erős trendfordulós jel.
• Bearish divergencia: emelkedő trendben a tetők összehasonlítása. Magasabb árfolyamtetőhöz alacsonyabb indikátor tartozik. Lassulást jelent, bizonyos esetekben trendfordulót.
• Bullish és Bearish Slingshot (BuSS, BeSS).

Richter

Alaposan megnézve a 6000-es csúcsról egy leading diagonal jött le, zigzagok egymás után. 5550 körül volt az alja, aC/[i] vége. Innen indulhatott egy korrekció, aminek egyelőre csak az első hulláma futott le. H1-en elég zavaros az, amit (a)-nak jelöltem, akár egy teljes hármas is lehet, egy w[ii], majd kiderül. Mindenesetre ezt tervezem:

• Ha lesz egy (b), ami megfelelően mélyre megy, és hozza a zavaros B hullám jegyeket, akkor eladom a maradék shortomat, így 2-3% lesz rajta csupán. 
• Talán veszek long certit, talán nem, attól függ, mennyi lesz a (b) alja, és mennyit lehet fogni a (c) tetejéig.
• Ha lesz (c), és az elmegy 5800 fölé, akkor bevásárolok rendesen a short certikből, mert ez menni fog lefelé még sokat.
• Majd nagy sokára, ha kieste magát, keresni fogom a long belépőt, és rendesen feltankolok, hogy poziban ünnepelhessem az új ATH-t. Még idén, talán decemberben.

D1:

H1: