RICHTER

Ma eladtam a TL06-ot. Ennek 4507 a kiütési ára, nem szeretem sokáig tartani az ilyen certiket, különösen azóta, hogy a DAX-nál kiütöttek. 751-ért vettem, 967-ért adtam el, 28,08%-ot kaszáltam vele.

Naposon RSI belépett a bear ellenállás zónába. A tankönyv szerint kétféle mozgása lehet, ha bull a trend:

1. Vagy megy még egy kicsit felfelé (egy zöld gyertya?), vagy már semmit, és lefelé indul 38 és 50 közé, esetleg 34-ig, de semmiképen nem alá. Utána pedig megindul felfelé, a fenntartható bull zónába.
2. Felmegy egészen a senki földjéig, 62-66-ig, onnan egy kicsit vissza (megcsinálhatja ezt akár kétszer is), de végül áttör, és megy a bull zónába.

A két verzió között a különbség az, hogy mennyit megy a mostani impulzus még. Ha keveset, akkor az egyes él, ugyanis mindjárt jön egy retracement, és csak utána a további emelkedés. Ha sokat, akkor még van erő az impulzusban.

Szerintem az első verzió az igaz. A 15 perces charton most a w(iii) of [iii]-ban lehetünk. Van egy felfelé rés az impulzusban, ott lehet a iii hullám, a (iii) közepe, ami pedig a [iii] közepe. A legerősebb helye az impulzusnak.

A 15:15-ös gyertya forgalma volt a legnagyobb (bár nem szignifikánsan nagy) az utolsó impulzusnál. Erre megcsináltam a tükrözést, a vége 5200-ra jött ki. Ez volt a mai záró. Amennyit gyorsult az utolsó impulzus a legnagyobb forgalomig, annyit lassult is utána, ergo vége. És mivel az egy ötös volt, a w(iii) is véget érhetett. 

Hétfőn a TL05-öm felét megpróbálom eladni 1500-on. Ha mégis megy tovább, a másik felén még azért keresek sokat. Ha korrigál, esetleg visszaveszem majd, ha kapok szignált. Akkor viszont már TL06-ot fogok venni, elvégre kétszáz pontot jöttünk felfelé, a KO kockázata messzebb van, és egy korrekció is megtörténik addigra, azaz megerősítést kapok, hogy folytatódik a bull trend. Így legyen.

Drága csatornáimat berajzoltam. RSI mellett ezek segítenek a legtöbbet annak az eldöntésében, hogy mikor van vége egy hullámnak.

Napos:

m15:

Richter

Egy dolog zavar a Richterben. Ha a 2015.01.12-től indult egy impulzus - ahogyan jelenleg számozom a papírt -, akkor az ATH-tól indult korrekció az még nem érhetett véget Elliott szerint:

• A w(1) csúcsa 2015.04.28-án 4780 volt.
• A 2016.02.18-i alj 4779 volt.

A négyes soha nem zárhat az egyes területére. Azt, hogy volt egy alj, ami az egyes területébe behatolt, többféleképpen lehet értelmezni:

• A C of (4) harmadik hulláma volt ez a leszúrás, az ötödik majd egy csonka ötös lesz, 4780 feletti zárással. Ending diagonál leginkább. Időben ez a verzió lett volna a legrövidebb, de már annyit ment felfelé az árfolyam, hogy ez egy lehetetlen verzió.
• Még csak a w(4) első hullámát láttuk, az A of (4)-et. Majd olyan hármas lesz, aminek a vége 4780 felett lesz. Hosszabb, mint az előző, a hármasból az első hullámban vagyunk (vagy éppen csak végeztünk vele). Lehetséges.
• Már megtörtént a komplett ABC korrekció, de ez csak egy W hullám volt. Utána jön egy X, ehhez hasonló méretben, és utána még egy Y, szintén egy teljes hármas. Időben ez a leghosszabb. A negyedik hullámokban simán előfordulhat egy ilyen hosszú korrekció.

Gyanítom, majd valami drasztikus hír dönti el, melyik lesz az igazi a két lehetséges közül. Most még bármelyik lehet. Vagy egyszerűen az van, hogy EWP egy kicsit itt megbicsaklik. Kicsi piac, kicsi papír, egy szereplő is uralhatja.

A long certiket, amiket hétfőn vettem, még tartom. Most 8-9% pluszban vagyok, és nagyon nem tudom, mikor kell eladni őket. Naposon RSI bearish, és kell még neki egy vagy két zöld gyertya, hogy felmenjen a bear ellenállás sávjába. Szinte biztos, hogy még emelkedik.

Óráson RSI már trendet váltott, és mától bullish.

15 percesen RSI bullis már egy ideje, és most kellene egy kicsit korrigálnia, hogy lehűljön az emelkedés. A számozás az leginkább 1212, azaz nyúlik egy impulzus, kisebb trendű hullámok vannak, még nem ért véget a felmenetel. Ez viszont további folyamatos emelkedést jelentene, RSI nem fog 50 alá menni. Meglátom, addig is tartom.

Napos:

Órás:

15 perces:

DTAG

Lassan itt lesz az ideje, hogy vegyek egy kis Telekomot. Napos és órás charton látszik a számozásom:

• Most egy [B] hullámot csinál, B of (B) of [B]-t egészen pontosan.
• A [B] egy zigzag, mivel impulzussal indult, és ugyanez igaz az egyel kisebb hullámra, a (B)-re is. 
• 14,4-re várom le, utána viszont 16-ig is elmehet a (C) of [B]. Ezt szeretném majd megjátszani.

RSI naposon és óráson bearish, m15-ön most próbálkozik a bull váltással. Nem biztos, hogy összejön, mert menni fog a C of (B) lefelé hamarosan. Minden TF bearish lesz, és majd csak akkor veszek, ha m15 már átvált bullba.

D1:

h1:

m15:

DAX

Lezártam a shortokat ma délután, 18%-ot kerestem a legjobbal, 2%-ot a legkorábban megnyitott csomaggal. A héten már nem leszek gép mellett, jobb a békesség.

Most a h1 charton látszik minden, mire számítok:

• 9581-ről lejött egy impulzus, ez valószínűleg egy A hullám.
• Lesz innen 9100 körül egy kis felmenetel, valami B.
• Utána újabb esés 9100 alá, egy C hullám.

Talán a C-t majd megjátszom, ha az RSI adja a jelet. Óráson már újra bearish.

Órás:

Richter

Kihagytam a shortot, pedig csodás lehetőség volt, és minden úgy történt, ahogyan leírtam. Volt RSI sávozás, volt jó szignál a belépésre, 5400 körül lehetett volna indítani, és 500-at fogni rajta. Mindegy, most a longot próbálom majd ki.

A napos chart szerint akár fordulhatott is ma, de órás TF-en még hiányzik egy lefelé hullám, azt kivárom. Mindenesetre 61,8%-ig korrigált vissza a w(4), nagyon ez alá már nem mehet. Volt egy szép csúzli is. RSI bearish.

Óráson jól látszik, hogy a C hullám egy impulzus, aminek most vagyunk (vagy leszünk nemsokára) az [v] hullámában, és már talán holnap meg is csinálja az (v) of [v]-öt, valahol 4800 alatt.

15 percesen is berajzoltam a csatornát, amiben most mozog a w[v]. Az ideális mozgása az lenne, ha RSI még 50 fölé menne, de az árfolyam lepattanna a sávtetőről. Pici korrekció, aztán egy kicsi fel, és kész a (iv), és jöhet az utolsó hullámocska, a w(v), ami levinné az RSI-t ezen a TF-en 34 alá.

Utána, ha megindul felfelé, és RSI átvált m15-ön bullba, akkor beleveszek egy sávozás után.

DAX

A héten annyira offline voltam, hogy nemhogy hálóm, de mobilom se volt. Mivel a beragadt TL60-om kiütésére számítottam, a remeteélet előtt még nyitottam egy nagy adag short pozíciót, hogy ne bukjak, sőt, nyerjek, ha a korlát árig lemegy a DAX. Erre a TL67-et is kiütötték. Na erre nem számítottam, jó kis bukót könyvelhettem el.

Két dolgot tanultam: jobb kiszállni a KO-nál magasabban (a certik negyedével így is tettem), és még inkább nem szabad engedni, hogy a veszteség nagy legyen, sokkal hamarabb kell zárni a rossz pozikat.

Viszont most mintha csinált volna egy aljat, és onnan lassan elindult volna felfelé. Ez egy B hullám lehet, zavaros lesz, jól trédelhető mindkét irányba, de pozit nem szabad sokat tartani, lásd a fenti példát. Lesz még egy szakadás pár hónapon belül, ez még nem az ajéa volt a IV-nek.

RSI m5-ön már bullish, m15-ön majdnem az, és h1-en is hamarosan az lesz. Óvatos longokkal majd megpróbálkozom, ha kapok jeleket. De csak péntektől, mert nem leszek a gép előtt.

Napos:

Órás:

m15:

m5:

DAX

Nincs vége az esésnek, ma új aljat csinált 01.20-hoz képest. Elég egyértelműnek tűnik, hogy 2015.11.30-tól egy impulzus jön lefelé.

Napos:

A napos charton impulzust számoztam, nincs most oda alternatívám. És ez azt is jelenti, hogy a most futó feltételezett w(A)-nak már megvolt a negyedik hulláma (dupla zigzag leginkább), és nem megy 9900 fölé. Az ideiglenes és a végleges trendcsatornákat is felrajzoltam, sajnos meredek esést vetítenek előre. A TL60-at kiütik talán már holnap. Ha nem, akkor majd a jövő héten.

Ma egyébként ismét csináltam egy shortot TS60-nal, 17% felett hozott, és így eldobtam a TL60-am negyedét, sajnos nem a legjobb helyen. Beraktam egy eladási megbízást, aztán amikor egy picit megindult felfelé, már nem tudtam feljebb húzni, hibaüzenetet kaptam. Gondolom azért, mert eladták, de olyan értéken nem láttam kötést, ahol az én megbízásom volt. Vagy nagy volt a késleltetés (pedig realtime-ra fizetek elő), vagy szemét volt az árjegyző. Kis certi-tanulság.

Órás:

Megrajzoltam a w5 csatornáit:

• A Kennedy csatornából (fehér) tegnap 16 óra körül lépett ki, az halvány megerősítése volt annak, hogy nem hármas szerkezet megy lefelé, hanem impulzus.
• Az ideiglenes Elliott-i trendcsatornának (sárga) most van egy feltételezett alsó pontja, ez a w[iii], de mehet még lejjebb ez a harmadik hullám. Amíg ki nem lép a csatornából felfelé, addig nem mondhatom, hogy elkezdődött a w[iv]. Az valahol 9500 felett kellene, hogy legyen.

RSI már óráson is bearish. Tegnapig nem volt egyértelmű a trend ezen a TF-en. Van két slingshot egymás után, közte egy konvergenciával, nagy esést vetítenek ezek előre.

m15:

BÉT zárás után RSI megint momentumot mutatott. Ha holnap 50 alatt lesz reggel és kapok szignált, akkor egy shortot megint indítok. Bár inkább vissza kellene kúsznia 50 fölé, és befejezni a w[iv]-et, és csak utána esnie.

m5:

Tegnap délután három óta RSI nagyon ugrál, nincs már egyértelmű trend, bár néha egyet sávozik. De túl nagyok az elmozdulások, nem tudja ezen a TF-en jól jelezni az indikátor.

Richter

Egy shortot megér a Richter, úgy érzem. Sőt, már el kellett volna indítanom, csak a DAX elveszi az időmet:

• Naposon a w(3) a végleges Elliotti trendcsatornából kitört. Most a w(4)-ben vagyunk, annak is a C hullámában.
• Ha A of (4) egyenlő C of (4)-gyel, akkor a w(4) vége 5070 lesz. Berajzoltam a fibókat, és csak a 38,2 és 50%-ot hagytam fent, ezek érdekelnek. 5200 - 5000 között van a célár.
• Órás charton az látszik, hogy volt egy impulzus lefelé 5332-ig, utána egy [a] és egy [b]. A [b] hullám az [a] alá korrigált vissza. Nehéz ügy, de előfordul. Utána viszont egy tiszta impulzus volt, a [c]-nek éppen megfelelő. A B hullám az A 61,8%-át korrigálta vissza, szép.
• 01.28-án elindult a w[c], óráson megtörtént a trendváltás, már bearish.
• m15-ön volt két bearish sávváltás, ma 10:45-kor volt az ideális belépő, de elszalasztottam (ekkor ment az RSI 50 alá a két sávváltás után).

Várok egy újabb sávozást, amíg m15-ön RSI 50 fölé nem megy. Remélhetőleg az majd 5500 fölé viszi. És ha utána megint 50 alá bukik, akkor kezdem el majd shortolni.

Napos:

Órás:

m15:

DAX

Ma volt két jó lehetőség shortra, az elsőt kihagytam, a másodikat megjátszottam, azon 5,8%-ot kaszáltam. Ugyanaz volt a momentum és szignál mindkét esetben:

• Az 5 és a 15 perces chartok is bearish trendet mutattak RSI alapján
• Volt minimum egy ide-oda sávváltás a 15 percesen a feltételezett trendnek megfelelően, előbb a trend irányába, utána ellene (volt egy trend irányú mozgás majd annak a korrekciója)
• Utána az RSI átlépte az 50-et a trend irányába, azaz lefelé (elindult az újabb trend irányú mozgás a korrekció után)
• Szignálnak pedig azt veszem, amikor m15-ön az RSI az RSI Moving Average-hez képest trend irányban áll (bull piacon felette, bear piacon alatta) már 2-3 gyertyányit. Nem csak átbólintott, hanem ott van.

Nem túl gyorsan lehet így belépni, de 15 perc után el is adtam a certit, amikor m5-ön RSI 34 alá ment. Ha tovább várok, amíg m15-ön is befejezi RSI a sávváltást, akkor 8-9% jött volna össze. Persze nagyobb kockázattal.

Egyébként nagyobb TF-en nagyon hiányzik nekem egy impulzus felfelé, akár 10000-ig is el kellene mennie, mielőtt beszakad 9000 alá. És most kellene megindulnia, 01.28-tól 61,8%-ot visszakorrigált, mehetne fel újra (h1-en berajzoltam). De lehet, hogy csak időben korrigál, nem értékben. Ez esetben kellemetlen lesz, amikor kiütik a long certijeimet.

h1:

m15:

m5: