Raiffeisen - megpróbáltatásaim az európai osztalékokkal

Kaptam a héten a Raiffeisen részvényeim után osztalékot (egyébként nem az osztalékért vettem, hanem kereskedni és eltenni a hatalmas árfolyamnyereséget, hát ez se lesz valami nagy üzlet, na mindegy), kicsit utánanéztem, hogy mennyit és miért fizettek, és hát csak egy újabb megerősítést kaptam arra, hogy miért érdemes kerülni egy osztalékbefektetőnek az európai részvényeket.

Most, 2021 november 19-én ez van a Raiffeisen honapján az Investors/Dividend menüpont alatt:

A legfrissebb infó, hogy a 2020-as üzleti év után fizetnek 0,48 EUR osztalékot. Áprilisban. Egyébként most november 10-én tartottak egy rendkívüli közgyűlést, ahol döntöttek egy extra 0,75 eurós osztalék kifiztetéséről, amit tegnap meg is kaptam. De a honlapjukra ez valahogy nem került fel.

Az Investingen meg ez van, mintha 1,23 euró lett volna ez a novemberi extra osztalék. Ez nem tudom, kinek a hibája, mindenesetre az adatszolgáltatás minősége csapnivaló. Nekem meg ilyen minőségű adatok alapján kéne dönteni, hogy mibe tegyem a pénzem. Hát nem.

Na de, hogy legyen egy kis elemzés is. 07.19-től egy impulzus indulhatott el felfelé (egy nagyobb felfelé trendelő alakzat részeként), ennek volt a harmadik hulláma a lokális csúcs, a 29,5. Utána osztalékfizetés és esés, majd egy résbetöltés is volt ma, a csatornák alapján egy negyedik hullám. A jövő héten mehet fel, hogy csonka ötösként, vagy új lokális csúcsra, azt nem tudom. De már nagyon el akarom adni.

Napos:

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Követett részvények - 2021. november

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Kikerült a követett részvények közül:

• Best Buy (BBY) és Flowers Foods (FLO) árfolyama úgy változott, hogy az elképzelésem megdőlt velük kapcsolatban, már nem követem őket
• Lockheed Martint (LMT) vettem 

Új szereplő a követett részvények között:

• MSC Industrial (MSM) van a portfóliómban, de venni akarok még, ezért szorosabban figyelem

Coca-Cola Company (KO)

Nincs változás, egyelőre a sávon belül maradt. A 2020 márciusában kezdődött emelkedés B hullámnak tűnik, de akár lehet egy leading diagonal is, és akkor nem valószínű, hogy leesik az árfolyam a várt tartományba, ebben az esetben inkább a 47 dollár lenne a cél. Még akkor is megéri venni, de majd eldöntöm, ha ott tart.

Community Trust Bancorp Inc (CTBI)

Az (A) hullám kicsit feljebb ment, de változatlanul áll az elképzelésem.

Intel Corporation (INTC)

A múlt hónaphoz képest még jobban eltávolodott a sáv aljától, nem elérhetetlen cél a 44 dolláros szint.

Kimberly-Clark Corporation (KMB)

Még valid az elképzelésem, figyelem tovább.

MSC Industrial (MSM)

MSM-ből volt egy nagyobb csomagom, júniusban adtam el belőle 93 dolláron (amit eladtam, azt 77-en vettem). A chart alapján úgy gondolom, hogy megint lesz egy alkalom a vételre. 74 dollár alatt van egy rés a napos charton, ha azt betölti, és lesz éppen pénzem is, veszek belőle megint.

Sysco Corporation (SYY)

Az elépzelésem változatlanul él. Ha a csatornatetőről meredeken esik az árfolyam és nagy forgalommal töri a csatornaaljat, akkor egy erős impulzus megy le. Ha nem, akkor nem. 

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Kyndryl

Ma megkaptam a Kyndryl (KD) részvényeimet. Ez az a cég, amit leválasztottak az IBM-ről, ez viszi tovább a hagyományos szolgáltatásokat, az IBM-ben meg marad minden, ami a jövőbe mutat, AI, felhő, ilyesmi.

5 IBM után jár egy Kyndryl, nekem pont öttel osztható részvényem volt, nem tudom, hogy kezelik, ha nem így van, ha valaki tudja, megírhatná. Van tört részvény?

Az IBM most 120 dollár körül van és még tovább fog esni szerintem, de nem a Kyndryl, hanem a harmadik negyedéves teljesítménye miatt.

A Kyndryl elvileg november 4-e óta kereskedhető, de az Investingen 10.22-től vannak árfolyam értékek, ez valami premarket-szerű kereskedés lehetetett, valódi forgalom nélkül. Negyedikén 28 dollár felett nyitott, gondolom aki akkor megkapta, az dobta rögtön, mit csináljon egy ilyen papírral, osztalékot nem fizet, az árfolyamát megjósolni nem lehet. Én egyelőre nem adom el, megnézem, merre tart az árfolyam, esetleg a következő negyedéves jelentését is elolvasom. Komoly cég tényleges üzleti tartalommal, nem hinném, hogy elértéktelenedne. Ideteszem a napos chartot, elemezni persze nem lehet, de jól néz ki. Érdekesség, hogy 15 gyertya van, a 14-es RSI most jelent meg alul 11,36-os értékkel, nem is tudom, láttam-e már ilyen alacsony RSI-t. 

Napos:

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.

Top 10 osztalék részvény - 2021. november

Elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban a listán 740 cég szerepelt, most 726 van a nyilvántartás szerint, a változások:

• Törlések a befagyasztott osztalék miatt (legalább 2 éve nem volt emelés): 17
• American Express Company (AXP), Banner Corporation (BANR), Citigroup Inc. (C), Citizens Financial Group, Inc. (CFG), First Community Corporation (FCCO), F & M Bank Corp. (FMBM), The Greenbrier Companies, Inc. (GBX), Guaranty Federal Bancshares, Inc. (GFED), Kimball International, Inc. (KBAL), MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM), Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI), ONEOK, Inc. (OKE), Phillips 66 Partners LP (PSXP), Resources Connection, Inc. (RGP), The Charles Schwab Corporation (SCHW), Sturgis Bancorp, Inc. (STBI), Webster Financial Corporation (WBS)
• Nekem van OHI és MSM, amik most törlésre kerültek, és a múlt hónapban az AT&T is repült a listáról, de ez nem zavar, mert a fagyasztás az nem osztalékvágás
• Törlések felvásárlások miatt: 1
• Altabancorp (ALTA) has been acquired by Glacier Bancorp (GBCI)
• Törlések osztalékvágás miatt: 1
• International Paper (IP) has cut its dividend following the spinoff of Sylvamo (SLVM)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 5
• Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE), Coterra Energy Inc. (CTRA), Silicon Motion Technology Corporation (SIMO), Switch, Inc. (SWCH), Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)

Minimum elvárások (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet a listára):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): years, DGR, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Best Buy Co., Inc. (BBY): felment az árfolyama, emiatt az osztalékhozama az elvárt minimum (2,5%) alá esett
• MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM): lekerült a Dividend Champions listáról, mert több mint két éve nem emelt
• Bank OZK (OZK): árfolyamemelkedés és hozamcsökkenés miatt esett ki a Top 10-ből
• Bank of Marin Bancorp (BMRC): szintén árfolyamemelkedés és hozamcsökkenés miatt esett ki a Top 10-ből  

Új szereplő a Top 10-ben:

• PepsiCo, Inc. (PEP)
• 1st Source Corporation (SRCE)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Cass Information Systems, Inc. (CASS)

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Lockheed Martin Corporation	LMT	19	330,93	11,20	3,38%	60,21%	40,62%	91,27	1
The Clorox Company	CLX	44	163,40	4,64	2,84%	60,32%	19,75%	20,06	2
UGI Corporation	UGI	34	44,39	1,38	3,11%	53,21%	5,31%	9,28	3
Prosperity Bancshares, Inc.	PB	24	78,34	2,08	2,66%	36,34%	8,58%	7,28	4
Franklin Resources, Inc.	BEN	41	35,15	1,12	3,19%	66,56%	6,14%	17,68	5
3M Company	MMM	63	179,58	5,92	3,30%	52,56%	17,99%	103,48	6
PepsiCo, Inc.	PEP	49	161,26	4,30	2,67%	89,00%	14,22%	222,97	7
1st Source Corporation	SRCE	34	49,5	1,24	2,51%	21,20%	8,08%	1,23	8
Johnson & Johnson	JNJ	59	163,02	4,24	2,60%	74,81%	16,02%	429,15	9
Cass Information Systems, Inc.	CASS	20	42,54	1,12	2,63%	58,71%	9,78%	0,61	10
Average		38,7			2,89%	57,29%	14,65%
S&P 500					1,28%		7,60%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
LMT						83		76		1
CLX						78		75		2
UGI						71		75		3
PB						72		74		4
BEN						70		72		5
MMM						76		71		6
PEP						71		70		7
SRCE						68		70		8
JNJ						70		69		9
CASS						69		69		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ha támogatnád a munkámat, a Patreonon megteheted.