Top 10 osztalék részvény - 2024. július

Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 700 cég szerepelt a listán, most is 700 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 1
• Riverview Bancorp, Inc. (RVSB) has cut its dividend
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 1
• Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• NextEra Energy, Inc. (NEE): most a 11. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Kroger Co. (KR): volt már a listán 2023 szeptemberében.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	57	144,8	4,48	3,09%	54,33%	13,84%	66,99	1
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	62,69	2,00	3,19%	33,34%	7,85%	31,00	2
The Hershey Company	HSY	15	183,75	5,48	2,98%	52,12%	26,16%	27,12	3
Robert Half International Inc.	RHI	21	63,66	2,12	3,33%	37,64%	14,46%	6,68	4
McDonald's Corporation	MCD	48	250	6,68	2,67%	66,37%	20,59%	180,17	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	116,72	3,24	2,78%	24,94%	17,20%	18,27	6
PepsiCo, Inc.	PEP	52	162,6	5,42	3,33%	94,04%	16,94%	223,54	7
The Home Depot, Inc.	HD	15	333,64	9,00	2,70%	49,73%	30,68%	330,84	8
The Kroger Co.	KR	19	50,75	1,28	2,52%	32,04%	4,03%	36,63	9
Altria Group, Inc.	MO	54	45,95	3,92	8,53%	74,06%	41,68%	78,92	10
Average		39,4			3,51%	51,86%	19,34%
S&P 500					1,28%		10,02%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, de ezt tudjátok. A Mekit nem tudtam megnézni, valamit fejlesztenek a roic.ai-n, nem működik az elemző excelem. A Home Depot is érdekes, 17 mrd dollár free cash flow-t generál egy évben, és ennek kevesebb, mint a felét fizeti csak ki osztaléknak. A ROIC-a 30% felett van, brutális pénzgyár.

Ezt a posztot 2024.07.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.