Top 10 osztalék részvény - 2024. június

Június harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 701 cég szerepelt a listán, most 700 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 5
• Lakeland Bancorp (LBAI) has merged with Burke & Herbert Financial Services Corp (BHRB).
• Summit Financial Group (SMMF) has been acquired by Provident Financial Services (PFS).
• 3M Company (MMM), Leggett & Platt, Incorporated (LEG), and Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) osztalékot vágtak. Ebből a háromból kettő nekem is van sajnos.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 4
• Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
• Carrier Global Corporation (CARR)
• Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT)
• KKR & Co. Inc. (KKR)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csináltam, hogy ROIC és FCF nélkül sorba raktam a cégeket, az első 40-nek megnéztem a ROIC-át, utána új sorrendet csináltam, és itt az első 20-nak megnéztem az FCF-ét. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhatott olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Johnson & Johnson (JNJ): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• McDonald's Corporation (MCD): még soha nem volt a listán, esett egy nagyot, így elérte a 2,5-os hozamküszöböt. 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	56	151,23	4,40	2,91%	53,36%	13,72%	69,96	1
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	62,11	2,00	3,22%	33,34%	9,38%	30,71	2
Robert Half International Inc.	RHI	21	63,88	2,12	3,32%	37,64%	18,00%	6,70	3
McDonald's Corporation	MCD	48	262,36	6,68	2,55%	66,36%	20,42%	189,08	4
The Hershey Company	HSY	15	200,21	5,48	2,74%	52,12%	24,75%	29,55	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	114,7	3,24	2,82%	24,94%	13,79%	17,96	6
The Home Depot, Inc.	HD	15	327,83	9,00	2,75%	49,73%	31,02%	325,08	7
PepsiCo, Inc.	PEP	52	173,97	5,42	3,12%	94,04%	17,24%	239,17	8
NextEra Energy, Inc.	NEE	30	77,41	2,06	2,66%	38,07%	6,94%	159,04	9
Altria Group, Inc.	MO	54	46,73	3,92	8,39%	74,06%	37,76%	80,26	10
Average		40,4			3,45%	52,37%	19,30%
S&P 500					1,34%		10,50%

A pontozás részletei

Jaj, már megint történt valami változás, de még azt se tudom, hogy a bloggernél vagy a google táblázatoknál. Nem jönnek át a jó kis grafikai elemek.

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, de ezt tudjátok. A Mekit mindenképpen megnézem, 48 éve emel, a ROIC-a 20% felett van, a free cash flow-jának a 66%-át fizeti ki osztalékra, ilyen méretben ez nem semmi. A Target pedig kezd magára találni, talán itt még érdemes lehet beszállni.

Ezt a posztot 2024.06.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.