2024. március 9., szombat

Top 10 osztalék részvény - 2024. március

Március negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 689 cég szerepelt a listán, most 698 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
    • International Flavors & Fragrances Inc. (IFF): osztalékot vágott.
    • Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)osztalékot vágott.
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 11
    • Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
    • Amcor plc (AMCR)
    • AMETEK, Inc. (AME)
    • Ares Management Corporation (ARES)
    • Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
    • Clearway Energy, Inc. (CWEN)
    • Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI)
    • Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
    • Murphy USA Inc. (MUSA)
    • Radian Group Inc. (RDN)
    • Shutterstock, Inc. (SSTK)
Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
  • Hozam: 2,5%
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 15
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
  • ROIC (bankoknál ROE): 4%
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
  • 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Bank OZK (OZK): a free cash flow-t nem tudtam lekérdezni a Marketwatch oldalon, nullát ad valamiért.
  • The Kroger Co. (KR): árfolyamemelkedés miatt nem éri el a minimum hozamot.
  • Genuine Parts Company (GPC): itt is probléma volt a free cash flow-val.
  • Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR): ROIC/ROE túl alacsony lett.
Új szereplő a Top 10-ben:

  • The Hershey Company (HSY): februárban majdnem 15%-kal emelte az osztalékát, ezzel nagyot lépett előre, plusz 2023 májusa óta esik az árfolyama. Rá fogok nézni.
  • PepsiCo, Inc. (PEP): volt már.
  • Chevron Corporation (CVX): volt már.
  • Atmos Energy Corporation (ATO): ez egy fölgáz utility cég, nem érdekel.

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mrd USD]Ranking
Best Buy Co., Inc.BBY2077,543,684,75%57,52%18,77%16,701
Target CorporationTGT56150,494,402,92%55,81%12,95%69,482
The Hershey CompanyHSY151845,482,98%50,36%24,75%27,483
PepsiCo, Inc.PEP51165,375,063,06%87,73%17,24%227,294
Altria Group, Inc.MO5439,733,929,87%81,56%43,26%70,065
Cincinnati Financial CorporationCINF64112,423,242,88%24,25%5,87%17,616
Chevron CorporationCVX37148,886,524,38%56,96%12,06%276,517
Republic Bancorp, Inc.RBCAA2647,931,633,40%36,82%4,95%0,838
Atmos Energy CorporationATO40114,683,222,81%66,35%5,36%17,309
Johnson & JohnsonJNJ61159,844,762,98%70,39%18,42%385,0210
Average42,44,00%58,78%16,36%
S&P 5001,37%10,02%

A pontozás részletei

SymbolYieldYearsDGRFCFROICScore TotalYi/Yr/D/FScore WeightedYi/Yr/D/FRanking
BBY85811
TGT79812
HSY80773
PEP75734
MO81725
CINF69716
CVX75697
RBCAA67698
ATO66699
JNJ736810

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)


Én mit vennék

Altriát természetesen. A Chevron sem rossz, a chartjára ránéztem, esik, 140 alatt már el lehet rajta gondolkozni. És a Hershey is megér egy elemzést.

Ezt a posztot 2024.03.05-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

2024. március 5., kedd

Target Corporation

Van pár részvényem belőle, még 2022 augusztusában vásároltam 165 dollárért. A legfrissebb top 10-ben egyébként TGT a második, még a mai tőzsdenyitás és a 12%-os árfolyamemelkedése előtt csináltam meg a listát. 

Most visszanéztem az akkori posztjaimat, mert már nem emlékeztem, miért vettem bele, biztos nem a 2,67%-os hozamáért, és hát erre jó a blogolás, felfrissítethettem az emlékeimet. Anno a chartja miatt vásároltam meg, egy ABC korrekció végét láttam a grafikonban, és úgy gondoltam, hogy onnan emelkedni fog. Ha lassan, az se baj, mert addig is jön egy kis osztalék.

Ez még ma is az egyik alapvető stratégiám, inkább egy osztalékrészvénybe szoruljak be, mint mondjuk a BABA-ba. A baj avval volt, hogy nem egy ABC végén vettem, hanem egy impulzus negyedik hullámának az elején. Ami azt eredményezte, hogy egy darabig még sávozott az árfolyam, aztán jött egy lassú ötödik, ahol majdnem 100 dollárig esett.

Ma kijött egy nagyon jó 2023 Q4 jelentéssel, ugyan a bevétele csökkent, de a cash from operations duplázódott. 12%-ot ugrott is az árfolyam, és hosszú idő után végre pluszban van a csomagom. De ha 2022-ben kereskedni vettem, akkor most meddig tartsam? 

Szerintem októberig. Jó lesz majd ezt a posztot is visszanézni, hogy teljesültek-e az elképzeléseim.

Itt a napos chart:

Az ATH-ról egy impulzus jött le 100 dollárig, és impulzus önmagában nem korrigálhat (bár van erre már ellenvélemény, sőt példa is, de a klasszikus Elliott-i elmélet szerint ilyen nincs), tehát lesz egy B hullám, és utána egy lokális alj 100 dollár alá.

A mai felszúrás is egy impulzus lehetett, ami azt jelenti, hogy a B hullám is egy zigzag lesz. Jön egy lassú visszakorrekció, majd egy, az A hullámhoz képest kevésbé meredek emelkedés, a nagy esés 61,8%-ig, ami 204 dollár. Anno 200-on akartam eladni ezt a csomagot, majd kiderül, hogy most vajon sikerül.

Utána, ha leesik 100 alá, és van még mindig elegendő free cash flow-ja és nem vág osztalékot - helló, 56 éve emelnek -, akkor nagyon érdemes lesz újra belevenni.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2024. március 2., szombat

Az osztalék portfólióm - 2024. február

Nem vettem és nem adtam el semmit. Osztalékot öt cégtől is kaptam: T, NWBI, OHI, PFC, ABBV.

Változások

  • 3M Company (MMM) osztalékot emelt, 1,5 dollárról 1,51-re, ez 0,67%-os emelés. Nem erőltették meg magukat, és már régóta így csinálják, 65 éves osztalékemelési múlttal megtehetik. Az én hozamom így 3,9%, de aki most venne, annak 6,6% lenne a belépő hozama, az azért nem rossz.
  • Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 6,05%.

A portfólióm

Company NameSymbolCurrencyAverage Purchase PriceAnnual DividendDividend YieldPortfolio WeightDividend WeightLast PriceFloating P/L % Without DividendFloating P/L % With Dividend
Omega HealthcareOHIUSD26,522,6810,11%11,07%18,49%31,0016,89%79,78%
Philip MorrisPMUSD75,135,206,92%11,20%12,81%89,8319,56%56,64%
AT&TTUSD28,671,113,87%12,13%7,77%16,98-40,78%-7,85%
AltriaMOUSD45,383,928,64%16,68%23,82%40,86-9,96%30,85%
Walgreens Boots AllianceWBAUSD48,621,002,06%3,96%1,35%21,49-55,80%-37,44%
AbbvieABBVUSD75,146,208,25%5,52%7,54%178,91138,12%171,71%
3M CompanyMMMUSD155,006,043,90%9,24%5,95%91,86-40,74%-24,48%
Northwest BancsharesNWBIUSD13,520,805,92%4,22%4,13%11,35-16,07%0,20%
Leggett & PlattLEGUSD35,951,845,12%7,14%6,04%20,63-42,61%-33,88%
Premier Financial Corp.PFCUSD24,931,244,97%4,95%4,07%19,31-22,55%-13,93%
Target CorporationTGTUSD165,004,402,67%3,93%1,73%155,29-5,88%-2,59%
Algonquin Power & Utilities Corp.AQNUSD11,330,433,83%9,95%6,30%5,88-48,10%-41,07%

Grafikon



Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2024. február 17., szombat

Követett részvények - 2023. február

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

  • Semmi.

Altria (MO)

Még mindig a kisebbik csatornában van, lassan ereszkedik a tetőhöz tapadva. Kíváncsian várom, meddig jön le.




Genuine Parts Company (GPC)

Csütörtökön jelentett, aznap pont 135 dolláron nyitott, aztán emelkedett egy jót utána. Egy hónapja gondolkoztam azon, hogy 135-ön veszek, de nem vettem, másra figyelek. Ez a B rally még igaznak tűnik.


Lockheed Martin (LMT)

Esik. Eddig egy impulzussal jött le, ha az egész C egy impulzus lesz, akkor még csak az első hulláma volt meg, kellene jönni egy erősebb és nagyobb harmadiknak. De inkább valami zigzag lesz ez, akár dupla is.


LyondellBasell Industries (LYB)

Kilépett a csatornából, ha a jövő héten nem tér vissza, akkor nem jó a rajzom. Követem még.




Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.