Az osztalék portfólióm - 2024. június

Egy eladásom volt, nem a portfóliómból, de azért ahhoz kötődik: az MMM spinoff cégét, a Solventumot (SOLV) adtam el. Lassan csorog lefelé, nem látom értelmét tartani. Osztalékot is kaptam MMM, TGT, WBA cégektől, sőt az SGBI-től is, ami nem rendes osztalékrészvény (nem emel), de éppen fizetett.

Változások

• Solventum Corp. eladás 51,8 dolláron.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,32%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	10,36%	19,67%	34,25	29,14%	94,56%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	10,48%	13,63%	101,33	34,87%	73,68%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	11,36%	8,27%	19,11	-33,35%	0,54%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	15,61%	25,35%	45,55	0,38%	43,35%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	3,71%	1,43%	12,10	-75,12%	-55,72%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	5,17%	8,02%	171,52	128,28%	163,94%
3M Company	MMM	USD	155,00	2,80	1,81%	8,65%	2,94%	102,19	-34,07%	-16,39%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	3,95%	4,39%	11,55	-14,59%	3,16%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	10,22%	1,40%	11,46	-58,29%	-45,19%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,64%	4,33%	20,46	-17,94%	-8,07%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,48	2,72%	3,68%	1,88%	148,04	-10,28%	-5,65%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,31%	6,71%	5,86	-48,27%	-40,29%
Hormel Foods	HRL	USD	31,04	1,13	3,64%	2,89%	1,98%	30,49	-1,77%	-1,77%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Paypal - kereskedés

Márciusban módosítottam a rajzomon, aminek a lényege az volt, hogy egy ending diagonal jön lefelé 2022.08.16-a óta. Most megint itt egy update, mert azt látom, hogy az ED jó ötlet volt, de még mindig nincsen kész. Amikor tavaly októberben belevettem, akkor csak az ED harmadik hulláma készült el, és valamikor a negyedik tetején szálltam ki belőle, amikor észrevettem, hogy nem száguld felfelé az ending diagonal kiindulásához, a 103 dollárhoz. Most azt látom, hogy elkészült a negyedik hullám, ismét egy hármas, és az ötödikben lehet, vagyis újra 50 dollár a cél.

Napos:

Ha 50 dollárig esik, akkor újra veszek belőle, mert az ending diagonal formát gyorsan visszakorrigálja teljesen, és az 100% profit lenne. Ha megint csak tévedek, és jön egy újabb hármas, hát istenem, akkor majd kevesebbet kaszálok. De erre a trade-re mindenképpen teszek félre pénzt.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2024. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Nincsen. A Mekiről akartam egy elemzést készíteni, de a roic.ai éppen egy fejlesztésben van, és a TTM adatok nem jönnek az automata elemzés excelembe, kézzel meg nincs kedvem frissíteni a számokat.

Altria (MO)

Fogalmam sincs, hogy mit akar csinálni, visszapattan a csatornatetőről, vagy felmegy a rajzom szerint, és onnan esik majd. Hét éve egy korrektív szerkezet fut, nem ma fog véget érni. De venni érdemes szerintem, az osztalék elég stabil. A Juul miatti perek okozhatják ezt a bizonytalan helyzetet.

Genuine Parts Company (GPC)

Esik. Egy hónapja még azt hittem, hogy megy egy kicsit felfelé, mielőtt beesik, de nem ment. Szépen közelít a célzónához, ilyenkor kell utánanézni, hogy miért is esik.

The Hershey Company (HSY)

Nagyon keveset korrigált vissza az első eső impulzusból, és nem egy összetett hármas lett, hanem egy sima regular flat. Lássuk, hogy lemegy-e a csatorna aljáig, vagy az csak a nagyobb B hullám első hulláma volt, és még fog lassan és idegesítően felfelé menni.

Home Depot (HD)

Benne van a csatornában, lassú menet lesz.

LyondellBasell Industries (LYB)

Halad a kijelölt úton, de mennyi kell még neki, fél év? Vagy egy?

Robert Half International Inc. (RHI)

Araszol ez is a célsávba. Nem hiszem, hogy ott veszek belőle, mert nem ez a legjobb vétel, de azért rá fogok nézni, hátha kereskedni jó lesz.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Marathon Digital Holdings - kereskedés

Vettem ma három hullámban a MARA-ból nyitás után, 18,29 az átlagom. Pár napja már 18 dolláron álltam vételen, és ma volt egy 5% feletti gyors bezuhanása, végre tudtam venni.

Naposon a nagy kép, hogy mire számítok, tartani persze egészen biztosan nem fogom 38 dollárig:

Óráson pedig az látszik, hogy miért vettem:

Egy diagonal mehetett fel az április 17-i lokális aljról, azt egy ABC majdnem a 61,8%-os fibóig korrigálta, a csatorna aljáról aztán vissza fordult.

23 fölött szerintem már részleges zárásba kezdek.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2024. június

Június harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 701 cég szerepelt a listán, most 700 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 5
• Lakeland Bancorp (LBAI) has merged with Burke & Herbert Financial Services Corp (BHRB).
• Summit Financial Group (SMMF) has been acquired by Provident Financial Services (PFS).
• 3M Company (MMM), Leggett & Platt, Incorporated (LEG), and Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) osztalékot vágtak. Ebből a háromból kettő nekem is van sajnos.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 4
• Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
• Carrier Global Corporation (CARR)
• Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT)
• KKR & Co. Inc. (KKR)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csináltam, hogy ROIC és FCF nélkül sorba raktam a cégeket, az első 40-nek megnéztem a ROIC-át, utána új sorrendet csináltam, és itt az első 20-nak megnéztem az FCF-ét. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhatott olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Johnson & Johnson (JNJ): most a 12. lett.

Új szereplő a Top 10-ben:

• McDonald's Corporation (MCD): még soha nem volt a listán, esett egy nagyot, így elérte a 2,5-os hozamküszöböt. 

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	56	151,23	4,40	2,91%	53,36%	13,72%	69,96	1
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	62,11	2,00	3,22%	33,34%	9,38%	30,71	2
Robert Half International Inc.	RHI	21	63,88	2,12	3,32%	37,64%	18,00%	6,70	3
McDonald's Corporation	MCD	48	262,36	6,68	2,55%	66,36%	20,42%	189,08	4
The Hershey Company	HSY	15	200,21	5,48	2,74%	52,12%	24,75%	29,55	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	114,7	3,24	2,82%	24,94%	13,79%	17,96	6
The Home Depot, Inc.	HD	15	327,83	9,00	2,75%	49,73%	31,02%	325,08	7
PepsiCo, Inc.	PEP	52	173,97	5,42	3,12%	94,04%	17,24%	239,17	8
NextEra Energy, Inc.	NEE	30	77,41	2,06	2,66%	38,07%	6,94%	159,04	9
Altria Group, Inc.	MO	54	46,73	3,92	8,39%	74,06%	37,76%	80,26	10
Average		40,4			3,45%	52,37%	19,30%
S&P 500					1,34%		10,50%

A pontozás részletei

Jaj, már megint történt valami változás, de még azt se tudom, hogy a bloggernél vagy a google táblázatoknál. Nem jönnek át a jó kis grafikai elemek.

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát, de ezt tudjátok. A Mekit mindenképpen megnézem, 48 éve emel, a ROIC-a 20% felett van, a free cash flow-jának a 66%-át fizeti ki osztalékra, ilyen méretben ez nem semmi. A Target pedig kezd magára találni, talán itt még érdemes lehet beszállni.

Ezt a posztot 2024.06.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.