Top 10 osztalék részvény - 2023. november

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 709 cég szerepelt a listán, most 705 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 14
• PetMed Express, Inc. (PETS) has suspended its dividend.
• Triton International Limited (TRTN) has been acquired by Brookfield Infrastructure (BIP).
• National Instruments Corporation (NATI) has been acquired by Emerson Electric (EMR).
• Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) has been acquired by ONEOK (OKE).
• Omnicom Group Inc. (OMC): nem emelt már 2 éve
• Northwest Bancshares, Inc. (NWBI): nem emelt már 2 éve
• Mid Penn Bancorp, Inc. (MPB): nem emelt már 2 éve
• Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK): nem emelt már 2 éve
• NetApp, Inc. (NTAP): nem emelt már 2 éve
• Franklin Financial Services Corporation (FRAF): nem emelt már 2 éve
• Highwoods Properties, Inc. (HIW): nem emelt már 2 éve
• Bank of Hawaii Corporation (BOH): nem emelt már 2 éve
• Kearny Financial Corp. (KRNY): nem emelt már 2 éve
• Sensient Technologies Corporation (SXT): nem emelt már 2 éve
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 10
• Princeton Bancorp, Inc. (BPRN)
• CapStar Financial Holdings, Inc. (CSTR)
• Leidos Holdings (LDOS)
• eBay Inc. (EBAY)
• Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
• Equity Residential (EQR)
• Invitation Homes Inc. (INVH)
• Omega Flex, Inc. (OFLX)
• Vistra Corp. (VST)
• Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Fastenal Company (FAST): árfolyamemelkedés miatt az osztalékhozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• American Financial Group, Inc. (AFG): egy biztosító, 18 éves emelési múlttal, a hozama éppen csak megüti a mértéket, bár nagyokat emel, 10% felett 10 éves átlagban

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	66,86	3,68	5,50%	43,72%	19,34%	14,55	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	94,21	4,88	5,18%	57,25%	14,27%	21,05	2
Bank OZK	OZK	27	37,74	1,48	3,92%	21,34%	8,16%	4,34	3
Robert Half International Inc.	RHI	20	75,93	1,92	2,53%	29,75%	26,34%	8,04	4
American Financial Group, Inc.	AFG	18	107,29	2,84	2,65%	21,99%	19,86%	9,11	5
Altria Group, Inc.	MO	54	40,44	3,92	9,69%	80,84%	39,28%	71,52	6
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	93,02	3,68	3,96%	39,82%	8,61%	5,96	7
The Kroger Co.	KR	18	45,45	1,16	2,55%	28,88%	4,42%	32,69	8
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	100,02	3,00	3,00%	22,34%	10,71%	15,70	9
Genuine Parts Company	GPC	67	130,06	3,80	2,92%	71,90%	15,39%	18,23	10
Average		35,4			4,19%	41,78%	16,64%
S&P 500					1,60%		9,80%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						87		86		1
TROW						83		82		2
OZK						73		74		3
RHI						76		74		4
AFG						74		71		5
MO						81		71		6
CFR						72		70		7
KR						64		70		8
CINF						70		69		9
GPC						70		68		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Szokás szerint Altriát (MO), és most van is egy vételi megbízásom 39 dolláron, ha eléri, akkor bővítek. Amit még nézegetek most, az nincs a Top10-ben, és ez a Walgreens (WBA). Az évenkénti emelése túl alacsony, emiatt nem kerülhet fel a listára, de az árfolyama annyira leesett, hogy a hozama már 9% körül van. A free cash flow-ja rossz, utána kéne olvasni, hogy miért. Ha csak egyszeri hatások miatt, akkor érdemes követni és nézni a chartot, mert ha fordul(t), akkor nagyot mehet. Közben pedig fizeti az osztalékot.

Ezt a posztot 2023.11.02-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Paypal - kereskedés

Október 25-én vettem Paypalt 50,3 dolláros árfolyamon. Egy tavaly augusztustól, 103 dollárról induló ending diagonal alakzat nagyon a végét mutatta, és tudtam, hogy november elsején jelent. A chart alapján az egy lehetséges fordulópont lehet, úgyhogy vásároltam. 

Napos:

Az elmélet azt mondja, hogy az ending diagonalt az árfolyam gyorsan és teljesen visszakorrigálja, tehát a céláram egyelőre 103 dollár. Persze a mozgás majd eldönti, hogy mi lesz, az első cél egyelőre az, hogy a berajzolt csatornából törjön ki.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2023. október

Ebben a hónapban nem vettem semmi újat a portfóliómba, bár Paypalból bevásároltam, de az nem osztalékrészvény. Kaptam osztalékokat, és még novemberben is jönnek, ezekből tervezek bővíteni MO-t és WBA-t, új részvény egyelőre nincs a célkeresztben.

Változások

• Abbvie emelte a negyedéves osztalékát 1,48 dollárról 1,55-re, ez 4,73%-os emelés, a hozama így 8,25%. Minden emeléskor eszembe jut, hogy miért nem vettem belőle kétszer annyit.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 6,12%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	11,07%	18,27%	33,65	26,88%	84,76%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	11,20%	12,66%	90,75	20,79%	56,23%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	12,13%	7,67%	15,68	-45,31%	-14,36%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	16,68%	23,54%	40,52	-10,71%	28,05%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	3,96%	2,56%	21,33	-56,13%	-38,67%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	5,52%	7,45%	142,61	89,80%	119,35%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	9,24%	5,84%	92,10	-40,58%	-25,30%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	4,22%	4,08%	10,63	-21,39%	-8,16%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	7,14%	5,97%	23,76	-33,91%	-26,45%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	4,95%	4,02%	18,47	-25,92%	-19,78%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	3,93%	1,71%	110,95	-32,76%	-30,03%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	9,95%	6,23%	5,64	-50,22%	-44,15%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2023. október

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

• Bank OZK-t elengedtem, jó bank, de nem akarok bankot venni szerintem évekig. Nem az a világ jön, ami nekik kedvez.

Aflac Incorporated (AFL)

Az AFL-t már csak azért is érdemes a figyelendők között tartani, hogy az ending diagonalokat tanulmányozni tudjam. 2022 júniusától indult egy impulzus utolsó hulláma, ami egy ED lehet, és ennek az ED-nek is az utolsó hulláma lehet, hogy egy ED, ezt már naposon vagy még kisebb idősíkon érdemes nézni. Még lesz ATH, utána kíváncsian várom, hogy visszatér-e 52 dollár környékére. Venni nem biztos, hogy akarok ott, de az ending diagonal tesztelésére nagyon jó, érdemes követni. Az árfolyam elvileg visszatér oda, ahonnan az ED indult. Meglátjuk.

Evercore (EVR)

Elképzelhető, hogy megvolt a tetőzés, és innen esik. Ha így van, akkor most valami korrekciós szerkezettel kellene 80 dollár körüli értékig esnie.

Lockheed Martin (LMT)

Óriásit emelkedett, miután a Hamasz megtámadta Izraelt. A chartot nézve azonban még ez a szörnyű háború sem tudta megfordítani a trendet - LMT árfolyamát minden háború meglöki -, az árfolyam lefordult a csatornatetőről. Talán csak az esés karakterisztikája lesz más, valami lassabb, elhúzódó szerkezetben fog lefelé menni.

LyondellBasell Industries (LYB)

Ezt is csak azért követem, hogy elmondhassam a végén, hogy igazam volt. Venni nem tervezek belőle, de tanulságos lesz. Vagy azért, mert értem a mozgását, vagy azért, hogy megtanuljam, nem értek annyira hozzá, mint azt hiszem.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Szépen esik, szerintem a csatorna alját el kell érnie. Fontos észben tartani, hogy nem szabad automatikusan vásárolni akkor, amikor a célárat eléri, hiszen lehet, hogy azért került oda az árfolyam, mert az osztalékkal baj van. Csak akkor szabad venni, ha az osztalékfizetési képesség rendben van. Az aljnál el kell olvasni a jelentést, megnézni a free cash flowt, az eredményt, a ROIC-ot, az eladósodosstágot, és ha minden OK, akkor lehet vásárolni. Ez igaz természetesen minden elemzett részvényre, nem csak az UPS-re.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.