Top 10 osztalék részvény - 2023. július

Július harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan (mondjuk inkább lassan, mert szabadságon voltan), itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 711 cég szerepelt a listán, most 710 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): elvileg egy, a számok alapján (leellenőriztem az előző havival), de Justin szerint 0. És felvásárlás sem volt
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Aflac Incorporated (AFL): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Robert Half International Inc. (RHI): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Union Pacific Corporation (UNP): árfolyamemelkedés miatt nagyon visszaesett a hozama, bár még éppen 2,5% felett van
• Fastenal Company (FAST): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• UMB Financial Corporation (UMBF): most éppen visszatért, mert leesett az árfolyama és a hozama 2,5% fölé emelkedett
• Republic Bancorp, Inc. (RBCAA)
• QUALCOMM Incorporated (QCOM): új szereplő
• Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI): régi top10-es

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	79,3	3,68	4,64%	40,97%	19,30%	17,30	1
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	18	120,93	3,60	2,98%	20,44%	42,90%	7,77	2
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	110,23	4,88	4,43%	60,09%	12,30%	24,75	3
Bank OZK	OZK	27	39,76	1,40	3,52%	20,09%	12,00%	4,58	4
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	29	107,6	3,48	3,23%	53,23%	19,00%	6,93	5
UMB Financial Corporation	UMBF	30	60,14	1,52	2,53%	14,04%	14,90%	2,92	6
Altria Group, Inc.	MO	53	45,98	3,76	8,18%	84,45%	20,70%	82,08	7
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	42,83	1,50	3,50%	22,87%	10,20%	0,75	8
QUALCOMM Incorporated	QCOM	21	115,94	3,20	2,76%	52,03%	30,90%	129,16	9
Community Trust Bancorp, Inc.	CTBI	42	36,07	1,76	4,88%	35,70%	14,59%	0,65	10
Average		30,2			4,06%	40,39%	19,68%
S&P 500					1,56%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						87		86		1
WSM						83		81		2
TROW						80		80		3
OZK						74		74		4
CFR						76		72		5
UMBF						73		71		6
MO						79		70		7
RBCAA						70		69		8
QCOM						73		66		9
CTBI						74		66		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

BBY, TROW és MO van a portfóliómban, ezek közül mindegyiket vennék most is, elsőnek Altriát. QCOM számai elég jók, egy elemzést megérne.

Ezt a posztot 2023.07.09-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Az osztalék portfólióm - 2023. június

Ebben a hónapban nem tudtam eladni semmit az osztalékos részvényeimből, pedig van betéve pár eladási megbízás. SKT nagyon közel jár, hogy eladjam, de a 22 dolláros árfolyamot sokadszorra sem tudta még áttörni.

Változások

• Target Corporation (TGT) emelt 1,08 dollárról 1,1-re, ez 1,85%, a hozama így 2,67%. El akarom adni, de csak akkor, ha pluszban lesz, ami most elég távolinak tűnik.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,44%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	6,37%	11,84%	30,77	16,02%	71,33%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	6,44%	8,01%	97,50	29,77%	61,70%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	6,98%	4,97%	15,87	-44,65%	-14,63%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,98	4,44%	10,09%	8,24%	21,89	-0,75%	19,51%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	9,60%	14,63%	46,09	1,57%	35,99%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	2,28%	1,66%	29,11	-40,13%	-23,74%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	3,18%	4,61%	137,25	82,67%	110,17%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	5,32%	3,79%	96,31	-37,86%	-23,54%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,20	5,25%	7,06%	6,81%	26,02	13,77%	31,09%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,20	6,68%	6,02%	7,40%	50,53	5,53%	20,25%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,43%	2,64%	10,50	-22,35%	-10,52%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,68	4,52%	7,54%	6,27%	80,59	-0,98%	4,48%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	0,50	1,08%	1,60%	0,32%	31,97	-31,25%	-27,05%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,88	3,73%	5,99%	4,11%	109,81	-16,18%	-11,58%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	4,11%	3,87%	29,16	-18,89%	-13,99%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	2,85%	2,61%	15,88	-36,31%	-31,41%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	2,42%	1,46%	174,82	15,77%	19,00%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	2,26%	1,11%	130,84	-20,70%	-18,74%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	5,73%	4,03%	8,22	-27,44%	-23,29%
Whirlpool Corporation	WHR	USD	138,64	7,00	5,05%	1,74%	1,62%	146,56	5,72%	8,24%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2023. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Nincsen változás.

Aflac Incorporated (AFL)

Az ending diagonal elképzelés az 5. hullámra él, a kérdés, hogy még a 4. fut, vagy már a w5. Időben több hónap lehet a különbség. De az ATH után esnie kellene, ha helyes a rajzom. 

Bank OZK (OZK)

Itt a 2017-es ATH-tól indult esést átgondoltam, simán lehet, hogy nem egy impulzus, hanem egy összetett hármas hullám jött le a 14,2 dolláros aljig, és onnan már egy újabb impulzus indult el felfelé a csillagokba. Ezt számoztam zölddel. 

A 31 dolláros célárat elérte, ott nem vettem belőle a bankpánik miatt. Simán lehet, hogy lemaradtam róla. Kár, mert szeretem ezt a bankot. Kicsit még nézem, aztán kiveszem a követésből.

Evercore (EVR)

Itt nagyon sokféle értelmezése lehet a (C) utáni résznek, például egy leading diagonal futott, most azt korrigálja, és utána eshet tovább. Várni kell, majd kiderül. Kellene egy új lokális alj 78 dollár alatt.

LyondellBasell Industries (LYB)

Hosszú távon ebben látom a legtöbb fantáziát, de lehet, hogy nagyon lassan fogja csak elérni a 70 dollár környékét. A (B)-nek jelölt hullám lehet, hogy még csak a (B)/A volt, és fölé fog menni az árfolyam, mielőtt esni kezd.

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Él még az elképzelésem, bár már illene fordulnia és tovább esnie. Itt is várni kell.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.