Az osztalék portfólióm - 2022. december

Nem vettem és nem adtam semmit, csak az osztalékokat gyűjtögettem. Januárban tervezek vásárolni, egyelőre a Best Buy-t néztem ki magamnak, márciusban emel elvileg osztalékot, és az jó szokott lenni.

2022

Oldalra a hozamokhoz már kiírtam a 2022-es év ereményét. Idén is kereskedtem valamennyit, és nem csak osztalékrészvényekkel. 10,79% lett a teljes éves nyereségem, ebből 4,15%-ot az osztalék, a 6,64%-ot a kereskedés hozott. Egyébként az osztalékrészvényekbe fektetett pénz az összes pénzemnek kb. a háromnegyede, ebből azért látszik, hogy az osztalékokból jóval lassabban jön a nyereség. De biztosabban, ezért hiába jövedelmezőbb kereskedni, a fókuszom továbbra is az osztalékokon lesz.

Van három olyan osztalékrészvényem, amiktől meg akarok szabadulni, mert osztalékot vágtak, de csak nyereséggel akarom eladni őket, mert addig is fizetnek. AT&T, Tanger Factory és Magyar Telekom a három részvény. A Telekom lesz a leglassabb, de kivárom, amíg a DT kivérezteti a kisrészvényeseket és kivezeti a papírt a tőzsdéről, mert szerintem ezt fogják pár éven belül csinálni. A másik kettőhöz elég, ha újraindul a határtalan optimizmus és minden megy az égbe.

Van még jónéhány kereskedésre vett részvény a számlámon, hát azokhoz is türelem kell. De az szerencsére van.

Változások

• Franklin Resources (BEN) emelt 0,29-ről 0,3-ra, ez 3,45%-os emelés, a hozama ezzel 5,25% lett
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,19%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L %
MTELEKOM	MTEL	HUF	484,73	15,00	3,09%	12,88%	7,69%	345,00	-28,83%
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	5,61%	10,93%	27,79	4,78%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	5,68%	7,40%	100,72	34,06%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	6,15%	4,59%	18,64	-34,99%
Tanger Factory Outlet Centers	SKT	USD	22,06	0,88	3,99%	8,89%	6,84%	17,81	-19,25%
Altria	MO	USD	45,38	3,76	8,29%	8,46%	13,51%	45,47	0,20%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	2,01%	1,53%	37,08	-23,74%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	2,80%	4,26%	161,88	115,45%
3M Company	MMM	USD	155,00	5,96	3,85%	4,69%	3,47%	122,01	-21,28%
Franklin Resources	BEN	USD	22,87	1,20	5,25%	6,22%	6,29%	26,87	17,49%
Universal Corp	UVV	USD	47,88	3,16	6,60%	5,31%	6,75%	53,01	10,71%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	2,14%	2,44%	13,91	2,86%
Clorox Company	CLX	USD	156,09	4,72	3,02%	1,73%	1,01%	140,54	-9,96%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,52	4,33%	6,64%	5,54%	80,23	-1,42%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	1,46	3,14%	1,41%	0,85%	26,77	-42,43%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,80	3,66%	5,28%	3,73%	109,10	-16,72%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,76	4,90%	3,62%	3,42%	32,75	-8,90%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	25,94	1,20	4,63%	1,31%	1,17%	26,91	3,74%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	2,13%	1,35%	163,76	8,45%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,32	2,62%	2,00%	1,01%	151,85	-7,97%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,72	6,38%	5,05%	6,21%	6,70	-40,86%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2022. december

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Comcast (CMSCA) felkerült a figyelendő listámra, de egyelőre csak messziről nézem, mert kaptam két fontos figyelmeztetést is az elemzésemre: óriási az adóssága, és a havi chartnak is lehet egy olyan olvasata, ami szerint komoly esés előtt áll. Egy darabig azért követem.

Aflac Incorporated (AFL)

Ha az utolsó A hullámot eléri az árfolyam, a 64,66 USD-t, akkor kap egy megerősítést a számozás, addig lehet ez a felfelé menő szerkezet akár impulzus is. De az is lehet, hogy a 2022  júniusában indult emelkedés egy leading diagonal volt, aminek már vége lett, és most lesz egy korrekciója, és majd utána megy ATH-ra az árfolyam. Ez az elképzelés 52,07 alatt dőlne meg. Szóval nincs biztos tippem, de érdemes követni, mert jó áron megéri venni belőle.

Comcast (CMCSA)

A havi (logaritmikus) chart alapján nem szabad venni, mert 2008 augusztusa óta egy csatornában mozog, és annak is a közepe körül. Még sok évnek kell eltellnie addig, hogy kiderüljön, alul, vagy felül hagyja el a csatornát. Szépséghiba, hogy az Investingen csak 1980-tól van árfolyamadat, ezért az indulási pozíció nem pontos. De követni érdemes, már csak kíváncsiságból is.

Evercore (EVR)

A múlt hónapban felrajzolt elképzelésem még mindig él, és szerintem még hónapok kellenek ahhoz, hogy eldőljön, még korrigál, vagy már emelkedik. 90 alatt mindenesetre vennék belőle egy kis csomagot.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2022. december

December elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 717 cég szerepelt a listán, most 713 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 6
• Enbridge (ENB): ez egy kanadai cég, és kanadai dollárban fizeti az osztalékot, ami CAD-ban nézve nem csökkent, de az árfolyamváltozás miatt USD-ben igen, ezért kikerült a listából. Ha érdekelne, ez nem zavarna.
• Activision Blizzard, Inc. (ATVI)
• Computer Services, Inc. (CSVI)
• First Capital, Inc. (FCAP)
• RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX)
• Valvoline Inc. (VVV)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 2
• LCNB Corp. (LCNB)
• Middlefield Banc Corp. (MBCN)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Evercore Inc. (EVR): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• The Procter & Gamble Company (PG): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Union Pacific Corporation (UNP): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent

Új szereplő a Top 10-ben:

• Comcast Corporation (CMCSA): még nem elemeztem
• Altria Group, Inc. (MO): nagy kedvencem, de már annyi van belőle, hogy többet nem akarok venni
• Kimberly-Clark Corporation (KMB): elemeztem és egy darabig követtem, majd ránézek, mi történik az árfolyamával

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	36	126,01	4,80	3,81%	44,93%	18,11%	28,16	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	19	86,60	3,52	4,06%	66,31%	12,63%	19,50	2
Williams-Sonoma, Inc.	WSM	17	116,45	3,12	2,68%	19,11%	30,35%	7,77	3
Texas Instruments Incorporated	TXN	19	177,66	4,96	2,79%	75,91%	66,41%	161,24	4
Cambridge Bancorp	CATC	24	89,47	2,56	2,86%	58,02%	12,81%	0,70	5
Comcast Corporation	CMCSA	15	35,86	1,08	3,01%	25,70%	13,02%	154,70	6
Bank OZK	OZK	26	45,36	1,32	2,91%	23,02%	12,71%	5,62	7
Altria Group, Inc.	MO	53	47,63	3,76	7,89%	83,32%	23,27%	85,36	8
Medtronic plc	MDT	45	79,62	2,72	3,42%	74,91%	6,15%	105,83	9
Kimberly-Clark Corporation	KMB	50	137,93	4,64	3,36%	84,56%	15,26%	46,55	10
Average		30,4			3,68%	55,58%	21,07%
S&P 500					1,60%		10,20%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
TROW						90		90		1
BBY						83		84		2
WSM						82		81		3
TXN						81		81		4
CATC						77		76		5
CMCSA						75		72		6
OZK						75		72		7
MO						80		71		8
MDT						66		70		9
KMB						75		69		10

A Top 10 grafikonon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Ezt a posztot 2022.12.03-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.