DAX

01.08-án kezdett egy korrekcióba, ami egy szabályos és befejezett korrekciónak tűnik, talán az utolsó leszúrásnak lehet még egy alja. Az első hármasra (ez a W) raktam egy fibót, a második pont 76,4%-ra korrigált vissza, és a harmadik, az Y hullám elérte a csatorna alját. Flat - zz - flat a három hármas. Lehet persze még folytatni, de akár vége is lehet és innen jöhet egy csúcstámadás, egy ATH, ami után akár 10000 alá is zuhanhat majd a DAX. Talán már holnap eldől, mi az irány a következő pár hétre. Szerintem emelkedni fog.

H4:

Követett részvények - 2021 január

Havonta egyszer ránézek azokra a cégekre, amiket hosszú távon a portfóliómban szeretnék tudni, vagy esetleg kereskednék velük. Ilyenkor csak a technikai képet nézem, ezeket a cégeket már mind elemeztem.

A Top 10 esetében az osztalékrészvényeket rendezem sorba a saját rendszerem szerint, az egy objektív lista. A követett részvények listája a személyes listám, az osztalékhozam mellett nekem a kereskedés és a kaszálás is egy fontos szempont.

Bank OZK (NASDAQ:OZK)

2017 márciusától korrigál, egy impulzus futott három éven keresztül, ez lehetett egy zigzag A hulláma. Most fut a B, az A 50%-ánál tart. Bőven mehet még feljebb, de utána jönnie kellene az A hullám párjának, ami már nem biztos, hogy lemegy a lokális alj alá, mert ez egy jó osztalékrészvény, emeli folyamatosan az osztalékot, szeretik a befektetők. 20 dollár alatt érdemes venni, de nem biztos, hogy az idén lesz ennyi.

Community Trust Bancorp (NASDAQ: CTBI)

2018 júniusától fut egy korrekció, ami egy zigzag volt. Ez a zz lehet egy nagy hullám első eleme, ekkor egy flat vagy összetett korrekció jöhet, de az is lehet, hogy ennyi volt és már egy újabb nagy emelkedésben van. Ha ez flat, akkor még ATH-ra is mehet a B hulláma, és csak utána esik be, és egyáltalán nem biztos, hogy 26 alá esik. 32 alatt jó vétel, de simán benne van, hogy lemaradtam róla.

Sysco Corporation (NYSE: SYY)

Vagy négy évtizedes emelkedést kezdett 2020 januárjában korrigálni. A korrekció mértéke hatalmas volt, emiatt akár vége is lehetett három hónap alatt (vagy értékben, vagy időben zajlik a korrekció), de azért az nagyon aránytalan lenne, ha ennyivel beérné. Szerintem ez csak az első hulláma volt egy ABC-nek, és lesz még 40 alatt az árfolyam. 

Universal Corporation (NYSE:UVV)

Egy sávban mozog 2000 márciusától, nem elképzelhetetlen, hogy ATH-ra megy pár éven belül. Számozni nem tudom, ezek hármas hullámok, talán egy óriási ending diagonal lehet ez. Ami azt vetíti előre, hogy mondjuk jópár év múlva, az ATH után jön egy olyan esés, aminek csőd lesz a vége. De addig jó befektetés lehet. A napos chart alapján 48 ig visszajöhet még, ott lehet, hogy érdemes venni, mert jó osztalékot fizet és a duplázás is benne van pár éven belül.

Weyco Group, Inc. (NASDAQ:WEYS)

Ez a leginkább spekulatív részvény a listán, nem véletlenül az utolsó. 2008 szeptemberétől futott egy óriási ABC korrekció, aminek már valószínűleg vége volt 2020 szeptemberében. Akár a berajzolt sávtető fölé ismehet, ami bőven több, mint a duplázás. A pandémia után, ha az emberek újra vásárolni fognak, akkor az ilyen cégek szárnyalni fognak. A napi chart alapján 16-17 USD körül még megfordul egyszer talán, aztán lassacskán megindul felfelé.

Tanger Factory Outlet Centers

Még 2018-ban vettem belőle, akkor 6% felett volt az osztalékhozama, aztán tavaly májusban bejelentették, hogy nem fizetnek. 27 év folyamatos emelés után nullázták le az osztalékot, a pandémia tönkrevágta az üzleti modelljüket. Outlet centereket üzemeltetnek, a bérlőik nagy része bajba került, a korlátozások miatt a forgalmuk brutálisan visszaesett. 

01.14-én bejelentették, hogy újra fizetnek osztalékot: 0,1775 dollárt negyedévenként. 

Büszkélkedtek egy kicsit, hogy van egy csomó pénzük, 80 millió készpénz és 600 millió hitelkeret, de ami szerintem fontosabb, hogy azért fizetnek újra osztalékot, mert meg akarják őrizni a REIT státuszukat. 

The Company currently intends to satisfy minimum taxable income distribution requirements to maintain its REIT status.

Eladni soha nem akartam 50% feletti bukóban, inkább azt gondoltam, hogy kiülöm, amíg magához tér. Jó cég szerintem,  ha a covid korlátozásoknak vége lesz, akkor a fogyasztás újra beindul, az outlet centerek forgalma óriásit ugrik. A REIT státusz miatt pedig vissza kell adnia a nyeresége nagy részét a tulajdonosoknak, azaz osztalékot fog fizetni. Ennek látjuk most a kezdetét.

Tartani sem akarom hosszú távon a portfóliómban, hiszen osztalékot vágott. Ha egy kis haszonnal el tudom majd adni, akkor megszabadulok tőle.

22,24 az átlagom, eddig 2,48 dollár osztalékot szedtem be részvényenként, 20 dollár fölötti árfolyamon fogok elgondolkozni az eladásán. Persze ez nagyon sok mindentől függ, például hogy mikor és mennyit emel legközelebb.

Elliott most nem igazán segít, ugyanis tavaly áprilisban all time low értéket vett a részvény, 4,05 volt. Hiába volt egy csodás impulzus előtte 2000-től, annak a kiindulási értéke alá most az árfolyama. 

Az ATH 42,2 dollár, ha 50%-ot vissza korrigál, az 23 feletti árfolyamot jelentene. Az tetszene.

Havi:

Magyar Telekom

Pénteken "óriásit" emelkedett a részvény, ahhoz képest legalábbis, amennyit ez az unalmas papír mozogni szokott. Néha egy pletykára megindul, kivezeti a DT vagy eladják a T-Systems-t, ilyesmire szokott mozogni. Most semmi hír nem volt, de a jövő héten biztosan hallunk valamit. Nem lenne rossz egy komolyabb emelkedés, szívesen megszabadulnék tőle, mert egy ilyen, a részvényesek érdekeit semmibe vevő menedzsmenttel rendelkező cég nem való egy rendes osztalékportfólióba. Még akkor vettem, amikor nem tudtam, hogy vannak részvények a nagyvilágban is.

A hetes charton berajzoltam egy csatornát, 2013-tól indult. Ez leginkább egy ABC hullám lehet, '17 februárjában érte el az A hullám a csúcsot 525 forinton, utána egy B volt, ami a Covid miatti eséssel ért véget 2020 márciusában, és most emelkedik. Ha minden jól megy, akkor akár 525 fölé is mehet, a csatorna tetejét 570 körül érheti el, a sebességtől függően. Ha ez egy C hullám, akkor a meredeksége nem éri el az A hullámét. Az A hullám 3 és fél évig tartott, ha ez mondjuk 4 évig fut, akkor 2024 márciusára lesz 570 az árfolyam. Nem semmi. 

Ez az emelkedés persze lehetne egy impulzus is, ha a 2013-as aljról nem ABC, hanem egy impulzus indult el, akkor ez annak a harmadik hulláma lenne. De ebben egyáltalán nem hiszek, ahhoz valami olyan bejelentés kellene, hogy például duplázzák az osztalékot. Kizárt.

A napos chartra is rajzoltam egy csatornát, ha ezt átvinné erővel, esetleg réssel a jövő héten, na az jelezne egy komoly vételi erőt. Ha 410 fölött marad, akkor kezdek majd hinni abban, hogy el tudom adni szolíd haszonnal a részvényeimet.

Hetes:

Napos:

DAX

Van két verzióm a DAX-ra. Az egyik a normál DAX (prompt), ami csak a frankfurti tőzsde nyitvatartási idejében kereskedhető, a másik az 5/24-ben futó CFD (futures). A kettő merőben más.

Egy impulzus fut, amióta csak van DAX, és annak a harmadik hullámában lehetünk. A prompton ez a [III] (grand supercycle).

Elliott egyik fő szabálya, hogy a negyedik hullám nem végződhet az első területén. Emiatt a két grafikon, a CFD és a prompt különböznek, hogy egyikben se sérüljön ez a szabály. Aztán majd az élet eldönti, hogy melyik az érvényes, és akkor azt is tudni fogom, hogy a futures vagy a prompt az erősebb, melyiket érdemes követni.

Mindkét grafikonon cimkével jelöltem a lényeges értékeket. A prompton a (IV) hullám (supercycle) legalacsonyabb értéke 8255, vagy 100 ponttal több, mint a (I) hullám csúcsa. Nem sérül a szabály, azaz a februári Covid esés vége lehetett a w(IV) vége is. Azóta pedig az (V) of [III] fut, és ha az akkora lesz, mint az első hullám (téglalappal jelölve), akkor valahol 14200 körül lesz a vége. 

A CFD charton a Covid esés legalacsonyabb értéke 7966, ez már bőven benne van a w(I)-ben. Emiatt ott nem lehet a negyedik hullám vége, mert szabályt sértene (a negyedik hullám belelóghat az első területébe, de nem végződhet ott). Azaz még mindig a w(IV) fut, ami egy összetett hullám, és a vége 8152 fölött lesz majd valamikor. A mostani ATH csak egy B hullám, ami után jöhet egy újabb nagy esés.

Mindkét verzióban esés jön, majd utána új ATH valószínű, azt persze nem tudom, hogy mikor. A két verzió szerint a korrekció ideje a legnagyobb különbség. A prompt verzió szerint hosszú, évekig tartó korrekció következik, a CFD szerint gyorsabb lesz az esés, utána még egy ATH és csak azután jön ez a nagy, évekig tartó korrekció, a w[IV].

Prompt havi:

Futures havi: