Risk & Reward kalkuláció

DAX CFD-hez használom. Egy nagyon primitív kis Excel, ami megmondja, hogy kössek, vagy ne. Magamban nem bízhatok meg, ugyanis amikor megindul az árfolyam, akkor az ősi ösztönök előtörnek, és arra biztatnak, hogy vegyek. Vagy eladjak. De az ösztönök nem profi traderek, ezért ritkán segítenek kaszához. Kipróbáltam néhányszor, rányomtam a Sell vagy Buy gombra. Amikor azt éreztem, most elkaptam a trend grabancát. Hát a legritkább esetben lett az ilyenekből nyerő trade, inkább a tetejét vagy az alját sikerült elkapnom egy trendnek, és pont a rossz irányba. Nem jó shortba lépni egy árfolyamaljon. Szóval nem hülyeség, ha objektív módon döntjük el, hogy mikor és mennyiért kötünk. És erre való a hideg fejjel meghatározott kritériumrendszer.

Íme az enyém, amit időnként megszegek, de csak azért, hogy utána verjem a fejemet a falba, hogy miért kellett.

DAX

Ma volt négy shortom és egy longom, mind pluszos, aminek örömére a régi, beragadt short negyedét bezártam, így lett egy kb. nullás napom. Milyen sokat kell dolgozni azon, hogy helyrehozzam a hibát, hogy nem raktam SL-t. De legalább megtanulom. 9955-ről maradt meg a drágám, szerintem előbb felmegyünk 10800-ig, és csak utána le, nem akarom tartogatni.

H4-re felrajzoltam, mire számítok. Most egy flat-ben lehetünk benne, annak a B hullámában. Azt nem tudni, hogy running vagy expanded lesz, csak annyi biztos, hogy vagy 10542 alatt, vagy felette lesz a vége. És onnan lesz még egy menet lefelé. De a jövő hét közepére már megindulhatunk a 10800 felé. Gyanítom, a szerdai FED döntés, hogy tudniillik nem lesz még kamatemelés, fogja kilőni az árfolyamot.

H4:

DAX daytrade

Végre egy olyan trade, ami úgy sikerült, ahogyan azt elterveztem, és a paraméterei se rosszak.

Egy Kennedy-csatornában futó hullámot próbáltam elkapni, ami zigzagnak indult: volt egy impulzus délre, utána a korrekciója, egy zz, majd újra megindult az árfolyam lefelé. Az egész szerkezet egy zigzag vagy impulzus lesz, attól függ, merre hagyja majd el a csatornát. Amikor ezt írom, még nem tudni.

10373-nál léptem shortba. RSI bearish volt H1-en, M15-ön és M5-ön is, minden arra utalt, hogy ezeken a TF-eken fekete gyertyák jönnek. M1-en néztem a gyertyákat, miután eldöntöttem, hogy poziba lépek. Az SL-t a feltételezett zz B hullámának a csúcsa fölé tettem 4 ponttal (10392), a TP-t pontosan a csatorna aljára (10340). RR = 1,74. Az előző gyertya testébe tettem a vételi megbízást, viszonylag hamar bekötött.

Ami fontos (természetesen csakis nekem), hogy a pozíció méretét is úgy lőttem be, ahogy azt Birgernél olvastam, illetve van egy újabb szabályom, hogy minden bukónak egy darabig a payoff ratio-t javítania kell (csak kisebb lehet, mint a jelenlegi átlagom).

Pont leszúrt a céláramig egy gyertya, és a TP zárt. Talán vihettem volna lejjebb a TP-t, és zárhattam volna a pozíció felét kézzel, a stopot meg húzhattam volna, de közeledett az amerikai nyitás, olyankor mindig van egy kis ugrálás, és nem akartam kockáztatni többet.

Most ránéztem a chartra, 10335-re még leszúrt egyet, de már 10355 felett van. Jó volt ez így.

EWP szabályok és vezérlőelvek

Egy nagyon jó összefoglaló a szabályokról és vezérlőelvekről a Wave Magician-ról.

Leading Diagonal

Trend irányú alakzat, de a hullámok között átfedés van. Akkor alakul ki, amikor a piac bizonytalan.

Szabályok LD-hez (nem teljes a felsorolás):

• Előfordulása: egy impulzus első, vagy egy zigzag A hulláma. 
• Szerkezete 5-3-5-3-5 (ellentétben a 3-3-3-3-3 felépítésű ending diagonal-lal, aminek mindegyik hulláma szigorúan zigzag).
• A második és negyedi hulláma mindig zigzag, az egyes, hármas és ötös hullámok ötös szerkezetűek.
• A w4 mindig a w1 területén belül zár (átfedés), de soha nem megy a w2 végén túl (azaz a w2 területén belül zár).
• A w5 mindig a w3-on túl ér véget (csonka leading diagonal nincsen).
• Az LD lehet szűkülő (contracting) és széttartó (expanding) egyaránt.
• Szűkülő LD esetén az azonos irányú hullámok egyre rövidebbek: w3 rövidebb, mint w1, w4 rövidebb, mint w2, és w5 rövidebb, mint w3.
• Széttartó LD esetén az azonos irányú hullámok egyre hosszabbak: W3 hosszabb, mint w1, w4 hosszabb, mint w2, és w5 hosszabb, mint w3.

Vezérlőelvek LD-hez (nem teljes a felsorolás):

• A w2 és w4 az őket megelőző hullám 66 - 81%-át korrigálják vissza.
• A w1, w3 és w5 hullámokat zigzag-okra is fel lehet bontani, de impulzus-szerű a megjelenésük (ötös szerkezet).

Kereskedési tippek Leading Diagonal után:

• Ha egy impulzus első hulláma LD, akkor utána a hármas valószínűleg sima és megnyúlt lesz, azaz jól kereskedhető. A piac kezdeti bizonytalansága után egyértelmű lesz a trend. 
• LD után általában sekélyebb a korrekció. Az átlagos második hullám 61,8% körül korrigál vissza, LD után sokkal gyakoribb az 50%.
• Ha egy LD után a w3 bázist épített (az első magasabb alj után megindult felfelé), érdemes pozícióba lépni.