Az osztalék portfólióm - 2024. augusztus

Befejeztem az eladásokat, legalábbis nagyon remélem, mostantól majd megint gyűjtögetni fogok és portfóliót építeni, meg persze kereskedni is.

Változások

• 3M company (MMM) eladás 129,6 dolláron. Osztalékot vágott, de közben csinált egy split-et, azóta is emelkedik az árfolyama, és szerintem menni fog még felfelé, de nem volt időm kivárni. -16%-ban adtam el, de az osztalékokkal meg a kapott SOLV részvényekkel bőven pluszban szálltam ki. Kicsit vigasztalgatom magamat, mert azért fáj ez a -16%.
• Altria (MO) eladásom is volt 51 dolláron. Itt is realizáltam némi veszteséget, mert abból adtam el, amit 52 USD-ért vettem. A maradék csomagom átlaga így sokkal jobb lett, a hozama is felment 9,37%-ra.
• Osztalékok: T, HRL, ABBV, OHI.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,67%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	14,32%	25,51%	39,54	49,09%	117,03%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,20	6,92%	14,48%	17,68%	123,29	64,09%	104,64%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	15,70%	10,72%	19,90	-30,59%	4,27%
Altria	MO	USD	43,55	4,08	9,37%	16,23%	26,82%	53,77	23,46%	70,48%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,00	2,06%	5,12%	1,86%	9,25	-80,98%	-61,58%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	6,20	8,25%	7,15%	10,40%	196,31	161,28%	198,99%
Leggett & Platt	LEG	USD	27,48	0,20	0,73%	14,12%	1,81%	12,64	-53,99%	-40,71%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,26	2,30%	12,87%	5,21%	5,41	-52,25%	-43,31%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Követett részvények - 2024. augusztus

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

Semmi.

Altria (MO)

Úgy tűnik, tartósan a csatornatető fölött van, lehet, hogy így is marad és elmegy akár 65-ig. Ott lehet, hogy eladom a legdrágább vételeimet, az átlagomat az javítja, keresek egy kicsit, és veszek majd belőle, ha beesik újra. Egyelőre nem látom bele az éveken át tartó emelkedést.

Genuine Parts Company (GPC)

Simán lehet, hogy nem egy C hullám jön lefelé, hanem egy Y, és akkor még felmegy 155-re, és majd csak onnan jön a 115. Lassú és szenvedős.

The Hershey Company (HSY)

Egyelőre még a csatornában van, ha esni akar, ott is marad. Ez is lassú, mint a fene.

Home Depot (HD)

Miért pont ez esne gyorsan, amikor a többieknek se sürgős, ugye?

LyondellBasell Industries (LYB)

Erre ránéztem naposon is, mert ebből szeretnék venni először, ha új részvényt rakok végre megint a portfóliómba. 1212 esésnek néz ki, ami eddig lejött, ha így van, akkor most gyorsan és nagyot kellene jönnie lefelé.

McDonald's Corporation (MCD)

Naposon az A-tól indult emelkedés egy impulzus, most futhat az ötödik hulláma. A jövő héten esnie kellene, aztán megint egy impulzus, ha jó az elképzelésem. És majd csak utána jön a C, szeptember végétől talán.

Robert Half International Inc. (RHI)

Július végén elérte a célárat, 57-ig esett le, gondolom akkor, amikor jelentett. Ha lenne pénzem, elolvasnám a jelentését, és ha tetszik, akkor, ha 65-ig elmegy, belevennék és tartanám 80-ig. De most csak nézem, hogy mit csinál.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Top 10 osztalék részvény - 2024. augusztus

Augusztus ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 700 cég szerepelt a listán, most 699 van:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 2
• Cambridge Bancorp (CATC) has been acquired by Eastern Bankshares (EBC)
• FBNC Bancorp (FBNC) has been acquired by Peoples Financial Services Corp (PFIS)
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 1
• MGIC Investment Corporation (MTG)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%
• 400 napon belül emelt osztalékot

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok.

(A tömeges FCF lekérdezésre nincs megoldásom, a roic.ai-n ahhoz egy magasabb előfizetői csomag kellene, de azt csinálom, hogy ROIC és FCF nélkül sorba rakom a cégeket, az első 40-nek megnézem a ROIC-át, utána új sorrendet csinálok, és itt az első 20-nak megnézem a FCF-ját. A legjobb 10 osztalékfizető között így nem maradhat olyan vállalat, amelyiknek nincs pénze az osztalékra.)

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• McDonald's Corporation (MCD): Felment egy kicsit az árfolyama, és így a hozama már nem éri el a 2,5%-ot.
• The Kroger Co. (KR): Szintén árfolyamemelkedés miatt lecsökkent a határérték alá a hozama.

Új szereplő a Top 10-ben:

• Best Buy Co., Inc. (BBY): Régi szereplő itt.
• NextEra Energy, Inc. (NEE): Szintén visszatérő cég.

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Target Corporation	TGT	57	135,56	4,48	3,30%	39,43%	13,84%	62,73	1
Best Buy Co., Inc.	BBY	21	82,28	3,76	4,57%	66,81%	19,44%	17,76	2
Archer-Daniels-Midland Company	ADM	49	58,36	2,00	3,43%	18,13%	7,85%	27,90	3
Robert Half International Inc.	RHI	21	62,16	2,12	3,41%	43,51%	14,46%	6,47	4
The Hershey Company	HSY	15	199,3	5,48	2,75%	60,89%	26,16%	29,43	5
Cincinnati Financial Corporation	CINF	64	128,07	3,24	2,53%	23,72%	17,20%	20,01	6
PepsiCo, Inc.	PEP	52	173,51	5,42	3,12%	94,77%	16,94%	238,33	7
The Home Depot, Inc.	HD	15	357,79	9,00	2,52%	49,89%	30,68%	354,79	8
Altria Group, Inc.	MO	54	49,96	3,92	7,85%	74,28%	41,68%	85,24	9
NextEra Energy, Inc.	NEE	30	77,73	2,06	2,65%	34,07%	5,95%	159,76	10
Average		37,8			3,61%	50,55%	19,42%
S&P 500					1,36%

A pontozás részletei

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Altriát biztosan, és még a Best Buy számai is tetszenek.

Ezt a posztot 2024.08.06-án írtam, a Patreonon akkor jelent meg.