2025. június 27., péntek

Franklin Resources Inc. - kereskedés

Most éppen 18% felett van a profit a tavaly szeptemberben vásárolt BEN részvényeimen, gondoltam ránézek, hogy tartsam, vagy esetleg adjam el és fektessem másba a pénzt.

Megnéztem a roic.ai alapján a számait, nem rosszak, a bevétele nő az utóbbi három évben, de az eredménye csökken, és ami még rosszabb, a free cash flow-ja is. 44 éve fizeti és emeli az osztalékot folyamatosan, nem hiszem, hogy vágna, persze lehet az a helyzet, amikor muszáj. Mindenesetre ez nem az a cég, amit életem végéig tartani akarnék, ugyanakkor nem is kell most rögtön eladni. 

A chartja továbbra is tetszik. Amikor vettem, egy fordulót láttam a grafikonján. Azóta kiderült, hogy nem ott fordult, még ment lejjebb, de aztán tényleg emelkedésbe kezdett. Az ilyenek miatt érdemes sávosan venni, én nem így tettem, de ez legyen a legnagyobb bajom.

Szóval, eladni vagy tartani?

Hetes:

2014 decemberétől (első függőleges kék vonal) 2020 áprilisáig korrigált, utána egy impulzus jött, majd ezt az emelkedést korrigálta csaknem teljesen vissza 2025 áprilisáig (második kék függőleges).

Egy impulzus önmagában nem áll meg, vagy egy B hullám fut most, azaz a 2014-es korrekciónak csak a felét láttuk eddig, vagy most jön a durva emelkedés, egy harmadik hullám, és ATH-ra megy.

Ami szerintem nagyon valószínű, hogy a kék csatorna tetejéig, 40 dollárig elmegy az árfolyam. Ott lesz érdemes újra ránézni és dönteni az eladásról. Most tehát tartom.

Naposon és óráson is nézegettem egyébként. Mintha mostanában, 24 dollár körül érne véget az első kis impulzus. Ha aktív kereskedő lennék, most talán el lehetne adni, és 20-22 körül visszaszállni, de egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így fog mozogni, a 40 dollár pedig olyan jól néz ki, hogy inkább nem ugrálok. Az osztalékot pedig addig is szépen kapom.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2025. június 14., szombat

Követett részvények - 2025. június

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

  • Semmi.

Edison International (EIX)

A csúcsról most már elég valószínű, hogy egy impulzus jön lefelé. Még nincs vége, az ötödik hullám, ami egy kisebb impulzus, még tart, annak futhat a harmadikja. Két hónap lehet, amíg aljat fog. Utána jöhet egy B hullám, 60-70 közé, kereskedésre jó lehet.


HP Inc. (HPQ)

Egy hónapja azt hittem, hogy lemaradtam róla, de most úgy tűnik, hogy lesz még egy lokális alj, 21,21 alatt. Ha az utolsó lefelé tartó hullám egy impulzus, akkor május közepén volt meg a negyedik hulláma, és azóta esik az ötödikkel.


Medtronic (MDT)

Szerintem most már esnie kellene, volt egy korrekció, és most jöhetne le gyorsan 70 dollár alá. Utána megnint kicsit korrigálhat, és irány a 60 dollár.



Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2025. június 10., kedd

Top 10 osztalék részvény - 2025. június

Június másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 675 cég szerepelt a listán, most 676 van:

  • Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 3
    • Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) has cut its dividend
    • ManpowerGroup Inc (MAN) has cut its dividend
    • Discover Financial Services (DFS) has been acquired by Capital One Financial Corporation (COF)
  • Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 4
    • The Brink’s Company (BCO)
    • Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
    • Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
    • Molson Coors Beverage Company (TAP)

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

  • Piaci kapitalizáció: 500 millió USD.
  • Hozam: 2,5%.
  • Folyamatos osztalékemelés évei: 14.
  • FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett).
  • ROIC (bankoknál ROE): 3,5%.
  • DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%.
  • 400 napon belül emelt osztalékot.

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): yield, years, DGR, FCF, ROIC, emelés óta eltelt napok. 

A múlt havi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

  • Senki, csak a sorrend változott.

Új szereplő a Top 10-ben:

  • Senki, csak a sorrend változott.

Az aktuális lista

Company NameSymbolYears of IncreasesLast PriceAnnual DividendDividend YieldFCF/FFO Payout RatioROIC / ROEMarket cap [mil USD]Ranking
First Financial CorporationTHFF3550,602,044,03%38,37%6,98%6141
PepsiCo, Inc.PEP53132,555,694,29%62,04%15,58%180 2302
Robert Half International Inc.RHI2244,922,365,25%65,70%10,22%4 6803
Altria Group, Inc.MO5559,644,086,84%79,95%44,22%102 0904
Bank OZKOZK2944,791,723,84%26,15%18,92%5 0305
Best Buy Co., Inc.BBY2269,863,805,44%57,79%17,86%14 0306
Target CorporationTGT5794,754,484,73%27,63%12,44%42 7107
Chevron CorporationCVX38137,686,844,97%40,01%6,65%238 7308
Archer-Daniels-Midland CompanyADM5046,972,044,34%56,07%3,59%23 1909
T. Rowe Price Group, Inc.TROW3993,825,085,41%87,57%16,01%20 62010
Average404,92%54,13%15,25%
S&P 5001,27%

A pontozás részletei



Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)


Én mit vennék

Még mindig Pepsit. A számai jók, az árfolyama elég jól beesett, és ebben a hónapban is még 4,3% körül van a hozama. Ritka jó vétel, bár azt nem tudom, hogy miért nem emelkedett semmit egy hónap alatt. 


Ezt a posztot 2025.06.04-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.





2025. június 4., szerda

Az osztalék portfólióm - 2025. május

Osztalékemelés szempontjából jó volt a május, mindenki emelt, akire számítottam. 

Változások

  • Nem adtam és vettem semmit.
  • PepsiCo Inc (PEP) osztalékot emelt 1,355 dollárról 1,4225-re, ami majdnem 5%-ot jelent. A hozama evvel 3,51-re nőtt.
  • LyondellBasell Industries (LYB) osztalékot emelt 1,34 dollárról 1,37-re, ez 2,24%-os emelés, a hozamom így 7,75%.
  • Flowers Foods, Inc. (FLO) is emelt 0,24-ről 0,2475-re, ez 3,13%-ot jelent, a hozamom 5,44%.
  • Osztalékot fizetett: MO, T (most látom, hogy ezeket áprilisra is írtam, de májusban fizettek), OHI, ABBV.
  • Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,56%.

A portfólióm

Company NameSymbolCurrencyAverage Purchase PriceAnnual DividendDividend YieldPortfolio WeightDividend WeightLast PriceFloating P/L % Without DividendFloating P/L % With Dividend
Omega HealthcareOHIUSD26,522,6810,11%11,44%20,79%36,7638,60%114,20%
Philip MorrisPMUSD72,855,407,41%7,48%9,97%179,87146,90%194,19%
AT&TTUSD28,671,113,87%12,54%8,73%27,68-3,46%34,20%
AltriaMOUSD42,204,089,67%10,84%18,84%60,4043,12%98,88%
Walgreens Boots AllianceWBAUSD48,620,000,00%4,09%0,00%11,31-76,74%-56,34%
AbbvieABBVUSD75,146,568,73%5,71%8,97%184,68145,80%189,90%
Leggett & PlattLEGUSD27,480,200,73%11,29%1,48%8,99-67,28%-53,45%
Algonquin Power & Utilities Corp.AQNUSD11,330,262,30%10,28%4,25%5,52-51,27%-40,61%
Franklin ResourcesBENUSD20,271,286,31%9,16%10,40%21,606,56%9,62%
Genuine Parts CompanyGPCUSD117,154,123,52%0,96%0,61%125,857,43%9,06%
PepsiCo IncPEPUSD162,105,693,51%6,66%4,20%131,58-18,83%-17,18%
LyondellBasell IndustriesLYBUSD70,675,487,75%5,81%8,10%56,18-20,50%-20,57%
Flowers Foods, Inc.FLOUSD18,200,995,44%3,74%3,66%16,90-7,14%-7,20%

Grafikon



Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2025. május 16., péntek

Követett részvények - 2025. május

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

  • Edison International (EIX): követni kezdtem, elemeztem is.

Edison International (EIX)

Egyáltalán nem biztos, hogy egy impulzus jön le, lehet, hogy egy ABC volt, ami után most egy B jön, és még a [iv]-nek jelölt hullám fölé megy, és utána tovább esik. Én mindenesetre 45-50 közé várom, az időtáv a kérdés leginkább, hogy mikorra éri el ezt a sávot. Ott jó vétel lesz még akkor is, ha ez egy impulzus, és utána még nem az igazi emelkedés jön, csak egy korrekció. Osztalékot fizet, megéri beleülni.

HP Inc. (HPQ)

Amióta kiszúrtam, emelkedett vagy 20%-ot, simán lehet, hogy lemaradtam róla. Még sokat mehet, de ezen az árfolyamon nem akarok beszállni.




Medtronic (MDT)

Az elmúlt hetekben emelkedett, de zavarosak a gyertyák, nem egyértelmű az irány, szóval tipikus korrekció. Esni fog még szerintem, az a kérdés, hogy ending diagonál lesz (lassú), vagy egy rendes impulzus (gyors).



Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.