2018. december 12., szerda

Magyar Telekom

A pletyka, miszerint a DT kapott egy jó ajánlatot a Telekomra, megtette a hatását, emelkedett egy rendeset. Szerintem a 2017 februárjában kezdődött korrekciónak októberben vége lett 387-es aljjal.

A hetes charton látszik, hogy volt egy több mint három éves emelkedés, utána 20 hónap korrekció. Garancia nincs rá, hogy vége, de egy ABC megtörtént lefelé, és ha ez a II nem összetett hullám, akkor új lokális csúcsra kellene mennie innen. Ha csak egy X jön most, akkor a legvalószínűbb (mert hármas korrigál hármast), hogy 61,8%-ot megy, ami 473.

A naposon látszik, hogy egy impulzus elkészült, és annak fut a korrekciója. Ha ez egy nagy impulzus első hulláma, akkor majd a korrekció után gyorsulva kellene emelkednie. Ha csak egy zigzag (ez az X verzió), akkor a meredeksége nem valószínű, hogy eléri ennek az impulzusnak a meredekségét.

A 473-at érdemes figyelni, ha azt nagy forgalommal töri egy nagy zöld gyertyával, akkor bullos.

Gondolom az egész attól függ, hogy mi igaz az eladásból. Ha ez ismét csak egy rossz pletyka volt, mint már egy párszor a múltban, akkor csak toporogni fog kitörés nélkül. De ha a DTAG tényleg eladja a Magyar Telekomot, akkor abban lehet erő. Illetve az osztalékemelés bejelentése adhat még egy löketet. Heti egyszer érdemes lesz ránézni.

W:

D:

2018. december 7., péntek

OTP

Nagyot ment már megint, viszont olyan módon, amibe nem látom bele azt, hogy ez hullám a felfelé menő trend része lenne, valamiféle ötödik hullám. Inkább még mindig a B mellett voksolok, persze lehet, hogy azért, mert poziból beszélek.

A hetes chart mutatja, hogy mit gondolok: még mindig a w[iv] fut, ami valószínűleg egy olyan flat, aminek az (a) és (b) hulláma komplex hármasokból áll, ez már a naposon látszik. Most pedig egy impulzus indult lefelé. Ez akkor lesz megerősítve, ha eléri a 10400-at. Ha előbb még csinál egy újabb ATH-t, akkor 09.18-tól nem egy ABC, hanem egy impulzus indult felfelé.

Hetes:

Napos:

2018. december 6., csütörtök

Az aktuális portfólióm


Az amerikai részvények árfolyamát a Google Finance-tól veszem, nem real-time adatok.
A nem amerikai részvények árfolyamát az ERSTE-től veszem, nem real-time adatok.

2018. december 4., kedd

Osztalék portfólió - november

Változások:
  • Nem vettem és nem adtam semmit novemberben
  • Az osztalékhozam változatlan (12 havi előretekintő): 7,18%

MTEL: egész jól megindult, ha az eddig megkapott osztalékokat is nézem, már pluszban vagyok. De változatlanul csak 500 felett akarom adni.

OHI: egyre több a Seekingalphán a hír, hogy már eleget ment, érdemes adni. Szerintem még bőven fog emelkedni, a grafikon csak most kezdett el igazán meredek lenni, egy harmadik hullámban lehet. Ha végre emelik az osztalékot, akkor lesz még egy ugrás szerintem. Négy negyedéve fizetnek 0,66-ot, előtte negyedévenként emeltek egy centet, pont itt az ideje egy bejelentésnek. Egyébként már négy osztalékot kaptam, ez a legrégebbi amerikai osztalék papírom, imádom.

PM: tartom, és már nem akarok bővíteni.

AT&T: 28,8-on állok vételen, nem biztos, hogy lejön addig.

VGR: többet már nem veszek belőle, egy nagyobb emelkedés után egy részét majd eladom.

SKT: még mindig nem tudom eldönteni, hogy fordult, vagy csak egy B hullámban van. Tartom.

Amiket figyelek (havi vagy hetes chartokon, Elliott Wave Principle alapján):
  • Altria (MO): a mentolos cigaretta tiltásáról szóló híreknek köszönhetően nagyot esett, 52-re raktam vételt, remélem, lejön addig.
  • Coca-Cola (KO): 33 - 37 USD között venném, még jövőre se lesz itt szerintem.
  • ExxonMobil (XOM): 42 - 54 USD a target, de ez 2020-nál nem hiszem, hogy előbb bekövetkezik.
  • General Mills (GIS): 38,5 USD a target. Ezt változatlanul nézem, közeledik lassacskán.
  • Realty Income (O): 43 - 50 sáv a tagret, talán 2019 második felében.
  • W.P. Carey (WPC): 48 USD a target, most 60 felett van, 2019 márciusa előtt nem valószínű, hogy eléri, de simán lehet, hogy csak 2020-ban.
  • Cummins (CMI): a Falcon hírlevélben olvastam róla, nekem is tetszik. DGR 5 évre magas nagyon. Első ránézésre 100 USD körül érdemes venni, majd elemezgetem, de egy év, mire addig leesik. Ha leesik.
  • Texas Instruments (TXN): ez is egy Falcon ajánlás, és ez is tetszik. Majd írok róla valamikor, 70 USD az első target.
  • Cardinal Health Inc (CAH): akkor figyeltem fel erre, amikor sokat és hosszú időn keresztül osztalékot emelő részvényeket kerestem. 15 éve emel átlagosan 7%-ot. Itt azért a híreket is kell olvasni, mert vannak a céggel problémák, de figyelem. 48 körül van a target.
  • Lockheed Martin (LMT): szintén 15 éve 7% osztalékot emelő cég. Most nagyon drága, de 210 körül talán veszek.

2018. november 27., kedd

Osztalék részvény keresés - második rész

Folytatom a 15 éve legalább 7%-ot emelők átnézését.

McCormick & Company (MKC)
  • Champion, 32 éve emel
  • Dividend yield: 1,44% (144,74 USD árfolyam, 2,08 osztalék)
Alacsony hozam, ráadásul kitört az árfolyam, még emelkedni is fog, ergo a hozam csökken. Nem érdemes követni.

Medtronic PLC (MDT)
  • Champion, 41 éve emel
  • Dividend yield: 2,17% (92,06 USD árfolyam, 2,00 osztalék)
A havi chart alapján 70 alá nem várom pár éven belül, nem érdemes figyelni az alacsony hozam miatt.

Rollins Inc (ROL)
  • Contender, 16 éve emel
  • Dividend yield: 0,92% (61,11 USD árfolyam, 0,14 osztalék)
Alacsony a hozam, bár időnként fizet extra osztalékot is, legutóbb most novemberben, a negyedéves 0,14 mellett még egyszer 0,14-et. 2017-ben is volt speciális osztalék, de 2016-ban például nem, szóval erre nem érdemes alapozni. Alacsony hozam, nem figyelem.

Ross Stores Inc (ROST)
  • Contender, 24 éve emel
  • Dividend yield: 1,11% (80,93 USD árfolyam, 0,90 osztalék)
Ismét egy alacsony hozamú papír.

Stryker Corp (SYK)
  • Champion, 25 éve emel
  • Dividend yield: 1,13% (165,91 USD árfolyam, 1,88 osztalék)
Alacsony, semmi.

TJX Companies (TJX)
  • Contender, 22 éve emel
A DRIP szerint contender, de mindig megnézem az osztaléklistát az excelen kívül is, és a nasdaq-nál látszik egy novemberi osztalék felezés, amit elvileg már szeptemberben deklaráltak. Megnéztem a TJX oldalán is egy riportot, ott novemberre 0,2 USD-t mondanak. Ezek alapján kiesett a contender kategóriából, és az is látszik, hogy nem szabad csakis egy forrásra támaszkodni.

Hát ebből a második körből egy papír se kerül fel a listámra. Nem elég, ha valaki sokat emel, az is fontos, hogy honnan indul. Nekem mindenesetre élvezetes egy ilyen vizsgálat, ráadásul tanulok is belőle.

Altria Group

A cég profilja a dohány, a Marlboro a leghíresebb márkája. Mi Philip Morrisként ismerjük a Marlboro tulajdonosát, ez azért van, mert az Altria csak az USÁ-ban aktív, a Philip Morris pedig csak az USÁ-n kívül. De ugyanaz a cég volt sokáig, 2008-ban váltak ketté.

November 8-án jött a hír, hogy a Food & Drug Administration a mentolos cigarettákat tiltani fogja, azóta esik az Altria, 66 USD-ről egyelőre 53-ig, ez majdnem 20%. Itt egy jó cikk erről, elemzéssel is a hatásról.

A pánik miatt mindjárt eléri a tervezett beszállómat, 50 körül kezdem el venni.
  • Champion, sőt, osztalék arisztokrata: 49 éve emeli az osztalékot. 
  • Az utolsó osztalék emelés 2018 szeptemberében volt, ez a megszokott dátumuk. Előtte viszont volt egy extra márciusi emelés is. Egyébként a dividend history-ban látszik egy csökkenés 2008-nál, de az azért van, mert a Philip Morris akkor vált le.
  • Dividend yield: 6,01%:
    • 53,21 USD a részvény
    • 0,8 USD az osztalék negyedévente, az évi 2,4
  • DGR 5 (Dividend Growth Rate 5 évre): 8,3%. Nagyon magas érték, a 10 éves egyébként 11% felett van.
  • Free Cash Flow Yield (Morningstar alapján): 7,14%
    • FCF: 7,16 mrd USD (TTM)
    • Outstanding shares: 1,885 mrd
    • FCF per share: 3,8 USD
  • FCF payout ratio: 84%. Nagyon magas érték, szinte mindent, amit megkeres, osztalékként ki is fizeti. Elsőre ez nem túl bíztató, viszont ha megnézzük, mennyi capex-et használt, akkor ott a magyarázat. 180 millió a TTM, az öt éves átlaga is 186 millió körül van. Gyakorlatilag egy olyan üzletet visz, ahol dagadtra keresi magát, és arra költeni, hogy ezt az egészet fenntartsa, alig szükséges (7,34 mrd operating cach flow, abből költ 180 milliót, vicc). A Capex/OCF az 2,45%. Bőven fizethet osztalékot, nem véletlenül ilyen bőkezű a cég.
  • A Yield Chart alapján az elmúlt 5 évben az idő kb. 20%-ban volt ennyire magas az osztalékhozam. Ez nem kirívóan alacsony szám, szóval időnként el lehet kapni jó belépőket.
  • Havi chart:
    • 2017 júniusától esik, a 2008-ban indul emelkedés 38%-át adta eddig vissza. 46 USD-nél van az 50%-os fibó egyébként.
    • Egy csatornában esik, ilyen sebességnél viszont nem éri el az 50-et, a csatornaalj megállítja. Kicsit lassítania kellene.
    • A napos chartot nézve egy harmadik hullámban van, annak lehet a csatornaalj egy jó megállója (52 USD), onnan egy negyedik hullám még felviheti egy kicsit, és egy újabb lokális alj, már kevésbé meredeken, akár 47-nél.

Az órás charton már megjelent a divergencia. Ha H4-en is megjelenik, akkor veszek szerintem egy adagot, aztán ha esik, akkor még egyet, és majd az egyik csomagot eladom jövőre, ha lesz rajta 20-30%.