Top 10 osztalék részvény - 2023. szeptember

Tegnap kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.

Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatban

Előző hónapban 712 cég szerepelt a listán, most 709 van belőlük:

• Törlések (osztalékvágás, fagyasztás vagy felvásárlás miatt): 3
• Hawaiian Electric (HE) has suspended its dividend.
• MDU Resources (MDU) cut its dividend after spinning off Knife River Corp (KNF).
• Medical Properties Trust (MPW) has cut its dividend.
• Elérték a bejutási küszöböt, az 5 év folyamatos emelést: 0

Az én minimum elvárásaim (amelyik cég ezeket nem teljesíti, nem kerülhet fel a listámra):

• Piaci kapitalizáció: 500 millió USD
• Hozam: 2,5%
• Folyamatos osztalékemelés évei: 15
• FCF payout max. 100% (REIT-ek esetében FFO az FCF helyett)
• ROIC (bankoknál ROE): 4%
• DGR (1, 3, 5 és 10 éves emelések súlyozott átlaga): 4%

A súlyozás sorrendje (elöl a legfontosabb): DGR, years, yield, FCF, ROIC.

A múlthavi Top 10-es listához képest a változások

Kikerült a Top 10-ből:

• Williams-Sonoma, Inc. (WSM): árfolyamemelkedés miatt a hozama 2,5% alá csökkent
• Chevron Corporation (CVX): most a 11. lett
• Lockheed Martin Corporation (LMT): most a 15. lett

Új szereplő a Top 10-ben:

• The Kroger Co. (KR): nem emlékszem, hogy valaha is szerepelt volna itt
• Cincinnati Financial Corporation (CINF): szintén új szereplő
• L3Harris Technologies, Inc. (LHX): és ez is új

Az aktuális lista

Company Name	Symbol	Years of Increases	Last Price	Annual Dividend	Dividend Yield	FCF/FFO Payout Ratio	ROIC / ROE	Market cap [mrd USD]	Ranking
Best Buy Co., Inc.	BBY	20	75,27	3,68	4,89%	43,83%	19,31%	16,42	1
T. Rowe Price Group, Inc.	TROW	37	112,90	4,88	4,32%	57,46%	14,27%	25,32	2
Robert Half International Inc.	RHI	20	74,98	1,92	2,56%	30,09%	26,17%	8,03	3
Bank OZK	OZK	27	41,08	1,44	3,51%	20,77%	8,16%	4,73	4
The Kroger Co.	KR	18	45,98	1,16	2,52%	23,47%	7,73%	33,00	5
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	30	95,74	3,68	3,84%	39,87%	8,61%	6,14	6
Altria Group, Inc.	MO	54	44,11	3,92	8,89%	81,12%	39,28%	78,28	7
Cincinnati Financial Corporation	CINF	63	106,48	3,00	2,82%	22,33%	10,71%	16,70	8
Republic Bancorp, Inc.	RBCAA	25	44,89	1,50	3,34%	28,33%	6,19%	0,78	9
L3Harris Technologies, Inc.	LHX	22	177,26	4,56	2,57%	47,00%	5,60%	33,53	10
Average		31,6			3,93%	39,43%	14,60%
S&P 500					1,52%		10,10%

A pontozás részletei

Symbol	Yield	Years	DGR	FCF	ROIC	Score Total	Yi/Yr/D/F	Score Weighted	Yi/Yr/D/F	Ranking
BBY						88		87		1
TROW						83		82		2
RHI						76		74		3
OZK						73		74		4
KR						70		73		5
CFR						73		71		6
MO						81		71		7
CINF						71		70		8
RBCAA						67		67		9
LHX						64		67		10

Grafikon (a buborék mérete a piaci kapitalizációval arányos)

Én mit vennék

Természetesen Altriát. Amióta eladási szándékkal nézem a részvényeimet, azóta a Best Buy már nem tetszik, írtam is róla, évtizedes korrekciója lesz szerintem, nem most érdemes venni. A Robert Half International Inc. számai jók, csak a hozama alacsony. Érdemes lenne elemezni és a chart-jára ránézni, ha ezek jók, akkor felvenném a figyelő listámra. Lehet, hogy ránézek majd.

Ezt a posztot 2023.09.02-én írtam, a Patreonon akkor jelent meg.

Best Buy Corp. - kereskedés

Ritkán szoktam az osztalékrészvényeim chartját nézegetni, leginkább olyankor, ha eladni akarok vagy bővíteni. Ezen változtatni fogok, a miértre a példa a Best Buy.

Havi:

1985-től emelkedett egy nagy impulzussal 2021 végéig. Ez a szerkezet elkészült, és 2022 óta ennek a korrekciója fut. Még éppen csak elkezdődött, de ha a [4] hullámhoz tart, az 11 dollár körüli árfolyamot jelent az évtized végére. Ezt persze nem lehet így megjósolni, de az tény, hogy egy impulzus után mindig korrekció jön, és ez a primary impulzus nagyon késznek látszik. Ha osztalékot fizet egy részvény, akkor persze nem olyan zavaró, ha esik az árfolyama, de egy osztalékopapírnál akkor szoktak jönni a nagy esések, ha baj van az osztalékkal: nem hiszik el a befektetők, hogy fizetni tud, vagy osztalékot vág.

Napos:

Egy majdnem 40 éves emelkedés korrekciója nem gyors, tehát van idő az eladásra. A napos charton látszik még az ATH (majdnem 142 dollár volt 2021.11.22-én), onnan volt egy esés 60 dollárig, és most a korrekció B hulláma fut, remélem, hogy 80-90 dollárig elmegy szeptemberben. 

80 felett akarom eladni, egyrészt mert még mindig gyűjtöm a pénzt, másrészt egészen biztos, hogy nem egy primary korrekciót akarok kiülni egy olyan részvényben, aminek csak 19 éves osztalékemelési múltja van. Ha begyorsul az esés, akkor nem biztos, hogy az osztalékfizetés lesz a legfontosabb dolga a menedzsmentnek.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

Az osztalék portfólióm - 2023. augusztus

Augusztusban nem adtam és nem vettem semmit. Még három részvényt akarok eladni a közeljövőben, ezeket: BBY, TROW és NWBI. BBY-ról külön írok is még a héten, ott szerintem igyekezni kell.

Változások

• Altria (MO) osztalékot emelt, 0,94 dollárról 0,98-ra, ez 4,26%-os emelés, a hozama így 8,64%. Nagyon szeretem, megbízhatóan emel és fizet 53 éve, ha majd újra veszek és nem eladok, és ez esik egy kicsit, bővíteni fogom a meglévő csomagomat.
• Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,54%.

A portfólióm

Company Name	Symbol	Currency	Average Purchase Price	Annual Dividend	Dividend Yield	Portfolio Weight	Dividend Weight	Last Price	Floating P/L % Without Dividend	Floating P/L % With Dividend
Omega Healthcare	OHI	USD	26,52	2,68	10,11%	8,48%	15,47%	32,54	22,69%	80,27%
Philip Morris	PM	USD	75,13	5,08	6,76%	8,58%	10,47%	95,17	26,67%	60,47%
AT&T	T	USD	28,67	1,11	3,87%	9,30%	6,50%	14,72	-48,66%	-17,67%
Altria	MO	USD	45,38	3,92	8,64%	12,78%	19,93%	43,98	-3,08%	33,39%
Walgreens Boots Alliance	WBA	USD	48,62	1,92	3,95%	3,04%	2,16%	23,76	-51,14%	-34,52%
Abbvie	ABBV	USD	75,14	5,92	7,88%	4,23%	6,02%	148,00	96,98%	126,70%
3M Company	MMM	USD	155,00	6,00	3,87%	7,08%	4,95%	106,64	-31,20%	-16,88%
Northwest Bancshares	NWBI	USD	13,52	0,80	5,92%	3,23%	3,45%	11,23	-16,96%	-3,50%
Best Buy Corp.	BBY	USD	81,39	3,68	4,52%	10,04%	8,19%	74,74	-8,17%	-1,56%
Intel Corporation	INTC	USD	46,50	0,50	1,08%	2,12%	0,41%	36,35	-21,83%	-17,78%
T. Rowe Price	TROW	USD	131,00	4,88	3,73%	7,98%	5,36%	112,59	-14,05%	-8,56%
Leggett & Platt	LEG	USD	35,95	1,84	5,12%	5,47%	5,06%	28,23	-21,47%	-15,33%
Premier Financial Corp.	PFC	USD	24,93	1,24	4,97%	3,80%	3,41%	19,49	-21,83%	-15,61%
Texas Instruments Incorporated	TXN	USD	151,00	4,96	3,28%	3,22%	1,91%	169,67	12,36%	16,31%
Target Corporation	TGT	USD	165,00	4,40	2,67%	3,02%	1,45%	125,22	-24,11%	-21,98%
Algonquin Power & Utilities Corp.	AQN	USD	11,33	0,43	3,83%	7,62%	5,27%	7,62	-32,74%	-27,72%

Grafikon

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.