- 32,05-nél van egy betöltetlen rés, tipikus harmadik hullám
- Fibo extension 1,618, itt van a harmadik vége, ez is nagyon jellemző
- Most egy negyedik hullám futhat, az ideiglenes csatornát kellene törnie, utána pedig új aljra mennie.
Napos:
2018. október 30., kedd
AT&T
Kijött a héten a Q3-as gyorsjelentés, elmaradt a várakozásoktól, beesett az árfolyam. AT&T-t már nem akartam venni az osztalék miatt, de azért ránéztem, mert hátha van valami. Talán van, mert a napos charton nagyon úgy néz ki, hogy egy impulzus indult lefelé 10.05-én:
Napos:
Napos:
2018. október 29., hétfő
IBM
Ma megvettem 119-ért az első adagot. Nem vagyok benne biztos, hogy tudok még venni, mert csak akkor akarok, ha ennél lentebb tudok.
Megveszi az IBM a Red Hatot 34 milliárd dollárért, hatalmas üzlet, hatalmas kockázat. Premarketben néztem az árfolyamot folyamatosan, és 119-re raktam vételt, ami nyitás után szinte rögtön teljesült is, a napi alj 118,39 volt (persze még lehet ma ennél lejjebb is, nyitva a piac, amikor ezt írom, de nem hiszem, hogy bezuhanna).
5,28% így a hozamom, az öt éves átlagos oszalékemelés 12% feletti, bár most nem biztos, hogy nagyon emelni akarnak, kell a pénz a vásárlásra. Az első hírek alapján a saját részvények vásárlását akarják megszüntetni, onnan lesz pénz a vételre, az osztalékhoz nem nyúlnak. Így legyen.
Hetes chartot nézve simán lehet, hogy itt volt az alj. Ha a 2013 márciusában indult korrekció nem ABC, hanem WXY, akkor zigzag-ekkel szépen le lehet írni a mozgást. Az utolsó zz A hulláma (ami januárban indult), egy ED volt, a C pedig egy impulzus. Innen akár fordulhat is. Ha nem, akkor sincs baj, venni fogok még, ha jelentősen esik, 5% feletti hozam egy ilyen nagy cégnél az nagyon jó.
Hetes:
Megveszi az IBM a Red Hatot 34 milliárd dollárért, hatalmas üzlet, hatalmas kockázat. Premarketben néztem az árfolyamot folyamatosan, és 119-re raktam vételt, ami nyitás után szinte rögtön teljesült is, a napi alj 118,39 volt (persze még lehet ma ennél lejjebb is, nyitva a piac, amikor ezt írom, de nem hiszem, hogy bezuhanna).
5,28% így a hozamom, az öt éves átlagos oszalékemelés 12% feletti, bár most nem biztos, hogy nagyon emelni akarnak, kell a pénz a vásárlásra. Az első hírek alapján a saját részvények vásárlását akarják megszüntetni, onnan lesz pénz a vételre, az osztalékhoz nem nyúlnak. Így legyen.
Hetes chartot nézve simán lehet, hogy itt volt az alj. Ha a 2013 márciusában indult korrekció nem ABC, hanem WXY, akkor zigzag-ekkel szépen le lehet írni a mozgást. Az utolsó zz A hulláma (ami januárban indult), egy ED volt, a C pedig egy impulzus. Innen akár fordulhat is. Ha nem, akkor sincs baj, venni fogok még, ha jelentősen esik, 5% feletti hozam egy ilyen nagy cégnél az nagyon jó.
Hetes:
2018. október 24., szerda
MOL
Volt valami baj az Investingen, a chartjaimról eltűnt minden berajzolt elem. Most a hetest és a napost visszaszerkesztgettem a blog alapján, nahát, erre is jó ez.
Esni kezdett, és talán már folytatni is fogja egy darabig. Több mint 61,8%-ot visszakorrigált a 4/[w]-ből, 10.17-én volt az [x] csúcsa, innen egy hármas szerkezetnek kellene lejönnie. Nem impulzusnak, mert ez szerintem nem ABC, hanem WXY. Bár amit én [w]-nek számoztam, az akár lehet egy leading diagonal is, és akkor ez egy zigzag lehet. A lényeg, hogy szerintem korrekció fut, és innen 3-400 pont esés minimum elvárható.
Hetes charton megfigyelhető, hogy az ideiglenes trendcsatorna alsó szárán kúszott fel az árfolyam. Ez tipikus B hullám, egy korrekció közepe szokott így viselkedni, nem pedig egy ötödik hullám. Már csak ezért is az a favorit elképzelésem, hogy még a negyedikben van.
RSI naposon és hetesen is mehet a bear zónába, 34 alá, nincs ellene semmi, nem járt 66 felett.
Hetes:
Napos:
Esni kezdett, és talán már folytatni is fogja egy darabig. Több mint 61,8%-ot visszakorrigált a 4/[w]-ből, 10.17-én volt az [x] csúcsa, innen egy hármas szerkezetnek kellene lejönnie. Nem impulzusnak, mert ez szerintem nem ABC, hanem WXY. Bár amit én [w]-nek számoztam, az akár lehet egy leading diagonal is, és akkor ez egy zigzag lehet. A lényeg, hogy szerintem korrekció fut, és innen 3-400 pont esés minimum elvárható.
Hetes charton megfigyelhető, hogy az ideiglenes trendcsatorna alsó szárán kúszott fel az árfolyam. Ez tipikus B hullám, egy korrekció közepe szokott így viselkedni, nem pedig egy ötödik hullám. Már csak ezért is az a favorit elképzelésem, hogy még a negyedikben van.
RSI naposon és hetesen is mehet a bear zónába, 34 alá, nincs ellene semmi, nem járt 66 felett.
Hetes:
Napos:
2018. október 20., szombat
IBM
A héten akkorát zuhant az IBM, hogy valószínűleg előbb veszek belőle, mint a General Millsből.
Öt éven keresztül csökkent a revenue, 2018 Q1-ben tört meg a trend először, utána pedig Q2-ben is tudott nőni. A mostani gyorsjelentés szerint azonban 2018 Q3-ban ismét csökkent a bevétel, 2%-kal maradt el a várakozásoktól. Hatalmas csalódás lehetett ez a befektetőknek, sokan dobták a papírt, 10%-ot esett a gyorsjelentés után. Pedig a cég jó:
Olvastam pár pesszimista elemzést, például hogy az IBM az új GE. Szerintem erről szó sincs, a cég jó, termeli a pénzt, osztalék vágásra egyáltalán nincs szüksége. Talán kirúgják majd a CEO-t, és ott fordul az árfolyam, vagy a következő negyedéves riport jó lesz, nem tudom. De ennél sokkal komolyabb mélyrepülésre nem számítok. 120 körül kezdem venni, ha pedig megy le tovább (elvileg 103-ig is eshet), veszem majd folyamatosan. 120-nál már 5,23% lesz a osztalékhozam. Egy részét a vásárlásoknak tartani akarom az osztalék miatt, a másik részét el fogom adni majd valamikor. Ha lesz alj, akkor majd célárat is számolok hozzá.
Öt éven keresztül csökkent a revenue, 2018 Q1-ben tört meg a trend először, utána pedig Q2-ben is tudott nőni. A mostani gyorsjelentés szerint azonban 2018 Q3-ban ismét csökkent a bevétel, 2%-kal maradt el a várakozásoktól. Hatalmas csalódás lehetett ez a befektetőknek, sokan dobták a papírt, 10%-ot esett a gyorsjelentés után. Pedig a cég jó:
- Contender papír: 23 éve emeli az osztalékot.
- Az utolsó osztalék emelés 2018 májusában volt, ez a megszokott dátumuk (április végi bejelentéssel).
- Dividend yield: 4,86%:
- 129,1 USD a részvény
- 1,57 USD az osztalék negyedévente, az évi 6,28
- DGR 5 (Dividend Growth Rate 5 évre): 12,3%. Nagyon jó, a három éves is 11,6%.
- Free Cash Flow Yield (Morningstar alapján): 10,04%
- FCF: 12,05 mrd USD (TTM)
- Outstanding shares: 930 mil
- FCF payout ratio: 48%, a legjobb érték a listámon. Az osztalék kifizetésre bőven van pénz, a Free Cash Flow felét fizetik csak ki, van lehetőség az emelésre is bőven.
- A Yield Chart alapján az elmúlt 5 évben az idő kb. 8%-ban volt ennyire magas az osztalékhozam. Nagyobb távon még alacsonyabb ez az érték.
- Havi chart:
- 2013 márciusában volt a csúcson, azóta esik. Kb. ekkor indult meg a revenue eróziója.
- 2008 novemberőtől emelkedett kb. 146 dollárt (69-ről 215-ig), ennek már majdnem a 61,8%.-át egyszer visszakorrigálta, 2016 januárjában 118 dollár volt. Erre a környékre várom vissza megint, mert szerintem az nem a vége volt a korrekciónak, hanem csak az A hulláma. Talán zigzag az egész szerkezet, vagy egy összetett hármas, végül is mindegy.
- Napos charton látható, hogy 10.03-tól (154 dollártól) egy impulzus indult lefelé, egy hatalmas rést hagyott maga után. Most lehet a harmadik hullámban, még esnie illene, és divergenciának még nyoma sincsen. Keresni fogom azt az árfolyamaljat, ahol RSI magasabb, mint az előző RSI alj.
- Pár hétre saccolom az aljat, mindenképpen még 2018-ban. A jövő héten ennek a harmadik hullámnak lejjebb kellene vinnie az árfolyamot, aztán egy negyedik korrigálgat, a vége meg egy lassabb ereszkedés lesz elvileg.
Olvastam pár pesszimista elemzést, például hogy az IBM az új GE. Szerintem erről szó sincs, a cég jó, termeli a pénzt, osztalék vágásra egyáltalán nincs szüksége. Talán kirúgják majd a CEO-t, és ott fordul az árfolyam, vagy a következő negyedéves riport jó lesz, nem tudom. De ennél sokkal komolyabb mélyrepülésre nem számítok. 120 körül kezdem venni, ha pedig megy le tovább (elvileg 103-ig is eshet), veszem majd folyamatosan. 120-nál már 5,23% lesz a osztalékhozam. Egy részét a vásárlásoknak tartani akarom az osztalék miatt, a másik részét el fogom adni majd valamikor. Ha lesz alj, akkor majd célárat is számolok hozzá.
2018. október 19., péntek
Osztalék részvény fogalmak
Champion, Aristocrat, Challenger, van néhány kategória, amivel találkozni lehet a neten, itt van egy kis magyarázat róluk. US cégekre vonatkozó fogalmak, európai cégek ezeken a listákon nincsenek.
Dividend Aristocrats (a Standard & Poor's tartja karban a Dividend Aristocrats Indexet)
Dividend Aristocrats (a Standard & Poor's tartja karban a Dividend Aristocrats Indexet)
- Legalább 25 éve emel osztalékot (szigorúan minden évben?, ebben nem vagyok biztos)
- Szerepel az S&P 500 indexben
- 3 milliárd dollár piaci kapitalizáció az S&P 500 átsúlyozásának napján
- 5 millió dolláros napi átlagos forgalom az átsúlyozást megelőző hat hónapban
- Link az arisztokratákhoz
- Legalább 25 éve emel osztalékot (lehet olyan év, amikor nem emel, de csökkentés nincs)
- Méret vagy forgalom követelmény nincsen
- A The DRiP Investing Resource Center létrehozója és működtetője, a néhai Dave Fish alkotta meg a fogalmat és update-elte havonta a listát
Értelemszerűen minden Aristocrat egyben Champion is, de nem minden Champion tagja a Dividend Aristocrats klubnak.
Dividend Achievers (az Indxis tartja karban a Broad Dividend Achievers Indexet)
- 10-24 éve emel osztalékot (szigorúan minden évben?, ebben nem vagyok biztos)
- NYSE-n vagy Nasdaq-on megtalálható
- Napi átlagos 500 000 USD forgalom a Broad Dividend Achievers Index felülvizsgálatát megelőző két hónapban, azaz novemberben és decemberben
- A Sure Dividend site-ról letölthető a lista
Dividend Contenders (DRiP definíció)
- 10-24 éve emel osztalékot (lehet olyan év, amikor nem emel, de csökkentés nincs)
- Méret vagy forgalom követelmény nincsen
- A DRiP-en a lista, ugyanaz a link, mint a Challengers-nél.
Minden Achiever egyben Contender is, de nem minden Contender tagja a Dividend Achievers listának.
Dividend Challengers (DRiP definíció)
- 5-9 éve emel osztalékot (lehet olyan év, amikor nem emel, de csökkentés nincs)
- Méret vagy forgalom követelmény nincsen
- A DRiP-en a lista, ugyanaz a link, mint a Challengers-nél.
Találkozni még a Dividend Kings fogalommal is, ezek azok az arisztokraták, akik 50+ éve emelik az osztalékot. Ha valaki akarja, szűrheti az Aristocrats listát, szerintem ennek már nincs értelme.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)