Osztalék portfólió - augusztus

Időnként kirakom, hol tartok, aztán majd visszanézem, és vagy szörnyűlködni fogok, hogy milyen amatőr voltam, vagy elégedetten megdicsérem a már korán jelentkező zsenialitásomat.

6,82% az éves hozam 2018-ra számolva. Az S&P500 most éppen 1,78%, nem mintha értelme lenne evvel versenyezni.

Company Name	Currency	Average Share Price	Dividend	Dividend Yield	Weight [%]
Magyar Telekom	HUF	484,73	25	5,16%	44,76%
Omega Healthcare	USD	26,52	2,64	9,95%	13,16%
Philip Morris	USD	79,70	4,49	5,63%	9,42%
AT&T	USD	30,77	2,00	6,50%	12,00%
Vector Group	USD	17,49	1,60	9,15%	20,67%

MTELEKOM: régen kezdtem el venni, egyértelműen nem tartozik ide, el is fogom adni, ha az 500-at eléri valaha az árfolyam. Jó sok van belőle, és mindből amerikai bajnokokat veszek majd.

OHI: jelenleg 22% felett van az árfolyamnyereség, de nem adom el. Meg akarom várni, hogy mi lesz az osztalék emeléssel. Negyedévente emelt egy centet sokáig, de most befagyasztották. Nem csökkent, de nem is emel, ez még nem baj. Vannak elemzők, akik szerint a menedzsment csodás, és leküzdi a bajokat, mások meg azt mondják, elkerülhetetlen a vágás. A piac egyelőre bízik a cégben, én is.

PM: viszonylag jól emelt osztalékot az elmúlt 5 évben, 5,8% volt az átlagos évi növekedés. Ennek a legkisebb a hozama (Telekomot nem számítva persze), de stabil papírnak tűnik.

AT&T: ez a legnagyobb cég a listámon. Nagyon jó a hozama, de csak évi 2% körül emelnek az osztalékon, emiatt a növekedési potenciálja kicsi. Inkább a stabilitás miatt tartom, kicsi a valószínűsége, hogy összeomlanak.

VGR: ezek csinálnak részvény split-et osztalékemelés helyett, mindig szeptemberben. Alig várom, hogy lássam. Itt egy leszúrásba vettem bele, lehetett volna agresszívabban is, de nem baj. Ha megy 30%-ot az árfolyam, egy részét talán eladom.

OTP

Milyen jól tettem, hogy a long certiket eladtam a gyorsjelentés előtt. Azóta esik, és még sokat fog szerintem.

Hetesen a nagy kép. RSI-nek új aljra kellene mennie az árfolyammal együtt, ideális az lenne, ha 34 alá esne. Az 9000 körüli árfolyamnál lehet meg.

Naposon fibó extension alapján próbáltam a célárat belőni, 0,618-nál 9287, de ha (a) = (c) lesz, akkor az 8420-as árfolyamot jelentene. Komoly, de nem hinném, hogy addig esik, ahhoz túl jó ez a bank.

Shortolni nem akarom, mert a funda szerint emelkednie kellene, minek kockáztatni. Egy esti twitter Trumptól, és másnap már fordul is. Vagy Erdogan feladja, tudja a fene. Ha fordulni látom, majd veszek valami biztonságos long certifikátot.

W1:

D1:

MOL

Egyre nehezebb belelátni, hogy bullish. A hetes és napos chartokon eggyel visszavettem a trendszinteket, és most azt gondolom, hogy még mindig a w4 fut. A 05.30-i 2488-as alj az csak a 4/[w] volt, nem maga a negyedik hullám vége.

Elméletileg lehet, hogy már a w5 fut, valami ending diagonal, de inkább gondolom most bearishnek. Kellene egy lokális alj 2500 alá, és onnan próbálhatna új ATH-t.

Shortolni nem fogom, inkább várok egy jó long belépőt.

W1:

D1:

Daimler

Még hónapokig tart, amíg befejezi azt az impulzust, ami 50 alá viszi. A hetes charton berajzoltam, hova várom. Naposon van egy gyorsabb verzióm is, ott a C/[iii] fut, impulzus az impulzusban, az hamarabb leviheti.

Ha a hetesen berajzolt csatornák alapján fut, akkor még egy 60 körüli felszaladás lesz, mielőtt 50-ig esik. Ha a napos él, akkor most nem lesz felszúrás.

Short certiket tartom, ha felmegy 60-ig, bővítek is még.

Hetes:

Napos:

Vector Group

Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy kereskedésre is veszek belőle (osztaléknak már 17,8-on vettem a gyorsjelentés után), mert:

• Szeptember közepén van mindig a split, amikor 100 részvényből 105-öt csinálnak.
• Most egy olyan korrekció végén jár, ami még 2015-ben indult. A hetes charton a csatornák tökéletesek.

Ha mondjuk sikerül 17 USD-n venni, akkor:

• A 21 USD szerintem fél éven belül elérhető, ez majdnem 23% emelkedés
• A split miatt kapott részvények önmagukban 4,4%-ot jelentenek (ha 17-ért tudom eladni őket)
• Van legalább egy negyedéves osztalék, ami 0,4 USD, ez 2,35% 17-es árfolyamon számolva

Ez így összesen majdnem 30%, feltéve persze, ha a 21 USD-t eléri az árfolyam. Ha marad annyi, amennyin veszem, 6,7% akkor is lesz rajta. Atyaég. Ha meg összeomlik az árfolyam, az osztalék akkor is jönni fog, legfeljebb lesz még olyan papírom, ami 9% felett fizet.

Egy ideje már csiszolom azt a módszert, hogy hogyan építek osztalékportfóliót úgy, hogy az nem kerül nekem semmibe. Ez lesz a teszt.

Az órás chart lényege csak annyi, hogy egy impulzus futogat. Az v hullám végén kellene vásárolni. RSI is támogatja, árfolyamalj kellene még divergenciával.

Érdemes még a yieldchart.com-ot is nézegetni. A papír történetében az én 17,8-as vásárlásommal elért 8,99%-os hozam az idő 35,8%-ban volt elérhető. Ez nem túl hízelgő, az AT&T-ben elkapott yield az például csak az idő 5,3%-ban volt elérhető (évi kevesebb, mint három hét, ha átlagolom). Viszont ez egy friss, feltörekvő papír, a jövőben egyre kevesebbszer lesz 9% feletti osztalékhozammal megvásárolható. Na, ha éppen esik még egy kicsit, akkor veszek.

Hetes:

Órás: